Geri ekonominiai duomenys paskatino JAV dolerio brangimą

Pastarąją savaitę pasaulio finansų rinkose buvo pastebimos įvairios tendencijos. Akcijų rinkos toliau kilo ir rodė išaugusį investuotojų rizikos apetitą, tačiau valiutų segmente išsiskyrė JAV doleris, kuris nepaisant saugaus turto statuso, nuosaikiai kilo visos savaitės metu. Investuotojai grįžo į rezervinės valiutos pirkėjų gretas, kuomet JAV duomenys ir toliau išliko geriausi tarp kitų išsivysčiusių ekonomikų.

JAV ir toliau tęsiasi vyriausybės ir susijusių įstaigų uždarymas, kuris trunka jau 4 savaites ir yra ilgiausias istorijoje. Tokia politinė situacija susiklostė, kuomet prezidentas Donald Trump reikalauja įtraukti į šalies biudžetą sienos tarp JAV ir Meksikos statybas, o demokratai nesutinka. Dėl šios priežasties prezidentas nepasirašo biudžeto, todėl valstybinės įstaigos lieka uždarytos. Verta pastebėti, kad į darbą neina apie 800 tūkstančių darbuotojų, kurie šiuo periodu ženkliai mažina išlaidas, kas tikėtina turės įtakos vartojimo statistikai ateinančiais mėnesiais ir skaičiuojama gali sumažinti šalies ekonomikos augimą apie -0.5%.

Didžiausioje pasaulio ekonomikoje nebuvo skelbiama daug rodiklių, nes uždarius vyriausybines įstaigas, kai kurie duomenys lieka nesuskaičiuoti ir nepublikuojami. Daugiausiai buvo skelbiami skirtingų šalies regionų verslo apklausų duomenys, tokie kaip Niujorko ir Filadelfijos, kurie rodė pasitikėjimo tarp rinkos dalyvių ir gerų lūkesčių dėl ateities perspektyvų sumažėjimą. Nors indeksų lygiai dar nėra gąsdinantys, bet tendencija išlieka neigiama. Naujų bedarbių paraiškų skaičius buvo 213 tūkstančių ir išliko verslo ciklo žemumose. Vertinant paskutinius darbo rinkos duomenis, situacija šalyje išlieka stipri ir stabili, verslas aktyviai samdo naujus darbuotojus ir yra pasirengęs mokėti daugiau nei įprastai.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD koregavusi, kuomet nepavyko įveikti 1.155 pasipriešinimo lygio. Investuotojams ir toliau nerimą kelia protestai Prancūzijoje, kur geltonosios liemenės bando išbalansuoti esamą šalies ekonominę ir politinę situaciją. Senojo žemyno ekonominiai rodikliai buvo ganėtinai prasti. Pramonės apimtys per metus susitraukė -3.3% ir tai buvo didžiausias kritimus nuo pat 2012 metų, kuomet Europa kovojo su periferijos skolų krize. Produkcija traukėsi visuose segmentuose: energijos gamyboje, ilgalaikių prekių ir kitų. Taip pat buvo paskelbta gruodžio mėnesio infliacija, kuris siekė 1.6% ir buvo mažesnė nei centrinio banko tikslas. Tarp kitų įdomių duomenų buvo naujų automobilių registracijų skaičius, kuris gruodžio mėnesio duomenimis traukėsi -8.4% lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus ir tai buvo 4 neigiamas mėnesis iš eilės, o visų 2018 metų augimas siekį vos 0.1%, kas sufleruoja, kad Europos automobilių rinka yra subrendusi ir gali būti pažeidžiama, jeigu ekonomika toliau lėtės. EUR/USD savaitės prekybą baigė nukritusi -0.9%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY atspindėjo stiprėjančio JAV dolerio tendenciją ir kilo visos savaitės metu. Tarp ekonominių duomenų buvo pinigų pasiūlos M2 augimas, kuris siekė 2.4% ir buvo žemiausiame lygyje nuo 2012 metų. Pinigų kiekio augimas siejamas su likvidumu ir aktyvumu rinkoje, todėl lėtesnis augimas dažniausiai sietinas su ekonomikos lėtėjimu. Gamintojų kainų indeksas buvo 1.5% ir buvo žemiausias per paskutinius 2 metus. Taip pat buvo skelbiami infliacijos rodikliai ir metinis kainų augimas šalyje siekė vos 0.3% gruodžio mėnesio duomenimis, kas buvo žemiausias lygis per paskutinius metus. USD/JPY savaitės prekybą pabaigė pakilusi 1.1%.

Didžiosios Britanijos svaro rinkoje tendencijos buvo labai įdomios. Nors antradienį vykusiame balsavime itin dideliu skirtumu buvo atmestas pasitraukimo iš Europos sąjungos pasiūlymas, tačiau rinkos sureagavo labai ramiai ir svaras netgi ėmė kiltai. Investuotojai turi didelius lūkesčius, kad pasitraukimo terminas bus pratęstas ir jo metu Anglija pasitvirtins prekybos susitarimą su Europos sąjunga. Šį pirmadienį ministrė pirmininkė Theresa May turi pristatyti planus dėl tolimesnių veiksmų sprendžiant Brexit situaciją. Ekonominiai duomenys buvo įvairūs: kainų augimas mažėjo iki 2.1% per metus, o mažmeninių pardavimų augimas lėtėjo iki 3.0% per metus. GBP/USD prekybą užbaigė pakilusi 0.3%.

Ši savaitė anksti ryte prasidės svarbiomis naujienomis iš Kinijos, kur bus skelbiami ekonominio augimo duomenys, ilgalaikių investicijų, pramonės produkcijos ir mažmeninių pardavimų augimas. Visi šie duomenys itin svarbūs, nes rinkoje vyrauja nerimas dėl Kinijos ekonomikos augimo lėtėjimo, todėl investuotojai ieškos patvirtinimo arba pateigimo šiai nuomonei. Antradienį bus skelbiami Anglijos darbo rinkos rodikliai ir Europos bei Vokietijos ZEW verslo lūkesčių rezultatai. Trečiadienį anksti ryte vyks Japonijos centrinio banko spaudos konferencija, bet ženklių pasikeitimų monetarinėje politikoje nesitikima. Ketvirtadienį vyks Europos centrinio banko spaudos konferencija dėl palūkanų normos sprendimo. Rinkos dalyviai ieškos užuominų apie galimus pokyčius. Taip pat bus skelbiami preliminarūs pramonės vadybininkų pirkimo indeksai pagrindinėse ekonomikose. Penktadienis bus ramus ir investuotojai daugiausiai stebės JAV ilgalaikių prekių gamybos apimčių pokytį.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 74% investuotojų (kilo +11 procentinių punktų lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY44% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (-23 procentiniai punktai). GBP/USD poroje 60% dalyvių tikisi kilimo (+4 procentiniai punktai). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip prieštaringas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD ir GBP/USD pigimas, o USD/JPY tolimesnis brangimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

Šaltinis: Rinkos nuotaikos 2019 metų sausio 21 d., Admiral Markets Rinkos nuotaikos - Pagrindinės valiutų poros ir auksas

Pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus bei informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admiral Markets svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

1. Tai yra rinkai skirtas pranešimas. Šis turinys skelbiamas tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinamas kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Jis nebuvo parengtas remiantis teisiniais reikalavimais, kuriais siekiama užtikrinti investicinio tyrimo nepriklausomumą, o prieš išplatinant investicinį tyrimą nebuvo taikomi jokie su prekyba susiję draudimai.
2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o Admiral Markets Group AS investicinės įmonės (Admiral Markets) nebus laikomos atsakingos už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šiuo turiniu, ar ne.
3. Analizę rengia nepriklausomas analitikas (toliau – „Autorius"), remdamasis asmeniniu Autoriaus vertinimu.
4. Siekdama užtikrinti klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą Admiral Markets sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
5. Nors siekiant užtikrinti visų turinio šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, buvo dedamos visos įmanomos pastangos, Admiral Markets negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo.
6. Bet kokie ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti su finansiniais instrumentais susiję veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu Admiral Markets pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų veiklos rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
7. Svertiniai instrumentai (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio instrumentai, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai ar gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti, turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.