5 žingsniai sėkmingos prekybos sistemos link

March 06, 2017 14:46

Brangūs prekiautojai,

Susikurti gerą ir patikimą prekybos sistemą nelengva. Įvairios Forex strategijos bando nuspėti būsimas kainas, remiantis ankstesniu kainos elgesiu. Aš tai vadinu „istorija prieš dabartį".

Paaiškinsiu kai kurias pagrindines Forex strategijų sąvokas ir pabandysiu apibendrinti pagrindinius prekiautojų naudojamus įrankius kainos modeliams nagrinėti.

Prekiautojai dažniausiai manęs klausia šių klausimų:

  1. Kaip užsidirbti prekiaujant Forex rinkoje?
  2. Ar galima sėkmingai prekiauti naudojant tik techninius indikatorius?
  3. Kokius techninius indikatorius geriausiai naudoti, kad sektųsi prekiauti?
  4. Kokie indikatoriai geriausiai nuspėja kainas ir yra naudingiausi dienos prekybai?
  5. Ar galėtumėte išmokyti prekybos sistemos, kurios spėjimai būtų didelės tikimybės?


Indikatoriais (angl. k.) paremtos sistemos skiriasi nuo Price action prekybos strategijos. Tokios sistemos būna sėkmingos tik, jei prekiautojas žino kaip naudotis tam tikrais indikatoriais. Per didelis kiekis informacijos gali sukelti taip vadinamą „analizės sukeltą paralyžių", dėl kurio prekiautojas nebegali priimti pelną atnešančių prekybos sprendimų. Pradedantieji turėtų visada prisiminti, kad pasaulyje nėra vienos pačios geriausio prekybos strategijos. Sistemos tik suteikia daugiau galimybių užsidirbti pelno priimant geresnius sprendimus.

Beveik visos prekybos platformos siūlo įvairių indikatorių, kas naudinga prekiautojams, kurie naudoja techninę analizę. Jums tereikia pritaikyti bet kokį indikatorių savo grafike ir sistema atliks skaičiavimus remiantis ankstesne kaina, esama rinkos kaina ir apimtimi.

Nusistatykite savo prekybos dimensiją

Prekiavimas susideda iš skirtingų stilių, kuriuos vadinu „dimensijomis". Būdamas prekiautoju, turite pasirinkti, kurį stilių naudodami jaučiatės saugiausiai. Kad ir kokią dimensiją pasirinktumėte, Price action strategija visada papildys Jūsų prekybos stilių. Galime suskirstyti Forex prekybos dimencisas taip:

  1. Price action strategija;
  2. Price Action strategija ir indikatoriai;
  3. tik indikatoriai;
  4. Harmoniniai modeliai;
  5. Renko;
  6. Range barai;
  7. VSA (Volume Spread Analysis);
  8. Taškas ir figūra (Point and Figure).

Nusistatykite savo sistemos laiko intervalą

Išsirinkę prekybos stilių, nusistatykite kokiame laiko intervale būtų Jums geriausiai prekiauti. Laiko intervalai paprastai skirstomi taip:

  1. Ilgalaikis investavimas – Mėnesio (MN);
  2. Vidutinio ir ilgo laikotarpio prekiavimas – Savaitės (W1);
  3. Prekyba tarp vienos dienos ir keleto dienų – Dienos (D1);
  4. Prekyba vienos savaitės bėgyje – H4;
  5. Vienos dienos prekyba – M30-H1;
  6. Skalpavimas vienos dienos prekyboje – M15
  7. Skalpavimas – M5-M15;
  8. Ekstremalus skalpavimas – M;
  9. Keli laiko intervalai – H4, H1 ir M30 arba kitoks derinys.

Pasirinkite tinkamus indikatorius

Labai dažnai aptiksite sistemas, kurios naudojasi daugybe indikatorių, išdėstytų per visą ekraną. Turiu pasakyti, kad tai visiškai klaidingas požiūris. Kuo daugiau indikatorių, tuo daugiau problemų turėsite savo MT4 (angl.k.) platformoje.

Pagrindinis Forex indikatorių (angl.k.) tikslas:

  1. nustatyti tendenciją, kryptį;
  2. patvirtinti tendenciją ir įėjimo į rinką tašką;
  3. fiksuoti nuostolį ir pelną.

Jeigu apkrausite savo grafikus daugybe indikatorių, kaip nustatysite tendenciją, įėjimo į rinką tašką ir norimą gauti pelną? skirtingi indikatoriai per daug perfiltruos kainą ir, arba pradėsite prekiauti per vėlai, arba turėsite daug blogų signalų.

Abi situacijos gali ištuštinti Jūsų sąskaitą greičiau negu manote.

Kad sistema gerai veiktų, rekomenduoju pasirinkti:

  1. pirmaujantį indikatorių;
  2. atsiliekantį indikatorių;
  3. linijinį arba dinaminį palaikymo / pasipriešinimo indikatorių;
  4. įėjimo į rinką indikatorių – dažniausiai juo bus pirmaujantis indikatorius.

Jeigu norite daugiau informacijos apie skirtingus indikatorių tipus, galite peržiūrėti webinaro vaizdo įrašą Trading Systems and Methods based on Indicators (angl. k.).

Populiarūs pirmaujantys indikatoriai:

  1. CCI (Prekybos kanalo indeksas);
  2. RSI (Lyginamosios jėgos indeksas);
  3. Stochastinis indikatorius;
  4. QQE.

Populiarūs atsiliekantys indikatoriai:

  1. MACD (Slankiųjų vidurkių konvergencijos / divergencijos indikatorius);
  2. RSI (Lyginamosios jėgos indeksas);
  3. Momentum (Impulso indikatorius);
  4. ROC (Kitimo tempo indikatorius);
  5. OBV (Subalansuotos prekybos indikatorius).

Rekomenduoju parsisiųsti MT4 SupremeEdition papildinį, nes tada galėsite dirbti su gerai veikiančiais ir neatsiliekančiais indikatoriais, kurie netrukdys MT4 platformos darbo.

Dažniausiai atsiliekantį indikatorių naudojame patvirtinti tendenciją, o pirmaujantį indikatorių patvirtinti įėjimo į rinką tašką arba staiga atsiradusią tendenciją, priklausomai nuo nustatymų. Linijinis arba dinaminis Pivot Points indikatorius naudojamas nustatant kur fiksuoti nuostolį ir pelną.

Svarbiausia nebijoti eksperimentuoti su įvairiais indikatoriais ir įvairiais nustatymais demonstracinėje sąskaitoje prieš pradedant realią prekybą.

Aš pats teikiu pirmenybę vienam pirmaujančiam indikatoriui ir vienam arba dviem atsiliekantiems (pavyzdžiui, slankieji vidurkiai arba MACD indikatorius) bei linijiniam Pivot Point indikatoriui (Camarilla arba ACCU Pivots).

Istorinių duomenų testavimas, Patikrinimas Demo ir Realus patikrinimas

Visų pirma, prieš tikrindami prekybos strategiją dabartyje, turite sužinoti, kaip Jūsų prekybos strategija būtų veikusi praeityje. Istorinių duomenų testavimas (angl. k.) – tai prekybos strategijos patikrinimas, remiantis istoriniais duomenimis, kad sužinotumėte, ar ji būtų gerai veikusi praeityje.

Daroma prielaida, kad jeigu sistema būtų gerai veikusi praeityje, ji gerai veiks ir ateityje. Rinkos sąlygos visada keičiasi ir tai istorinių duomenų testavimo trūkumas. Sėkmingos valiutų prekybos strategijos sukūrimas – tai ilgas procesas, bet įmanomas.

Patikrinimas Demo sąskaitoje

Patikrinimas demo sąskaitoje – tai realios prekybos simuliacija, kurios metu prekiautojas pritaiko savo sistemos taisykles realioje rinkoje, demo sąskaitoje. Dažniausiai šį patikrinimą vadiname „popieriniu prekiavimu", nes sandorių atidarymo ir uždarymo taškai bei nuostolio fiksavimai įrašomi ir vėliau išanalizuojami. Reali prekyba dažniausiai nevykdoma. Išankstinio patikrinimo metu reikia griežtai sekti savo sistemos taisyklėmis. Kitu atveju bus neįmanoma įvertinti sistemos veiksmingumo.

Realus patikrinimas

Aš pats naudoju metodą, kuris gali pasirodyti šiek tiek kitoks, nei kiti populiarūs metodai ir jį vadinu „realiuoju patikrinimu". Norėdamas atlikti išankstinį patikrinimą, atsidarau mažą sąskaitą (iki 500 eurų) ir išbandau sistemą vykdydamas prekybą realiais pinigais bei griežtai sekdamas jos taisyklėmis.

Manau, kad sistema būna visiškai patikrinta tik tada, kai prekiautojo psichologija turi prisitaikyti prie realios rinkos sąlygų. Nėra jokios sistemos, kuri Jus išmokytų tinkamo pinigų valdymo (angl. k.), nebent išmoktumėte to pats savarankiškai.

Kaip pavyzdį pateikiu savo PAM prekybos sistemą, kurią išbandžiau REALIOJE sąskaitoje:

Šaltinis: asmeninis archyvas

Prekiaukite realioje sąskaitoje!

Įvykdę visus aukščiau pateiktus žingsnius, turėtumėte išmėginti realią prekybą. Pasirinkite prekiavimui optimalų balansą. Prisiminkite, kad kartais neatidaryti pozicijos reiškia turėti pelningą poziciją.

Vienas iš svarbiausių sėkmingos Forex prekybos veiksnių – Price action (angl. k.) strategijos išmokimas. Nepamirškite, kad Price action strategija tik papildo Jūsų indikatorių suteikiamas prekybos žinias. Ir būtinai naudokitės Kintamumo apsaugos nustatymais, kurie, tikimės, apsaugos Jus, kai rinka bus per daug nepastovi.

Jeigu turite klausimų, nedvejodami klauskite po straipsniu palikdami komentarą

Iki ir saugaus prekiavimo,

Nenad