Geri ekonominiai duomenys toliau didino JAV dolerio vertę
Praėjusi savaitė atnešė daug naudingų ekonominių ir politinių naujienų JAV doleriui ir paskatino jo kilimą iki 3 mėnesių aukštumų. Didžioji dauguma makroekonominių rodiklių iš JAV buvo geresni nei tikėtasi, 2018 metų biudžetas buvo patvirtintas atstovų rūmuose, tai dar labiau padidino šansus pamatyti naują mokesčių įstatymą dar šiais metais, bei prezidentas D. Trumpas sumažino kandidatų skaičių į centrinio banko vadovo postą iki 3 ir pažadėjo paskelbti savo sprendimą šią savaitę.
Ekonominiai duomenys JAV džiugino investuotojus: vadybininkų pirkimo indeksas PMI kilo iki 54.5 punktų, pagrindinių ilgalaikių prekių užsakymų skaičius per praėjusį mėnesį augo 0.7%, naujų namų pardavimai pasiekė 667 tūkstančius nors buvo laukta tik 555 tūkstančių, bedarbių paraiškos išliko prie žemiausio lygio per pastaruosius 4 dešimtmečius, o 3 ketvirčio ekonomikos augimas ūgtelėjo iki 3% ir buvo ženkliai aukščiau nei tikėtasi 2.5%.
Tuo tarpu naujienos Europoje buvo ne tokios geros ir dar labiau padidino investuotojų norą mažinti euro pozicijas ir pirkti JAV dolerį. Ispanijoje politinė drama tęsėsi toliau: Katalonijos parlamentas oficialiai paskelbė nepriklausomybę, šalies ministras pirmininkas Mariano Rajoy pavadino šį sprendimą nusikalstama veikla ir Ispanijos Senatas davė sutikimą perimti regiono valdymą. Nedelsiant Katalonijos valdžia buvo atleista ir paskelbti nauji rinkimai gruodžio 21 dieną. Protestai Katalonijoje tęsiasi ir tikėtina turės pasekmių investuotojų požiūriui į visą Europos regioną ir jo politinį stabilumą.
Pagrindinė valiutų pora EUR/USD toliau prarado pozicijas ir nuvertėjo iki 1.16 lygio. Pirmą kartą nuo balandžio mėnesio kursas nukrito žemiau 100 dienų slankiojo vidurkio, kas signalizuoja apie ženkliai pasikeitusį investuotojų sentimentą poroje. Ketvirtadienį Europos centrinio banko prezidentas Mario Draghi paskelbė apie obligacijų supirkimo programos sumažinimą iki 30 milijardų eurų nuo 2018 metų sausio mėnesio. Tokiomis apimtimis tikimasi, kad supirkimas tęsis iki rugsėjo mėnesio. Taip pat M. Draghi pabrėžė, kad žemos palūkanos išliks ir po kiekybinio skatinimo programos pabaigos. EUR/USD per savaitę nukrito -1.5%.
Praėjusią savaitę Azijos pora USD/JPY konsolidavosi ties 114.0 lygiu. Duomenys iš Japonijos buvo geri, nors ekonomistų lūkesčių nepateisino. Pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas buvo 52.5 punktai, mažiau nei laukta 53.1, o infliacijos duomenys buvo 0.7%, nors rinka tikėjosi 1 procentinio punkto padidėjimo. Tikėtina, kad tolimesnius valiutos vertės pokyčius gali lemti JAV dolerio sentimentas, kuris pastarosiomis savaitėmis vis labiau stiprėja. Pora savaitės prekybą pabaigė pakilusi 0.1%.
Investuotojai vis dar atsargiai vertina Didžiosios Britanijos svaro perspektyvas ir rinkoje išsilaiko pesimistiškos nuotaikos. Praėjusią savaitę paskelbti šalies ekonomikos augimo duomenys, kurie siekė 1.5% ir atitiko investuotojų lūkesčius, tačiau mažmeninių pardavimų rodiklis ir sektoriaus darbo rinkos duomenys buvo ženkliai prastesni nei laukė rinkos dalyviai. Dabar daugiausiai spekuliuojama, ar šalies centrinis bankas pakels palūkanas lapkričio 2 d., nepaisydamas dviprasmiškų ekonominių duomenų. Rinka vertina palūkanų padidinimo tikimybę dar šiais metais net 90%. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.5%.
Šią savaitę rinkos dalyviai lauks daug svarbių naujienų. Pirmadienį bus skelbiami JAV asmeninių išlaidų ir pajamų duomenys. Antradienį Europoje bus stebimi spalio mėnesio preliminarios infliacijos rodikliai bei bendrojo vidaus produkto augimas. Trečiadienį sužinosime JAV pramonės vadybininkų pirkimo ISM indekso duomenis ir bus paskelbtas centrinio banko komiteto narių susirinkimo pranešimas. Ketvirtadienį bus laukiama Anglijos centrinio banko sprendimo dėl palūkanų normos. Penktadienį bus skelbiami darbo rinkos duomenys ir naujai sukurtų darbo vietų skaičius, kurie pasižymi dideliu kintamumu rinkoje.
Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 56% investuotojų (-2 procentiniai punktai lyginant su praeitos savaitės rodikliais). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 43% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (jokio pokyčio). GBP/USD poroje bulių pozicijos stiprėjo ir šiuo metu 47% investuotojų tikisi brangimo (+13 procentinių punktų). Tokie rinkos duomenys interpretuojami, kaip prieštaringas indikatorius, todėl tikėtinas pigimas EUR/USD poroje bei brangimas USD/JPY ir GBP/USD. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.
Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets naujienų kalendorius, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, invetsing.com
