Kaip veikia Ichimoku, pelningiausias Forex indikatorius

Kovas 16, 2017 15:49

Kiekvienas prekiautojas naudoja savo strategijas. Kiekvienas savaip supranta prekybos indikatorius. Kai kurie mano, kad neįmanoma įveikti varžovų naudojantis vienu indikatoriumi. Kiti naudoja įvairius indikatorius, nes vieno nuspėti kainoms neužtenka. Kai kurie prekiautojai iš viso jų nenaudoja, nes neturi laiko išmėginti visų ir išsirinkti, kuris labiausiai atitinka individualų prekybos stilių. Bet ar iš tiesų egzistuoja tas „vienintelis", pelningiausias žinomas žmonijai Forex indikatorius?

Japonijoje sukurtas universalus ir daugialypis indikatorius Ichimoku Kinko Hyo ypač naudingas nustatant tendencijas ir nuspėjant kainą. Iš tiesų, jis laikomas vienu iš pačių pelningiausių Forex indikatorių. Atlikus 5 metus užtrukusį grįžtamąjį patikrinimą prekiaujant EUR/USD valiutų pora dieniniame grafike, paaiškėjo, kad naudojant Ichimoku gautas didžiausias pelnas ir patirti mažiausi nuostoliai. Taip buvo įrodyta, kad Ichimoku veikia geriau nei kiti dažniausiai naudojami indikatoriai, tokie kaip Bolingerio juostos, RSI, Stochastika, Parabolic SAR ir ypač MACD.

Patyrinėkime Ichimoku Kinko Hyo detaliau.

Rasti tinkamą indikatorių

Ieškodami pelningiausio indikatoriaus, turėtumėte prisiminti, kad pagrinde yra dviejų rūšių indikatoriai: osciliatoriai ir sekantys tendenciją. Pirmoji indikatorių grupė padeda nustatyti momentą, kai instrumentas perkamas per daug ir dėl to nuspėti būsimą kainą. Jie remiasi indikatorių, nustatančių tam tikros tendencijos stiprumą, surinkta informacija. Osciliatoriai naudojami dažniau, daugiausiai rinkose, kuriose galima lengvai stebėti diapazoną, o tendencijos indikatoriai naudingi tendencingose rinkose. Tai gali pasirodyti lengva, bet sunkiausia iš anksto nustatyti rinkos, kurioje žadate prekiauti, tipą.

Panašiai kaip upė, rinka niekada nestovi vietoje – ji kinta ir ją veikia daug veiksnių. Sąlygoms besikeičiant taip greitai, prekiautojas taip pat turėtų nuolat keisti parametrus prisitaikydamas prie esamos situacijos. Be to, kiekvienas prekiautojo veiksmas paremtas patvirtintu indikatoriaus signalu. Reikia daug laukti, o tie, kas užsiima Forex prekyba retai gali sau leisti tokią prabangą. Dėl šios priežasties indikatorių efektyvumas tampa abejotinu. Tačiau vis tiek turi būti kokia nors išeitis.

Gana tikėtina, kad ją rasime Japonijoje. Tai šalis, kurioje buvo išrastos plačiai paplitusios žvakės (angl.k.) du amžius prieš pasirodant Volstrytui. Šalis, kurioje 5% visų žmonių yra prekiautojai (tai sudaro 1/20 populiacijos). Be to, 1/3 pasaulio Forex prekybos srauto atkeliauja iš Japonijos. Pakanka pažiūrėti į šalies dydį ir palyginti ją su kitomis. Dabar pirmiau pateikti trys faktai atrodo dar įspūdingesni nei prieš tai.

Jeigu peržiūrėtume prekybos indikatorius, pastebėtume japonišką pavadinimą, Ichimoku Kinko Hyo, arba tiesiog Ichimoku. Gali būti, kad radome tinkamą įrankį. Todėl plačiau panagrinėkime, kodėl Ichimoku laikomas vienu iš pelningiausių Forex indikatorių ir kodėl jis toks ypatingas.

Ichimoku indikatoriaus ideologinis pagrindas

Japonija – paslaptinga šalis, kurioje žmonės mato viską kas vykstą pasaulyje kitaip. Harmonija ir pusiausvyra – pagrindinės tradicinio japoniško gyvenimo būdo idėjos ir tai galima pastebėti visur, net prekyboje. Todėl Ichimoku Kinko Hyo lietuviškai būtų kažkas panašaus į „pusiausvyros grafikas vienu akies užmetimu". Pusiausvyra tarp dviejų rinkos jėgų: paklausos ir pasiūlos. Atitinkamai, tai indikatoriaus pagrindinė idėja. Kas įdomiausia, dėl šios paprastos idėjos Ichimoku – vienas iš efektyviausių ir pelningiausių Forex indikatorių.

Ichimoku istorija

Metodą, kurį dabar žinome, kaip Ichimoku metodą, sukūrė Goichi Hosoda, japonas žurnalistas, kuris XX a. 40 dešimtmetyje buvo susidomėjęs žaliavų rinka. Sekdamas ryžių kainas ir analizuodamas jų elgesį, jis išmoko nuspėti jas naudodamas žvakes. Po 30 tyrimų, XX a. 70 dešimtmetyje, Ichimoku Sanjin (Goichi slapyvardis) publikavo savo pastebėjimus ir pristatė savo naujai išrastą metodą.

Ichimoku ir pusiausvyra

Taigi kuo vadovaujasi potencialiai pelningiausias Forex indikatorius? Kuo jis skiriasi nuo kitų prekybos indikatorių? Kaip susijusi pusiausvyra? Iš pradžių, paminėsime, kad Ichimoku skiriasi nuo kitų, nes jis nuspėja kainos elgesį, o kiti indikatoriai apskaičiuoja.

Ichimoku Kinko Hyo yra daugiau nei indikatorius. Tai tendencija besiremianti sistema, kuri naudojasi žvakėmis surinkti ir analizuoti informaciją. Ichimoku susideda iš 5 linijų, primenančių slenkantį vidurkį, naudojamą kituose metoduose, tik vienas skirtumas, kad Ichimoku aktuali ne uždarymo kaina, bet vidutinė kaina. Po daugybės metų istorinių duomenų testavimo (angl.k.), kurį rankiniu būdu atliko pats Goichi Hosoda ir jo studentai, japonas atrado, kad ieškant kainų balanso geriau pasikliauti vidutine kaina besiremiančiais slenkančiais vidurkiais.

Taigi, kas tiksliai yra kainos balansas arba pusiausvyra?

Turime omenyje balansą tarp dviejų pagrindinių rinkos jėgų – pasiūlos ir paklausos. Kai tiek pardavėjai, tiek pirkėjai valdo tokį patį kiekį turto, kaina galų gale stabilizuojasi. Tada atsiranda pusiausvyra.

Tai veikia švytuoklės principu: kaina svyruoja pirmyn ir atgal bandydama pasiekti pusiausvyrą. Pirkėjai perka iki tam tikro momento, tada nustoja pirkti ir paklausa krenta. Tada pardavėjai sukuria perteklinę pasiūlą ir kaina vėl nukrenta. Kaina pasiekia balansą, kai pardavėjai pradeda siūlyti pozicijas atsižvelgdami į pirkėjus. Nuo to paprastai priklauso kainos lygis.

Palietėme dvi sąvokas – palaikymas ir pasipriešinimas – tai vietos, kuriose atitinkamai kainos kritimas arba augimas sustoja. Ichimoku metodas yra vienas iš geriausių Forex indikatorių, nes jis galėjo nuspėti šiuos palaikymo ir pasipriešinimo lygius net dar kai apie juos nebuvo žinoma.

Daugiau vaizdo įraše anglų k.:

Penkios Ichimoku indikatoriaus linijos

Pirmos dvi linijos atrodo, kaip šiek tiek pagerinti slenkantys vidurkiai. Tenkan-sen arba apsisukimo linija – tai pirma linija, kuri rodo 9 intervalų aukščiausio ir žemiausio taškų vidurkį. Ji įspėja apie tendenciją ir nurodo momentą, kai sutrinka kainos pusiausvyra.

Kijun-sen arba patvirtinimo linija – 26 paskutinių intervalų aukščiausios ir žemiausios kainų vidurkis. Ji daugiausiai nuspėja būsimus kainos pokyčius.

Sekančios dvi Ichimoku sudedamosios dalys – trečia ir ketvirta linijos, vadinamos Senkou Span A ir B. Kartu jos nurodo debesies (Kumo) ribas.

Senkou Span A linija apskaičiuojama kaip būsimų 26 intervalų Tenkan-sen ir Kijun-sen vidurkis, o Senkou Span B – 52 paskutinių ir 26 būsimų intervalų kainos vidurkis. Viskas, kas yra tarp šių linijų, vadinama debesimi. Grafike jis paslinktas 26 intervalais į priekį ir atstoja plotą, kuriame nepatartina prekiauti – tai plotas, kai kaina pusiausvyroje. Iš debesies kaina gali judėti į viršų arba į apačią. Tai padeda nustatyti debesies ribos nuožulnumas. Kai kaina Kumo debesyje, prekiautojai turėtų pasiruošti parduoti arba pirkti.

Chikou Span – tai penkta Ichimoku sistemos linija. Prekiautojai ją vadina atsiliekančia linija, nes tai pagrinde einamoji kaina, paslinkta atgal per 26 intervalus. Linija naudojama palyginti dviejų taškų, esančių 26 intervalų atstumo, kainą ir nustatyti dabartinės rinkos tipą – tendencinga ar svyruojanti. Ji padeda nustatyti, ar geriau pirkti, ar parduoti.

Ichimoku sistema ir jos pranašumai

Prekiautojams, kurie naudojasi Ichimoku Kinko Hyo, užtenka vieną kartą žvilgtelėti į grafiką, kaip sufleruoja pats pavadinimas, ir iš karto galima matyti tiksliausius kainos elgesio spėjimus. Ichimoku metodas – labai universalus, nes informacija gaunama įvairias būdais. Indikatorius:

1) nustato rinkos tendencijos kryptį ir stiprumą, ir informuoja, kad geriausiai įeiti į rinką;

2) nustato plotą, kuriame kaina pasiekia pusiausvyrą, o tai leidžia prekiautojams tiksliai matyti, kada išeiti iš rinkos;

3) Nustato, ar rinka svyruojanti, ar tendencinga.

Prekiautojas naudodamasis Ichimoku Kinko Hyo, pelningiausiu žmonijai žinomu Forex indikatoriumi (angl.k.), gauna visą aukščiau išvardintą informaciją labai lengvai. Be to, indikatorius veikia visų tipų rinkose ir gali būti naudojamas bet kokiame laikotarpyje (tačiau rekomenduojama prekiauti ilgesniame laikotarpyje, kad matytumėte aiškesnį grafiką). Goichi Hosoda rėmėsi dienos žvakėmis, todėl daug prekiautojų laiko Tenkan-sen, vienos su puse savaitės vidurkiu, Kijun, Senkou Span A, ir Chikou Span linijas – mėnesio indikatoriais, o Senkou Span B – dviejų mėnesių vidurkiu.

Prekiautojai įvairiai naudoja Ichimoku sistemą. Ji gali padėti greitai apsispręsti, kada atidaryti, arba uždaryti poziciją, arba tapti puikiu pagalbininku kuriant ilgo laikotarpio strategiją. Iš tiesų, Ichimoku pagalba galima susikurti savo išskirtinę pelningą prekybos strategiją. Tai, kad indikatorius remiasi paprastais apskaičiavimais padaro jį patikimu ir todėl galingu.