Admiral Markets Group apima šias įmones:

Admiral Markets Pty Ltd

Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisijos (ASIC) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets Cyprus Ltd

Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (CySEC) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets AS

Estijos finansinių paslaugų priežiūros institucijos (EFSA) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets UK Ltd

Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) priežiūra
TOLIAU
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Priežiūros institucija fca

Bendrai apie analitiką Forex rinkoje

Skaitymo trukmė: 10 min.

Visų pirma, tik dvi jėgos judina rinką - pasiūla ir paklausa. Šios jėgos yra visų ekonominių, politinių, socialinių, mokslinių, kosminių ir rinkos įvykių bendras vardiklis. Bet kuri planetos rinka priklauso nuo jų - šios jėgos nepaprastai svarbios tiek buliams, tiek ir meškoms, taip pat ir jų atviroms pozicijoms.

Kaip atliekama analitika Forex rinkoje

Šiame straipsnyje aptarsime Forex analizės metodus, stilius, požiūrius ir strategijas. Įdomu tai, kad jie visi pasižymi vienu bendru dalyku - jie visi siekia įvertinti pasiūlą ir paklausą. Kai kurie iš jų gali būti net labai tikslūs, tačiau beveik visada vėluos lyginant su kaina. Kai kurie kiti, pavyzdžiui, ekonominės teorijos, naudojamos fundamentinėje analitikoje Forex rinkoje, nebus labai tikslūs.

Skirtingu metu keisdami savo pozicijas iš bulių į meškų arba atvirkščiai, prekiautojai ir sukuria tą pačią rinką, kurią bando analizuoti, vėliau ją vėl gali pakeisti, sudarę naujus sandorius. Kaip prekiautojas, privalote suvokti, kad tik atlikę tinkamą pasiūlos ir paklausos Forex analizę, galite įgyti konkurencinį pranašumą prieš kitus prekiautojus.

Pažiūrėkite filmuką anglų kalbą, pasakojantį apie analitiką Forex rinkoje:

Analitika Forex rinkoje - techninės priemonės

Esminis techninės Forex analizės bruožas yra tas, kad ji siejama su grafiku. Jeigu dėl kokių nors priežasčių žiūrite kainų grafikus - jūs atliekate techninę Forex analizę. Loginį grafikų analizės pagrindą suteikė Dow teorija, kurios autorius yra pagarsėjęs Charlesas Dow. Be kita ko, Ch. Dow tvirtino, kad rinka viską įvertina. Paprasčiau tariant, Ch. Dow teigė, kad bet kuris veiksnys, turintis įtakos pasiūlai ar paklausai, neišvengiamai atsispindės rinkos kainoje, kurią realiuoju laiku ir matome kainų grafikuose.

Tiesą sakant, grynieji techniniai analitikai pasisako už tai, kad neverta nagrinėti beveik nieko, ko nėra kainų grafike, nes tai yra nekiekybiniai ir nepatikimi duomenys. Šis trumpas įvadas į techninę Forex analizę kaip tik ir parodo jos didžiausią ribotumą - analizuojama tai, ką jau rinka įvertino. Pagrindinis prekiautojų klausimas yra toks: kaip aš galiu būti konkurencingas, jeigu tai, ką aš žinau, yra tiesiog bendros žinios?

Analitika Forex rinkoje - kainos judėjimas

Kainos judėjimas yra techninės Forex analizės subkultūra, kuri ypač išpopuliarėjo po to, kai prekyba Forex rinkoje tapo prieinama masėms. Tokio populiarumo šuolio priežastis yra ta, kad kainų judėjimas, nors ir sutampa su pagrindiniais Charles Dow teorijos postulatais, teigia, kad dauguma techninių prekiautojų turimų priemonių, tokių kaip klasikiniai techniniai indikatoriai, nesugeba prekiautojui suteikti jokio konkurencinio pranašumo.

Prekiautojai, kurie remiasi kainų judėjimu, daro išvadas vien tik iš grafikų, o kainų pokyčiai palaiko jų pirminius sprendimus renkant duomenis. Visa kita, net jeigu ir svarstoma, yra tik palaikymas, tačiau prekybos veiksmų neinicijuoja. Prekybos, pagrįstos kainų judėjimu, pagrindas yra pastebėjimas, kad rinka dažnai grįžta prie tų kainų lygių, ties kuriais anksčiau apsisukdavo arba konsoliduodavosi, taip yra dėl vis dar ten likusios pasiūlos arba paklausos.

Kas yra likusi pasiūla ir paklausa?

Užuot sekę rinką, instituciniai prekiautojai iš bankų, rizikos draudimo fondų ar tarptautinių įmonių rūpinasi tik tuo, kad jų pavedimai būtų įvykdyti jų norima kaina. Jų Forex analizė nukreipta į tai, kur rinka bus kitą mėnesį ar net kitais metais. Jeigu rinka atsitrauks nuo tokio lygio, ties kuriuo jie šiandien prekiavo, jų įsakymai nebus atšaukti. Jie laikys savo pozicijas atviras, kol rinka sugrįš prie jų.

Šie palikti atviri įsakymai deformuoja rinkos struktūrą, traukdami kainą sugrįžti dar kartą. Tai panašu į tai, kaip masė iškreipia laiko ir erdvės materiją, pritraukdama dar daugiau masės. Kainų veiksmų strategijos dažniausiai naudojamos dieninėje Forex analizėje.

Analitika Forex rinkoje - grafikai

Grafikai yra kainų kotiruočių serija, pavaizduota grafiškai. Grafikai pateikia užfiksuotą rinkos istoriją. Ašyje „0Y" atidedama kaina, o ašyje „0X" atidedamas laikas. Tai, kas pateikiama pačiame lauke, ir yra kainos judėjimas. Nesvarbu, kurį prekybos stilių prekiautojas pasirenka - ilgalaikę pozicinę ar trumpalaikę dienos prekybą - viskas prasideda nuo grafikų sudarymo.

Pats grafikų sudarymas Vakarų pasaulyje yra palyginti nauja technika. Volstryte grafikai naudojami tik šiek tiek daugiau kaip šimtmetį, nors Tolimuosiuose Rytuose yra dokumentų, kuriuose yra žvakių pavidalo kainų kotiruotės, datuojamos 300 metų atgal. Tai žinomos „ryžių kainų kotiruotės".

Žvakės yra pats paprasčiausias įrankis, kurį gali naudoti techninis prekiautojas. Pačių žvakių modelių naudojimas nustatant Forex prognozes jau savaime yra strategija.

Mokantis bendrus modelius, labai svarbu suprasti juos formuojančias pagrindines pasiūlos ir paklausos jėgas. Techniniai prekiautojai ne vien tik nagrinėja pačias žvakes, prekyboje jie taip pat panaudoja ir grafinius jų modelius. Populiariausi yra palaikymo ir pasipriešinimo linijos, tendencijų kanalai, trikampiai ir vėliavos. Žinoma, yra naudojama ir daugybė kitų. Svarbu suprasti, kad vien tik pagal šiuos pagalbinius modelius negalima prognozuoti būsimo kainų judėjimo.

Jie naudojami vien tik prekiautojo patogumui ir geresniam ankstesnių įvykių supratimui. Galite pastebėti, kad skirtingi prekiautojai tuose pačiuose grafikuose mato skirtingus modelius, o gali būti net ir taip, kad tam pačiam prekiautojui generuojami priešingų krypčių signalai. Štai kodėl šie pagalbiniai modeliai neturėtų būti pagrindinis argumentas priimant prekybos sprendimus, ir galbūt todėl svarbiausia čia turėtų būti pasiūla ir paklausa.

Analitika Forex rinkoje - techniniai indikatoriai

Jeigu esate atsidarę ir nagrinėję savo prekybos platformą, tikrai jau esate pastebėję techninių indikatorių. Kad būtų aiškiau, padalinkime juos į dvi dideles grupes - tendencijų indikatoriai ir osciliatoriai.

  • Tendencijų indikatoriai - slankusis vidurkis (MA) , MACD (slankiųjų vidurkių konvergencija ir divergencija) , ADX (vidutinės krypties indeksas) arba „Ichimoku" - nurodo tendencijos kryptį (bet ne visada esamą kainos judėjimo kryptį) ir tendencijos stiprumą.
  • Osciliatoriai - RSI indikatorius, stochastinis indikatorius arba parabolinis SAR indikatorius - nurodo apsisukimo taškus.

Tendencijų rodikliai gerai veikia tose rinkose, kuriose yra aiški vyraujanti tendencija, tuo tarpu osciliatoriai gerai veikia ramiose rinkose. Bent jau taip yra teoriškai. Yra dar keli indikatoriai, nepriskiriami nė vienai iš minėtų grupių, pavyzdžiui, „Bollinger Bands". Jie naudojami tiek tendencijai sekti, tiek ir šoniniame kainų kanale, kad pateiktų užuominų apie rinkos pasikeitimus.

Galiausiai dar yra apimtimi pagrįsti rodikliai. Jie įdomūs tuo, kad nors prekybos apimtis finansinėje prekyboje visada buvo naudojama kaip lemiantis pasiūlos ir paklausos veiksnys, tiksliai jos išmatuoti Forex rinkoje neįmanoma. Taip yra todėl, kad Forex rinka yra užbiržinė rinka.

Techninius indikatorius galėtume pavadinti netobulais indikatoriais. Jie atsilieka nuo kainos, ir dažnai perbraižomi jau po to, kai žvakė būna uždaryta. Jie dažniausiai naudojami deriniuose, kad papildytų vienas kitą, nes kitaip jie visiškai nepadėtų. Kai girdime, kad profesionalūs prekiautojai pradedantiesiems prekiautojams pataria savo grafikus išlaikyti švarius ir paprastus, jie kalba apie tai, kad nereikia piktnaudžiauti techninėmis priemonėmis. Ir galų gale, prekybos strategijos, pagrįstos vien tik techniniais rodikliais, vargu ar gali suteikti konkurencinį pranašumą.

Prekyba naudojant demonstracinę sąskaitą

Nepamirškite, kad prekiautojai taip pat turi galimybę nemokamai prekiauti demonstracinėje prekybos sąskaitoje. Tai reiškia, kad prekiautojai gali tobulinti savo prekybos įgūdžius, bet išvengti rizikos savo lėšomis, ir gali pasirinkti, kada jausis užtikrintai, kad pereitų į realią prekybą. Pavyzdžiui, „Admiral Markets" demonstracinė prekybos sąskaita suteikia prekiautojams prieigą prie naujausių rinkos duomenų realiu laiku, galimybę prekiauti virtualia valiuta ir naudotis naujausiomis ekspertų prekiautojų įžvalgomis.

Norėdami atidaryti nemokamą demonstracinės prekybos sąskaitą, spauskite šią reklaminę juostą!

Išbandykite analitiką Forex rinkoje su demo sąskaita

Analitika Forex rinkoje - fundamentiniai įrankiai

Fundamentinėje rinkos analizėje naudojami ne kainų grafikai, o ekonominiai duomenys, tokie kaip palūkanų normos, infliacijos tempai arba prekybos balanso koeficientai. Fundamentinės analizės teorija yra ta, kad trumpalaikiame periode rinkos gali ir neteisingai įvertinti finansinį indikatorių, tačiau galiausiai visada grįžta prie „teisingos" kainos. Tuo „netinkamo įkainojimo" laikotarpiu ir sukuriamos prekybos galimybės.

Fundamentinė Forex analizė vargu ar yra tas stilius, kuris pateikia tikslius įėjimo į rinką arba sandorio užbaigimo taškus. Tačiau jeigu fundamentinė Forex analizė naudojama protingai, ji yra puiki priemonė numatyti ilgalaikius kainų pokyčius. Grynai ekonominio pagrindimo esmė yra ta, kad, nors šalys yra panašios į bendroves, valiutos nėra visiškai panašios į bendrovių akcijas.

Įmonės finansinė būklė yra tiesiogiai susijusi su jos akcijų kaina. Tačiau gerėjantys ekonominiai rezultatai šalims nebūtinai reiškia, kad santykinė valiutos vertė padidės. Faktiškai valiutos santykinė vertė priklauso nuo daugelio veiksnių, pradedant šalies pinigų politika, baigiant ekonominiais rodikliais bei pasaulio technologine pažanga, tarptautiniais pokyčiais ar net stichinėmis nelaimėmis.

Ekonomikos teorijos ir neapdoroti duomenys

Yra keletas ekonomikos teorijų, kurios nustato esamos valiutos kainos ir jos tikrosios vertės skirtumus. Štai keli pavyzdžiai:

  • Pirkimo galios paritetas (PPP) - daroma prielaida, kad pakoregavus valiutos kursą prekės turėtų kainuoti tiek pat. Jeigu ne, susidaro geros prekybos galimybės.
  • Palūkanų normos paritetas (IRP) - iš esmės toks pat kaip ir PPP, išskyrus tai, kad prekės šiuo atveju yra finansinis turtas, o jų pirkimas skirtingose šalyse turėtų duoti tą patį rezultatą, pakoregavus palūkanų normą.
  • Mokėjimų balanso teorija (BPT) - nagrinėja šalies prekybos balansą. Jeigu importuojama daugiau prekių ir paslaugų nei eksportuojama, nacionalinė valiuta nuvertėja.
  • Tikrosios palūkanų normos apibrėžimo modelis (RIRDM) - visiškai toks pat kaip IRP. Valiuta su aukštesnėmis palūkanų normomis bus vertinama labiau už valiutą su mažesne palūkanų norma, nes bus patrauklesnė investicija.
  • Aktyvų rinkos modelis (SMA) - panašus į prekybos balansą, išskyrus tai, kad įvertinamos užsienio investicijų įplaukos ir nutekėjimai. Kuo daugiau užsienio investicijų, tuo labiau vertinama nacionalinė valiuta.

Be šių paminėtų teorijų, neapdoroti nacionaliniai ekonominiai duomenys taip pat turi svarbų balsą savaitinėje Forex analizėje. Darbo rinkos duomenys, palūkanų normos, infliacija, BVP (bendrasis vidaus produktas), prekybos balansas, mažmeninė prekyba, ilgalaikio vartojimo prekės ir kiti rodikliai, juos paskelbus, gali turėti trumpalaikį poveikį rinkoms. Jeigu norite stebėti šiuos duomenis, galite tai padaryti naudodami mūsų ekonomikos naujienų kalendorių.

Sentimentais grįstas požiūris

Tai galbūt pats paprasčiausias pasiūlos ir paklausos matavimo metodas, išskyrus kainos judėjimą, tačiau jis taip pat turi savų trūkumų. Metodas pagrįstas atviro intereso (atviri sandoriai) matavimu, o tai ir yra raktas į pasiūlą ir paklausą. Ši idėja pasiskolinta iš akcijų rinkos: jeigu prekybos apimtys didėja, o atviras interesas mažėja, yra tikimybė, kad rinkos nuotaika keičiasi.

Forex rinkoje valiutomis prekiaujama ne biržoje, todėl neįmanoma sekti prekybos apimties ar išmatuoti atviro intereso. Kitas geriausias dalykas, padedantis prekiautojams įvertinti rinkos požiūrį, yra „prekiautojų įsipareigojimas", skirtas Forex ateities sandorių rinkai. Su tuo susijusios tik dvi problemos:

  • Visų pirma, Forex ateities sandorių dienos apimtis yra tik 100 milijardų dolerių, lyginant su Forex rinka, kurios vertė siekia 1,5 trilijono USD.
  • Antra, tarp sėkmingiausių prekiautojų yra ne tik spekuliantai, bet taip pat ir draudikai, kurie prekiauja visiškai kitaip ir priešingai. Pavyzdžiui, jeigu spekuliantai perka daugiau, kai yra stipresnė bulių tendencija, spekuliantai parduoda daugiau, jeigu stipresnė bulių tendencija.

Paprastai dauguma prekiautojų naudoja jiems labiausiai tinkančias strategijas, nesvarbu, ar tai būtų techninė analizė, ar fundamentinė analizė, ar jų derinys. Be abejo, palūkanų normos, infliacijos lygis, prekybos balansai, rinkos nuotaikos ir kiti fundamentiniai rodikliai prekiautojams gali atverti didesnį vaizdą. Tačiau trumpuoju periodu valiutos retai juda tiesia linija, o tai reiškia, kad yra daug trumpalaikių kainų veiksmų, kuriais galima ir reikia pasinaudoti. Šioje srityje labai efektyvi tampa techninė analizė.

Kad ir kokia analitika Forex prekyboje nuspręsite naudotis, pasistenkite atsekti jos logiką iki pat rinkos pasiūlos ir paklausos teorijos. Jeigu vis dar matysite prasmę - pasinaudokite tuo. Jeigu ne, dar šiek tiek iš naujo pagalvokite apie prekybą.

Prekyba su „Admiral Markets"

Jeigu šis straipsnis jums suteikė papildomos informacijos arba įkvėpė pradėti prekybą, jums bus naudinga žinoti, kad „Admiral Markets" suteikia galimybę prekiauti Forex ir CFD iki 80 ir daugiau valiutų, su naujausiais rinkos atnaujinimais ir technine analize, kurie teikiami NEMOKAMAI! Spauskite šį paveikslėlį, kad jau šiandien atidarytumėte savo realią prekybos sąskaitą!

Išbandykite analitiką Forex rinkoje su realia sąskaita

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Admiral Markets – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

Įspėjimas apie riziką

CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 77% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.