JAV doleris sulaukė investuotojų palaikymo
Praeitą savaitę valiutų rinkose išsiskyrė JAV doleris. Pasaulio rezervinės valiutos indeksas pakilo 1.0% atsispirdamas nuo 2 metų žemumų ir užfiksavo geriausią savaitės rezultatą nuo pat 2016 metų gruodžio. Investuotojai ieškojo saugios užuovėjos Šiaurės Korėjai paskelbus grasinimus numušti JAV karinius lėktuvus už šalies oro erdvės ribų bei po blogesnių nei tikėtasi rinkimų rezultatų Vokietijoje. Nors rinkimus laimėjo Angela Merkel vedama partija, tačiau gautas balsų skaičius neužtikrina daugumos ir gali lemti politikos pokyčius didžiausioje Europos ekonomikoje. Akcijų rinkos pasižymėjo ramumu – S&P 500 indeksas užfiksavo mažiausią rugsėjo mėnesio vertės kintamumą per visą istoriją. Savaitės pabaigoje JAV prezidentui D. Trumpui paskelbus šalies mokesčių reformos planą, akcijų rinkos kilo į naujas visų laikų aukštumas.
Pagrindinė valiutų pora EUR/USD užfiksavo neigiamą rezultatą rugsėjo mėnesį ir užbaigė 6 mėnesius trukusią brangimo tendenciją. Praėjusią savaitę investuotojai aktyviai fiksavo pelnus ir mažino riziką dėl kylančių neramumų senojo žemyno politinėje arenoje. Rinkimai Vokietijoje paliko daug nežinomųjų, o Ispanijoje vykstantis nelegalus referendumas dėl Katalonijos nepriklausomybės didina bendrą žemyno politinę riziką. Europoje makroekonominių duomenų kalendorius nebuvo įtemptas, tačiau kiek nuvylė rinkos dalyvių lūkesčius. Daugiausiai dėmesio sulaukė Vokietija, kurioje Ifo verslo klimato indekso vertė buvo 115.2 punktai, žemiau nei tikėtasi 116.0. Tai buvo pirmas ženklus indekso vertės mažėjimas nuo 2017 metų sausio. Taip pat infliacijos duomenys Euro zonoje išliko stabilūs ties 1.5% lygiu ir neatitiko rinkos lūkesčių pamatyti augimą iki 1.6%. EUR/USD savaitės prekybą pabaigė nukritusi -1.1%.
Praeitą savaitę USD/JPY pora nežymiai brango. Savaitės pradžioje Šiaurės Korėjos užsienių reikalų ministrui pradėjus kalbėti apie karą su JAV ir galimus lėktuvų numušimus, investuotojai mažino riziką pirkdami Japonijos jeną, tačiau vėliau dėmesys nukrypo į JAV ir kalbas pamatyti trečią palūkanų kėlimą dar šiais metais bei mokesčių sistemos reformos planą, pora šoktelėjo iki 113.0 lygio. Makroekonominiai duomenys buvo įvairūs: mažmeninė prekyba augo 1.7%, lėčiau nei tikėtasi 2.6%, bei namų ūkių išlaidos kilo 0.6% per metus, mažiau nei 1.0% laukė rinkos dalyviai. Tarp teigiamų naujienų buvo šalies infliacija, kuri rugpjūčio mėnesio duomenimis siekė 0.7% ir atitiko rinkos prognozę. USD/JPY pora brango 0.4%.
Investuotojai fiksavo pelnus GBP/USD poroje pasirodžius prastesniems šalies makroekonominiams duomenims. Nors Anglijos centrinio banko vadovo Mark Carney kalba buvo interpretuota, kad bankas išlaiko palūkanų kėlimo norą, kas trumpam kilstelėjo svarą, tačiau ekonominiai duomenys nuvylė ir investuotojai buvo linkę mažinti riziką. Šalies einamosios sąskaitos deficitas išaugo iki 23 milijardų svarų bei antro ketvirčio BVP augimas sumažintas iki 1.5% nuo 1.7%. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.7%.
Pirmadienį bus skelbiami Europos šalių pramonės vadybininkų pirkimo indeksai. Tikimasi, kad rezultatai bus stabilūs vertinant su praeito mėnesio duomenimis bei sufleruos tolimesnį Europos ekonomikos atsigavimą. Taip pat investuotojai lauks ir JAV ISM pramonės sektoriaus indekso, kuris tikimasi šiek tiek pasikoreguos, bet išliks stipraus augimo zonoje. Antradienį JAV skelbs naujų automobilių pardavimus, kurie laukiama bus geresni nei praeitais mėnesiais dėl gyventojų priverstinio atsinaujinimo po uraganų šalies pietuose. Trečiadienį bus skelbiami paslaugų sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksai Europoje bei JAV. Penktadienį bus skelbiami JAV darbo rinkos duomenys, kurie pasižymi didele įtaka rinkos kintamumui.
Pagal Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenis, 31% investuotojų turėjo ilgąsias pozicijas EUR/USD poroje (-6 procentiniai punktai lyginant su praeitos savaitės duomenimis). Tuo tarpu 37% investuotojų turėjo ilgąsias pozicijas USD/JPY poroje (-16 procentinių punktų) bei 42% (-8 procentiniai punktai) GBP/USD poroje. Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip prieštaringas indikatorius, todėl tikėtinas tolimesnis brangimas EUR/USD, USD/JPY poroje bei nauja brangimo tendencija GPB/USD. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.
Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets naujienų kalendorius, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, invetsing.com
