Admiral Markets Group apima šias įmones:

Admiral Markets Pty Ltd

Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisijos (ASIC) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets UK Ltd

Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) priežiūra
TOLIAU

Admiral Markets AS

Estijos finansinių paslaugų priežiūros institucijos (EFSA) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets Cyprus Ltd

Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (CySEC) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Priežiūros institucija fca

Techninė analizė Forex pekyboje

Skaitymo trukmė: 27 min.

Ar norite sužinoti, kas yra techninė analizė Forex prekyboje? Šis techninės analizės vadovas papasakos jums viską, ką turėtumėte žinoti!

Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skirsime Forex techninės analizės mokymams, bet tai taip pat gali būti taikoma, pavyzdžiui, Ibex35 arba DAX30 ir kitiems indeksams, kriptovaliutomsBitcoin arba Ethereum ir kt., arba žaliavoms, pavyzdžiui, naftai arba auksui.

Forex technine analize

Bet kurios rūšies finansų rinkoje techninė analizė yra pripažintas metodas, kuris taikomas numatant arba prognozuojant kainų kryptis. Ši analizė grindžiama techniniu rinkos aspektu, jai naudojami grafikai ir istoriniai duomenys. Visų pirma nagrinėjam:

  • kainos
  • prekybos apimtys
  • laiko periodai

Techninei analizei atlikti prekiautojai naudoja matematinius indikatorius, statistiką ir grafinius indikatorius. Tokiu būdu gautos išvados padeda jiems priimti sprendimus dėl savo pozicijų rinkoje.

Forex rinkoje, kaip ir bet kurioje kitoje finansų rinkoje, techninė analizė, yra būdas prognozuoti kainą, remiantis istoriniu aktyvo elgesiu. Forex rinkoje į valiutų poras mes žvelgiame remdamiesi penkiais pagrindiniais istorinių duomenų aspektais:

  • atidarymo kaina
  • aukščiausia kaina
  • mažiausia kaina
  • uždarymo kaina

Penktasis aspektas yra apimtis, tačiau jis Forex sandorių rinkoje gali kelti problemų, nes čia apimties negalima išmatuoti taip pat kaip akcijų, žaliavų ir net Forex ateities sandorių atveju.

Viso to ir dar daugiau galite išmokti mūsų nemokamuose seminaruose internetu!

Techninė analizė Forex rinkoje – pradžia

Forex techninė analizė egzistuoja tiek, kiek egzistuoja rinkos, kurių pagrindinė varomoji jėga yra pasiūla ir paklausa. Pirmieji žinomi istoriniai įrašai, siekiantys XVII a., mini olandų pirklius, o įrašai iš XVIII a. pasakoja apie Japonijos ryžių prekiautojus.

XIX a. pabaigoje techninės analizės disciplina pradėjo populiarėti, kai „The Wall Street Journal" įkūrėjas ir redaktorius Charles Dow pristatė ją prekiautojams. Kiti techninės analizės pradininkai buvo Charles Dow tautiečiai Ralph Nelson Elliott – garsiosios Elioto bangų teorijos kūrėjas, William Delbert Gann – Gano kampų teorijos pradininkas, ir Richard Demille Wyckoff.

Richard Demille Wyckoff, ko gero, galima laikyti pirmuoju rinkos psichologu, kuris kėlė teoriją, kad rinką bei visus užregistruotus istorinius duomenis geriausia laikyti viena „esybe". Jo teiginių vis dar mokoma net geriausiuose JAV universitetuose.

Didžiąją XX a. dalį ir per visą istoriją techninė analizė apsiribojo grafikais, nes statistiniai didelių duomenų kiekių skaičiavimai buvo negalimi. Tai reiškia, kad indikatorių nebuvo. Tai taip pat reiškia, kad šią skaitmeninę erą, ko gero, galima laikyti techninės analizės „aukso amžiumi".

Forex techninė analizė – privalumai ir trūkumai

Techninės analizės privalumai:

  • Forex techninei analizei reikalingi keli pagrindiniai duomenys ir naudojami tik valiutų grafikuose pateikti duomenys.
  • Forex techninė analizė leidžia tiksliai prognozuoti geriausius įėjimo ir išėjimo rinkoje taškus.

Techninės analizės trūkumai:

  • Dėl plataus naudojimo Forex techninė analizė gali sąlygoti labai staigius rinkos pokyčius tuo atveju, jeigu daugelis prekiautojų padarys tas pačias išvadas. Tai vadinama „tiesiogine kryptimi".
  • Kad Forex techninė analizė būtų tinkama, ji visada turi būti derinama su fundamentine analize.

Techninėje analizėje naudojamos įvairios priemonės, skirtos nustatyti galimą kainų kursą.

  • Grafikų figūros, tendencijos linijos, palaikymo ir pasipriešinimo lygiai
  • Indikatoriai: apimties, osciliatoriai, slankieji vidurkiai
  • Žvakės ar kiti grafiniai vaizdiniai, pavyzdžiui, taškų ir figūrų, barų grafikai ir kt.

Jeigu norite per devynias pamokas sužinoti apie techninę analizę bei kitas temas, susijusias su prekyba, spauskite šitą paveikslėlį!

ismok forex technine analize internetu

Forex techninė analizė – metodika

Daugeliui prekiautojų, prekiaujančių pagal techninę analizę, pasirinkus prekybos priemonę, reikia nustatyti, ar rinkoje yra vyraujanti tendencija.

Jeigu rinka yra vyraujanti tendencija, turime nustatyti jos kryptį, tai yra:

  • Bulių tendencija
  • Besileidžianti tendencija

Būtų idealu, jeigu būtų galima nustatyti tendencijos trukmę.

Jeigu tai šoninė tendencija, geriausia nieko nedaryti, jeigu nesate susipažinę su rinkos konsolidavimosi atvejais. Kitu atveju, geras būdas veikti – tai paprastai palaikymo ir pasipriešinimo lygiai.

Norint nustatyti tendenciją, techninėje analizėje naudojamos kelios priemonės, taip pat ir grafikai. Iš grafikų siekiama nustatyti modelius, ir nesvarbu, ar jie reiškia tendenciją, apsisukimą ar šoninį judėjimą.

Norėdami nustatyti šiuos modelius, Forex grafiku analizei prekiautojai sukūrė ir tobulino įvairius grafikų įrankius. Šie įrankiai – tai palaikymo ir pasipriešinimo linijos, kainų kanalai, leidžiantys nustatyti svarstomą reikšmę ir kainų lygius. Ši analizė gali būti tobulinama naudojant techninius indikatorius, kurie grafikuose taikomi realiu laiku.

Forex techninė analizė – indikatoriai

Techniniai indikatoriai yra statistiškai suprogramuoti plėtiniai, diegiami į prekybos platformas ir matematiškai analizuojantys įvairių elementų santykius, siekiant padėti atlikti kainų prognozę. Tiek pradedantieji, tiek patyrę prekiautojai gali naudoti techninę analizę. Techninėje analizėje kainoms prognozuoti ir priimti sprendimą dėl sandorio naudojami grafikai. Tyrinėjant grafikus naudojami tokie indikatoriai:

  • Nurodantys galimą rinkos tendenciją
  • Nustatantys palaikymo ir pasipriešinimo lygius
  • Nustatantys kainų modelius

Apskritai yra keturios populiariausios techninių indikatorių grupės:

Tendencijos indikatoriai:

  • Slankusis vidurkis: plačiausiai žinomas Forex tendencijos rodiklis.
  • Vidutinės krypties indikatorius – ADX: tai dar vienas techninės analizės rodiklis, kuris bando prognozuoti tendencijos stiprumą ir yra pagrįstas eksponentiniais slankiaisiais vidurkiais
  • Kryptingo judėjimo indikatorius – DI: tai apskaičiavimas, kaip maksimumas, minimumas ir dienos uždarymas yra susiję su praėjusios dienos maksimumu, minimumu ir dienos uždarymu.

Kiti populiarūs tendencijos indikatoriais:

  • MACD
  • Parabolinis SAR
  • Ichimoku Kinko Hyo

technine analize. Ichimoku Kinko Hyo indikatorius

Šaltinis: „MetaTrader 4", EURUSD, D1, Ichimoku indikatorius. 2019 m. vasario 7 d. duomenys. Atminkite, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Impulsų indikatoriai

Šie indikatoriai naudojami nustatyti, ar priemonė yra perparduota ar perpirkta. Matuoja kainų pokyčių greitį ir mastą. Impulsas yra kainų kitimo koeficientas.

  • Santykinio stiprumo indeksas (RSI)
  • Stochastikas
  • ATR (kaip nepastovumo indikatorius) arba Bollinger Bands

technine analize. RSI indikatorius

Šaltinis: „MetaTrader 4", EURUSD, D1, RSI indikatorius. 2019 m. vasario 7 d. duomenys. Atminkite, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.Apimties indikatoriai

Ši grupė turėtų būti išskirta, nes prekybos apimtys yra vienas pagrindinių informacijos šaltinių. Be to, neabejotina, kad visų prekybos sandorių apimčių techninė analizė yra naudinga prekiautojams akcijų, ateities sandorių, žaliavų ir kitose rinkose. Nors bendros šių tyrimų teorijos taip pat gali būti taikomos ir Forex sandorių rinkoje, tiesiog nėra galimybės analizuoti bendros Forex sandorių prekybos apimties.

Svarbu pažymėti tai, kad, kadangi Forex sandoriais prekiaujama ne biržoje, bendros apimties apskaičiuoti negalima. Tai reiškia, kad visi apimties indikatoriai, kuriuos prekiautojas mato savo platformoje, analizuoja tik bendros apimties pavyzdį. Klausimą „Kiek duomenų yra reprezentatyvūs" (jei taip apskritai yra) reikėtų iškelti jau kitame straipsnyje.

Techninė analizė plačiai naudojama finansų srities prekiautojų visame pasaulyje, tačiau šį metodą dažniausiai renkasi Forex prekiautojai, nes jį galima taikyti laiko intervaluose, trumpesniuose nei viena diena. Atsižvelgiant į tai, daugelis mokslininkų atsisako techninės analizės sąvokos Forex ar bet kurioje kitoje rinkoje, teigdami, kad ją taikant visiškai neįmanoma prognozuoti kainų. Prekiautojai, taikantys Forex techninę analizę, mano, kad net jeigu techninė analizė ir neleidžia, ji vis tiek yra galingas įrankis analizuoti dabartį. Ir tai yra viskas, ko jiems reikia, turint tikslą gauti nuolatinį pelną.

Indikatoriai:

  • pinigų srauto indeksas
  • pasiskirstymo indikatorius

technine analize. Apimties indikatorius

Šaltinis: „MetaTrader 4", EURUSD, D1, apimties indikatorius (raudona linija), pasiskirstymo indikatorius (žalia linija). 2019 m. vasario 7 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis

Kintamumo indikatoriai

Jie stebi rinkos kainos pokyčius ir lygina juos su istorinėmis reikšmėmis. Iš tokių indikatorių galima paminėti:

  • Vidutinis realusis diapazonas – ATR
  • Bollinger Band

Technine analize. Bollinger juostos

Šaltinis: „MetaTrader 4", EURUSD, MN, Bollinger juostos. 2019 m. vasario 7 d. duomenys. Atminkite, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis

Forex techninės analizės principai

Kainos judėjimo (angl. Price Action) strategija viską atmeta

Techninės analizės loginis pagrindas ir pagrindimas kilęs iš vienos Charles Dow teorijos postulato, teigiančio, kad kaina tiksliai atspindi visą svarbią informaciją. Taigi, jei koks nors veiksnys turi įtakos pasiūlai ir paklausai (pagrindinėms kainai įtaką darančioms jėgoms), jis neišvengiamai atsiras grafike.

Pagal šį principą prekiaujantys prekiautojai mano, kad pagrindiniai ekonominio kalendoriaus įvykiai arba pranešimai neduoda jokios naudos, nes jų negalima kiekybiškai įvertinami ir jie nėra patikimi.

Todėl skirtumas tarp techninės ir fundamentinės analizės yra tas, kad antroji yra pagrįsta principais, kurie veikia aktyvą, o pirmoji yra pagrįsta vien tik istorinėmis aktyvo kainomis.

Kaina juda kryptingai

Techninės analizės propaguotojai teigia, kad pagal savo pobūdį rinka pasižymi tendencijomis, o tai yra dar vienas Dow teorijos atspindys.

Rinkose gali vyrauti kainų kilimo tendencijos („bulių" rinka), kai nuolatos atsiranda aukštesnių aukštumų ir aukštesnių žemumų, o žvelgiant į bendrą vaizdą atrodo, kad kildama kaina šokinėja aukštyn ir žemyn. Panaši padėtis rinkoje, kuriai būdingi žemesnės žemumos ir žemesnės aukštumos, suformuoja kainų kritimo tendenciją („meškų" rinka).

Horizontali tendencija reiškia diapazone svyruojančią rinką, o į tokią situaciją prekiautojai ne itin trokšta patekti. Taip yra todėl, kad svyravimo laikotarpiais beveik neįmanoma žinoti, kas nutiks toliau. Svyruojanti rinka reiškia, kad „buliai" ir „meškos" yra daugiau ar mažiau vienodai galingi, ir nei viena, nei kita pusė nėra pakankamai stipri, kad galėtų daryti poveikį kitai pusei pakankamai ilgai, taip suformuodama tendenciją.

Rinkos vidutiniškai svyruoja apie 60 % viso laiko, todėl nustatyti tendencijas yra be galo svarbu. Verta atminti, kad statistinė Forex analizė nekelia klausimų „kodėl". Pavyzdžiui, paklausti „Kodėl tendencijos atsiranda?" būtų protinga, bet prekiautojui, kuris taiko techninę analizę, tai visiškai nesvarbu. Jis tiesiog nežinotų, kaip kiekybiškai įvertinti atsakymą. Jam tendencijų egzistavimas yra empiriškai įrodytas faktas, kurį jis mielai jums dar kartą įrodytų tiek kartų, kiek tik norėtumėte.

Istorija kartojasi

Aptardami trečiąją pagrindinę Forex techninės prekybos prielaidą, susilaikysime nuo pernelyg filosofinio ar psichologinio požiūrio bei bandymų įrodyti ar paneigti, kad žmonių veikla gali būti aiškinama kaip susijusi su tendencijomis.

Techninės analizės šalininkai sutinka, kad investuotojų, kaip visumos, veikla pasižymi tendencijomis. Dėl tokio elgesio techninės analizės šalininkai yra įsitikinę, kad jie geba nustatyti tendencijas ir sudaryti sandorius didesne tikimybe. Viskas, ko jiems reikia, yra nedidelis statistinis pranašumas, padaugintas iš pasikartojimų ir sverto.

Taikyti vien tik techninę Forex analizę nėra pats geriausias sumanymas. Ji dažnai naudojama kartu su fundamentine ar nuomonių analize. Iš tiesų, nors tie, kurie taiko techninę analizę, puikiai nustato ir patvirtina tendencijas, sąlygos šioms tendencijoms vystytis sukuriamos dėl esminių pokyčių.

Paskutinis dalykas, kurį reikia apsvarstyti, yra grįžtamojo patikrinimo metodas. Šis prekiautojų taikomas metodas, kuris dar žinomas kaip istorinis grįžtamasis patikrinimas, pagrįstas istorinių duomenų naudojimu, siekiant patikrinti prekybos strategiją. Jis gali veikti tik Forex techninės analizės atveju.

Kaip ir visos statistinės išvados, susijusios su bet kuria žmogaus veiklos sritimi, ankstesni duomenys negarantuoja, kad tendencija ar tikimybė išliks. Tai tėra priemonė.

Be to, norint atlikti grįžtamąjį patikrinimą, reikia žinoti tikslias patekimo į rinką ir pasitraukimo iš jos sąlygas.

prekiaukite pagal technine analize

Ar efektyvi techninė analizė

Kaip jau minėjome, techninė analizė gali būti taikoma bet kurioje rinkoje, tačiau tai yra metodas, labiausiai naudojamas Forex prekiautojų:

  • Skalpavimui: perioduose, mažesniuose už dieninius
  • Dienos prekybai: dieniniuose perioduose
  • Swing prekybai: perioduose, didesniuose už dieninius

Tačiau yra ir tokių Forex prekiautojų, kurie abejoja techninės analizės veiksmingumu, nes mano, kad kainas sunku prognozuoti. Šie prekiautojai mano, kad fundamentinė analizė yra veiksmingesnė. Jie priima sprendimus remdamiesi pranešimais, susijusiais su centrinių bankų pinigų politika.

Forex techninė analizė – grafikai

Forex grafikai atspindi valiutų kainų svyravimus. Tokiuose grafikuose pateikta informacija leidžia atrasti prekybos signalus, susijusius su valiutos veikla. Prekybos platformose galimi trijų tipų grafikai:

  1. linijinis grafikas
  2. barų grafikas
  3. žvakių grafikas

Tai dažniausiai prekiautojų naudojami grafikai, jie labiausiai žinomi valiutų bendruomenėje.

Forex operacijų pelningumas priklauso nuo jūsų gebėjimo priimti tinkamus sprendimus tinkamu laiku. Kai valiutų rinkoje yra disbalansas, grafikai yra būtini norint nustatyti geriausią laiką prekybai ir sumažinti savo nuostolius.

Linijiniai (arba tiesiniai) grafikai

forex grafiku analize. linijiniai grafikai

Šaltinis: „MetaTrader 4", EUR/USD, M30, 2017 m. vasario mėn. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis

Linijinis grafikas labai paprastas grafikas, kuriame pateikiama informacija, sudaryta iš taškų, susietų tiesių linijų segmentais. Išplėtus sklaidos schemą, toks grafikas dažnai naudojama vizualizuoti laiko intervalų tendencijas. Tad toks grafikas dažniausiai sudaromas chronologiškai.

Tokio grafiko efektyvumas yra jo paprastumas: jis leidžia lengvai peržiūrėti valiutų poros uždarymo kainas tam tikru laiku. Tai yra lengviausiai suprantamas grafikas: grafiko šone rodomos kainos, o apačioje – datos. Šis grafikas neteikia informacijos apie kainų padidėjimą, sumažėjimą, ar kitas rinkos kainas. Nors šis grafikas pateikia mažiau informacijos, bet prekiautojų dažnai naudojamas šiandien.

Linijinio grafiko privalumai

  • paprasčiausias prekiautojų įrankis
  • leidžia gauti svarbią informaciją
  • lengvai ir paprastai skaitomas
  • puikus analizės įrankis pradedantiesiems
  • tinkama ankstesnių tendencijų santrauka

Linijos grafiko trūkumai

  • pateikiama tik viena valiutų pora
  • siūlo labai ribotą informaciją

Barų grafikai

forex grafiku analize. baru grafikai

Šaltinis: „MetaTrader 4", EUR/USD, M30, 2017 m. vasario mėn. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis

Šis grafikas leidžia iš pirmo žvilgsnio pamatyti, kaip per dieną pasiketė kainos. Nurodo prekybos sesijos nepastovumą, pradinę kainą ir uždarymo kainą. Forex barų grafikuose vertikalios juostos naudojamos tam tikros dienos kainų lygiui rodyti.

Šie grafikai leidžia prekiautojams pamatyti keturias kainas per dieną, tai yra mažiausią kainą, aukščiausią kainą ir kainų lygį uždarymo bei atidarymo metu. Jie leidžia stebėti ir numatyti kainos raidą.

Valiutų barų grafikas susideda iš keturių elementų:

  • Atidarymas: rinkos pradinė kaina. Ją simbolizuoja horizontali linija kairėje nuo vertikalios juostos
  • Maksimali reikšmė: aukščiausias vertikalaus baro taškas
  • Minimali reikšmė: žemiausias vertikalaus baro taškas
  • Uždarymas: rinkos uždarymo kaina. Ją simbolizuoja nedidelė horizontali linija į dešinę nuo vertikalaus baro

Barų grafikuose kiekvieno baro arba vertikalios linijos ilgis nurodo valiutų poros tam tikro laikotarpio prekybos kainą.

Barų grafiko privalumai

  • rodo didžiausią, mažiausią, atidarymo ir uždarymo kainą
  • išsamesnė analizė nei linijiniuose grafikuose

Japoniškų žvakių grafikai

forex grafiku analize. zvakiu grafikai

Šaltinis: „MetaTrader 4", EUR/USD, M30, 2017 m. vasario mėn. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis

Yra daug įvairių Forex grafikų tipų. Tačiau yra tam tikra rūšis, kurią prekiautojai naudoja visame pasaulyje: tai japoniškų žvakių grafikai. Ką jie reiškia? Žvakės parodo kainų judėjimą iš anksto nustatytu laiku.

Galima naudoti skirtingus laiko periodus, žvakės pateikia keturis pagrindinius informacijos apie aptariamą laikotarpį elementus:

  1. atidarymo ir uždarymo lygius
  2. didžiausiq ir mažiausiq taškus

Forex žvakių grafikai dažnai naudojami techninėje analizėje, siekiant išanalizuoti valiutų kainų lygį.

Forex techninės analizės žvakių grafikai

Japoniškų žvakių grafikai yra populiariausi Forex prekiautojų grafikai, nes jie pateikia išsamią, saugią ir tikslią informaciją apie rinkos raidą.

Japoniškų žvakių grafikas atspindi rinkos atidarymo ir uždarymo skirtumą.

  • Tuo atveju, kai pradinė kaina yra mažesnė už uždarymo kainą, tai reiškia pelningą laikotarpį, o ir japoniška žvakė bus mėlyna. Taigi, mes sakome, kad jeigu žvakės kūnas yra mėlynas, tai bulių sesija.
  • Priešingu atveju, jeigu pradinė kaina yra didesnė už uždarymo kainą, japoniška žvakė pasidaro raudona. Taigi, jeigu žvakė yra raudona – tai meškų sesija.

Be to, kai rinka peržengia atidarymo ar uždarymo kainas, japoniškų žvakių kūno galuose atsiras šešėliai.

Ką FOREX prekyboje reiškia žvakių grafikai?

Kaip jau sakėme, žvakės pateikia informaciją apie kainų judėjimą tam tikru laiku. Be to, jos gali suteikti naudingos informacijos, pavyzdžiui, apie rinkos nuotaikas arba galimus tendencijų pasikeitimus, tam naudojamos konkrečios figūros. Tai supratę, galėsite pradėti naudoti žvakes prekybai.

Lyginant linijinius ir žvakių grafikus, labai akivaizdūs skirtumai. Linijiniai grafikai yra labai paprastas būdas parodyti kainos judėjimą. Informacija rodoma vienoje eilutėje, naudojant keletą taškų. Tai yra toks grafikas, kurį galime rasti įvairiuose žurnaluose ar laikraščiuose, kalbančiuose apie rinkos nuotaikas ir aktyvų tendencijas.

Norėdami suprasti žvakių grafikus, turėtumėte žinoti, kas yra kainų judėjimas, pavaizduotas ne viena eilutė, o žvakių serija. Forex prekiautojai renkasi žvakių grafikus, nes šie pateikia daug daugiau informacijos nei linijiniai grafikai ir gali būti daug naudingesni priimant tinkamus prekybos sprendimus.

Paprasta linija parodys kainų svyravimus linijoje, o žvakių grafike bus pateikiama daug daugiau informacijos vien tik žvakėje.

Žvakių grafikai gali būti skirtingų periodų. Tad, jeigu turime 30 minučių žvakių grafiką, kiekviena žvakė susiformuos per 30 minučių. Panašiai, jeigu nustatomas 15 minučių grafikas, žvakė susiformuos per 15 minučių.

Pavyzdžiui:

Įsivaizduokite, kad turime du EUR/USD poros grafikus, rodančius kainų judėjimą, tarkime, kad laiko intervalas yra viena valanda:

  • Pirmasis grafikas – 30 minučių periodo, todėl po vienos valandos matysite dvi 30 minučių žvakes.
  • Antrasis grafikas – 5 minučių periodo, todėl po vienos valandos matysite 12 žvakių po 5 minutes.

Forex grafikų analizė

Kūnas:

  • Stačiakampio formos figūra vadinama žvakės kūnu, tai didžiausia žvakės dalis.
  • Tai pirmas žingsnis skaitant žvakių grafiką, jis rodo atidarymo ir uždarymo kainą per tam tikrą laikotarpį.

Šešėliai (uodega arba spygliai):

  • Žemiausias ir aukščiausias žvakės spyglio taškas yra mažiausia ir didžiausia kaina, pasiekta per nustatytą laiką.
  • Grafikas, kuriaje rodoma pradinė kaina, uždarymo kaina ir didžiausia bei mažiausia kainos, vadinamas OHLC Forex grafiku.

Spalvos:

Skirtingos kūno spalvos nurodo:

  • Ar žvakė yra bulių (tai reiškia uždarymo kaina yra didesnė nei atidarymo kaina)
  • Ar meškų (uždarymo kaina yra mažesnė už atidarymo kainą).

forex grafiku analize. japoniskos zvakes

Pastaba: nustatydami prekybos platformos parametrus, spalvas galite pasirinkti pagal savo pageidavimus.

Forex tendencijų ir grafikų techninė analizė

Logiškai,

  • Jeigu žvakė yra bulių, atidarymo kaina yra mažesnė už uždarymo kainą.

forex grafiku analize. buliu tendencija

  • Jeigu žvakė yra meškų, atidarymo kaina yra didesnė už uždarymo kainą.

forex grafiku analize. mesku tendencija

Pagal naudojamas skirtingas spalvas galite iš karto matyti, ar žvakės yra bulių ar meškų. Išnagrinėkime dar vieną pavyzdį:

  • Įsivaizduokite, kad žvakė yra bulių (mėlyna). Tai rodo, kad per 1 dieną EUR /USD kaina padidėjo.
  • Tai reiškia, kad per šį laikotarpį pirkėjų buvo daugiau nei pardavėjų. Šio laikotarpio pabaigoje kaina yra daug didesnė nei tada, kai laikotarpis atsidarė. Pavyzdžiui, valandos pradžioje kaina yra 1,3009, valandos pabaigoje kaina yra 1,3171
  • Vėlgi, tai parodo aukščiausią ir žemiausią tašką EUR/USD poroje per šį laikotarpį.

Šis pavyzdys paprasčiausiai parodo tos dienos OHLC. Jeigu norite detaliau pamatyti kainų judėjimą, galite tiesiog persijungti į trumpesnį laiko periodą.

technine analize. kainu judejimas

Atminkite, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis

Pagal ankstesnį pavyzdį, galite pereiti, pavyzdžiui, nuo dieninio periodo prie valandinio periodo. Valandinis grafikas parodys daugiau žvakių ir daugiau informacijos apie kainų judėjimą per šią sesiją. Jeigu norite gauti dar išsamesnės informacijos apie kainų elgesį, galite persijungti į 15 minučių arba 5 minučių periodus.

Forex techninė analizė – koks grafikas geriausias

Pasirinkimas iš linijinio, barų ar žvakių grafiko nėra paprasta. Tiesą sakant, kiekviena grafiko rūšis suteikia tam tikros informacijos, o dažniausiai reikia nagrinėti kelių rūšių grafikus, kad optimizuotumėte savo pelno galimybes valiutų rinkoje.

Patyrę prekiautojai dažniausiainaudoja Forex žvakių grafikus, kurie suteikia jiems tikslią techninę informaciją apie valiutų poras. Tačiau rekomenduojame jums išbandyti visus turimus techninės analizės įrankius, kad surastumėte jums tinkamiausią. Kuriant veiksmingą prekybos strategiją ir siekiant savo finansinių tikslų, labai gerai pabandyti interpretuoti skirtingus grafikus.

Techninės analizės figūros

Forex grafikų analizė pagrįsta figūromis, vadinamomis „tipiškomis figūromis", kurios praneša apie tendencijos pasikeitimą arba jo tęstinumą.

Kas yra grafiko figūra?

Grafiko figūra – tai pasikartojantis modelis, leidžiantis numatyti kainos judėjimo dinamiką, o tai yra saugiau nei atsitiktinė pozicija. Kainų judėjimo prognozavimas, naudojant grafiką, yra labai senas metodas, tai yra valiutos operacijų pagrindas.

Aptarkime grafikų figūras, siūlančias geriausių prekybos galimybių.

Figūra „Petys galva petys" (angl. trump. HCH)

forex technine analize. petys-galva-petys

Atminkite, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis

Ši figūra parodo galimą tendencijos apsisukimą. Ją formuoja pirmasis aukštumos taškas (kairysis petys), žemumos taškas dėl korekcijos ir galiausiai aukščiausiai iškilęs taškas. Ši viršūnė bus galva, o antroji figūros dalis bus simetriška.

Tai yra figūra, kuri suteikia gerus prekybos signalus, o valiutos prekybos apimtys paprastai yra didesnės pirmojoje pusėje, po to palaipsniui mažėja galvoje ir einant link antrojo peties.

Stebint šią figūrą, svarbu įvertinti maršruto evoliuciją. Pavyzdžiui, apimtys šlaituose prie galvos bus neišvengiamai mažesnės už apimtis, ties kairiuoju pečiu. Taip pat ir su dešiniuoju pečiu. Visi HCH modeliai yra panašios konstrukcijos: yra keturi pagrindiniai šios grafinės figūros elementai, tai yra du pečiai, viena galva ir viena kaklo linija.

Ši figūra patvirtinama, kai pramušama kaklo – atramos arba pasipriešinimo linija. Kai patvirtinama ši tendencijos pasikeitimo figūra, galimi du kainų tikslai.

  1. Priklausomai nuo mūsų rizikos valdymo, kaip pirmąjį tikslą galime naudoti dešiniosios peties amplitudę, kur galėtume pasiimti dalį pelno, o dalis įsakymo liktų atidaryta, kol bus įvykdytas pagrindinis įsakymas. Tai nėra privaloma ir turėtų būti vertinama, atsižvelgiant į rinkos stiprumą. Stop Loss perkelti ties pramušimo tašku.
  2. Pagrindinis tikslas yra galvos amplitudė. Tokiu atstumu turime nustatyti Take Profit ir palikti sandorį.

Figūra „Trikampis"

Panašiai kaip ir HCH figūra, trikampio figūra yra grafiko figūra, kurią labai dažnai naudoja valiutų prekiautojai. Trikampį sudaro vadinamas palaikymas arba pasipriešinimas, taip pat tendencijos linija, skirta nustatyti tikslinę kainą.

Šios figūros formuojamos rinkose, kuriose nėra aiškios tendencijos ir ypač neapibrėžtu laikotarpiu. Tokia figūra pradeda formuotis srityje, kurioje kainos juda gana smarkiai. Rinkos dalyviai laukia signalo, kad galėtų priimti sprendimą. Trikampiai yra gerai veikiantys įrankiai, leidžiantys numatyti kainos kryptį rinkoje gana tiksliai.

Figūra „Dviguba viršūnė"

forex technine analize. dviguba virsune

Atminkite, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklisŠios figūros dėka galima prognozuoti rinkos apsisukimą. Šios Forex figūros esmė – viršūnė, kuri paliečiama ne vieną kartą, o du kartus. Pačiame apatiniame antrosios viršūnės nuolydžio taške susidaro pardavimo signalas. Formuojantis pirmajai viršūnei, galima pastebėti didelį apimties padidėjimą. Formuojantis figūrai, šie skaičiai po truputį mažėja. Dvigubos viršūnės figūra puikiai parodo, kada galima uždaryti pirkimo poziciją.

Figūra „Dvigubas dugnas"

forex technine analize. dvigubas dugnas

Atminkite, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis

Ir atvirkščiai, dvigubas dugnas yra geras indikatorius, kada uždaryti pardavimo sandorį. Labai palanku prognozuoti meškų rinkos kritimą, dvigubas dugnas reiškia minimumą, kuris bus paliestas du kartus. Formuojantis pirmajam dugnui, apimtys didėja, o tada staiga sumažėja, susiformavus centrinei smailei. Susiformavus antrajam dugnui, apimtys stipriai padidėja.

Figūra „Deimantas"

Tai labai reta Forex grafiko figūra, bet sąlygoja rimtų pasekmių. Charakterizuojama kaip labai nepastovi konstrukcija pasižymi, ją sunku analizuoti net patyrusiems prekiautojams.

Deimanto figūrą gana lengva pastebėti dėl atitinkamos deimantų formos. Pirmoje pusėje figūra didėja, išsiskiria palaikymo ir pasipriešinimo lygiai. Tokiai išplėstinei formai susiaurėjus, būtina sulaukti, kol deimantas galutinai susiformuos, kad situacija būtų stabili.

Deimantą galima pastebėti tiek meškų, tiek bulių tendencijoje. Toje srityje, kurioje tendencija dar nenustatyta, pardavėjai ir pirkėjai susirenka išbandyti jėgų.

Figūros „Vėliavos" ir „Vėliavėlės"

forex technine analize. veliavos ir veliaveles

Atminkite, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis

Tiek vėliavos (kanaluose), tiek vėliavėlės (trikampis) reiškia, kad esamas judėjimas yra tvarus. Ši figūra reiškia pereinamąją pusiausvyrą tarp jėgų, kurios stengiasi pirkti, ir jėgų, kurios stengiasi parduoti.

Šios figūros labai panašios į simetriškus trikampius ir laikomos tęstinėmis figūromis valiutų grafikuose. Jų gyvavimo trukmė trumpa ir paprastai jos susidaro dėl didelio staigaus judėjimo.

Figūra „Stačiakampis"

forex technine analize. staciakampis

Atminkite, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis

Stačiakampis neabejotinai yra lengviausiai atpažįstamas iš visų grafikų figūrų. Žinoma, figūros konsolidavimas gali lemti pradinio judėjimo tęstinumą arba, atvirkščiai, tendencijos pasikeitimą.

Stačiakampyje valiutos kainos juda horizontaliuoju kanalu, rodančiu pasiūlos ir paklausos jėgų lygybę. Nuo to momento, kai kaina viršija pasipriešinimą arba palaikymą, figūra baigiasi.

Forex techninė analizė – laiko periodai

Kainų analizė keliuose perioduose yra techninės analizės dalis. Šią analizę sudaro skirtingų periodų valiutų poros grafikų tyrimas.

Prekiautojai, besispecializuojantys impulso, dienos prekybos, įvykių rizikos ar pramušimo strategijose, gali neįvertinti signalų, rodančių ilgesnes tendencijas. Dėl to jie praleidžia informaciją apie akivaizdžius paramos ir pasipriešinimo lygius bei geras galimybes patekti į rinką arba iš jos išeiti, tad įdomu atlikti Forex analizę keliuose perioduose.

MTFA techninė analizė

Skirtingų laiko periodų analizė (angl. multiple time frames analysis – MTFA), pirmiausia, stebi tą pačią valiutų porą skirtinguose laiko perioduose, taip pat vadinama „laiko kompresija".

Nėra nustatyta jokio didžiausio skaičiaus, kiek periodų galite pasirinkti ir stebėti. Tačiau yra keletas bendrų gairių, kurių laikosi dauguma prekiautojų. Trijų skirtingų periodų stebėjimo paprastai pakankama, kad būtų galima aiškiai suvokti situaciją rinkoje.

Naudojantis mažiau nei trimis periodais gali lemti reikšmingą duomenų praradimą, o aprėpiant daugiau periodų – bus gaunama nereikšminga informacija.

Techninė analizė – 4 MTFA taisyklė

Pasirinkus tris periodus, taikomos keturios taisyklės.

Tai reiškia, kad pirmiausia nustatomas vidutinės trukmės periodas, kuris parodys, kiek truks vidutinė operacija. Nustačius šį periodą, toliau pasirenkamas trumpesnis periodas, bent ketvirtadaliu trumpesnis nei vidutinis laikotarpis.

Pavyzdžiui:

  • Trumpas - 15 min
  • Vidutinės trukmės – 60 min

Jeigu laikysimės tos pačios logikos, ilgas laikotarpis turi būti bent keturis kartus didesnis už vidutinės trukmės laikotarpį. Tai yra:

  • Ilgas – 240 minučių (arba 4 valandų) periodas

Labai svarbu teisingai pasirinkti laiko periodus. Ilgalaikių pozicijų prekiautojui, kuris pozicijas išlaiko mėnesius, jokios naudos neduos 15, 60 ar 240 minučių periodai. Ir priešingai, prekiautojas, užsiimantis dienos prekyba pozicijas laikantis kelias valandas – retai ilgiau nei dieną, dieniniu, savaitiniu ar mėnesiniu periodu galės mažai pasinaudoti.

MTFA ilgalaikio periodo techninė analizė

Aptarėme pagrindines skirtingų periodų Forex analizės koncepcijas, tad dabar pažiūrėkite, kaip tai taikyti tiesiogiai į Forex rinkoje. Naudojant skirtingų grafikų analizę, gera idėja pradėti nuo ilgo periodo ir mažinti. Ilgalaikiame periode galima nustatyti vyraujančią tendenciją. Ir visada prisiminkite, kad sakoma: ilgalaikėje prekyboje „tendencija yra tavo draugė".

Įsakymai sudaryti šiame laikotarpyje nereikia, bet įsakymus sudaryti reikia tendencijos kryptimi. Tai nereiškia, kad negalite veikti prieš ilgalaikę tendenciją, tačiau tokiu atveju sėkmės tikimybė bus mažesnė. Tai reiškia, kad nauda bus mažesnė nei tuo atveju, jeigu veiktumėte tendencijos kryptimi.

Forex rinkose, naudojant skirtingus ilgalaikius periodus (dienos, savaitės, mėnesio), didelę reikšmę tendencijai turi naujienos. Tad Forex prekiautojas turi sekti ekonomines naujienas ir stebėti bendrą laikotarpio tendenciją.

Nepaisant to, kokios skelbiamos naujienos – einamosios sąskaitos balansas, vartotojų išlaidos, verslo investicijos ar kiti svarbūs klausimai, prekiautojas privalo sekti įvykius, kad suprastų kainos kryptį. Tai yra vienas iš pagrindinių analizės metodų, dirbant su keliais laiko periodais.

Kitas aspektas, į kurį reikia atsižvelgti, naudojant ilgalaikius periodus, – tai palūkanų norma. Palūkanų normos – tai ekonominės sveikatos atspindys. Palūkanų norma tiesiogiai veikia valiutų kursus. Daugeliu atvejų kapitalas teka į tą poros valiutą, kurios didesnė palūkanų normą, nes tai susiję su daug didesne investicijų grąža. Tai ir lemia didesnę investicijų grąžą.

prekiaukite pagal technine analize

MTFA vidutinio periodo techninė analizė

Pereikime prie kito mūsų periodo. Dabar stebėsime vidutinį periodą su mažesniais judėjimais platesnėje tendencijoje. Tai yra lanksčiausias iš trijų periodų, įvertinant tai, kad suvokti ilgąjį ir trumpąjį periodus galima iš šio lygio. Tiesą sakant, šis periodas yra dažniausiai naudojamas.

MTFA trumpalaikio periodo techninė analizė

Yra tam tikros operacijos atliekamos trumpalaikiuose perioduose. Kadangi mažesni kainų svyravimai pasidaro aiškesni, prekiautojas galės geriau pasirinkti tinkamą įėjimo poziciją, kurios adresas jau buvo nustatytas didesniojo periodo grafike.

Dar vienas pastebėjimas dėl šio periodo yra tas, kad naujienos iš esmės ir čia daro įtaką kainoms, nors ir labai skirtingai nei didesniuose perioduose. Nesimato pagrindinės tendencijos, kai grafiko periodas mažesnis nei keturių valandų.

Taikant skirtingų periodų analizę: trumpalaikiuose perioduose bus daug didesnis kainų kintamumas, reaguojant į Forex indikatorius. Kuo trumpesnis laiko periodas, tuo didesnė bus reakcija.

Dažniausiai staigūs judėjimai trunka trumpai ir kartais yra apibūdinami kaip triukšmas. Tačiau paprastai Forex prekiautojai vengia sudaryti sandorius per šiuos tarpinius disbalansus, nes jie stebi kitų periodų progresą.

Sudėtinė MTFA techninė analizė

Kai derinami trys laiko periodai, vertinant valiutų porą, Forex prekiautojas gali nesunkiai padidinti sandorio sėkmės tikimybę. Atliekant analizę „iš viršaus į apačią", skatinama prekiauti, naudojantis santykinai didesnėmis tendencijomis. Tiesą sakant, tai tik sumažina riziką, nes yra didesnė tikimybė, kad kainos ir toliau judės pagal ilgesnę tendenciją.

Naudojant šią teoriją, pasitikėjimo sandoriu lygis turi būti vertinamas pagal kelių laiko periodų lygiavimą. Pavyzdžiui, jeigu bendra tendencija yra kilimo, tačiau trumpalaikiame ir vidutinės trukmės periode tendencija leidžiasi, reikia imtis atsargumo priemonių, kad būtų gauta racionali nauda, taip pat naudoti ir Stop. Arba Forex prekiautojas gali palaukti, kol mažo periodo grafike meškų banga praeis, ir bus galima suderinti visus tris laiko periodus.

Kitas privalumas, derinant skirtingus laiko periodus Forex grafikų analizėje, yra gebėjimas pastebėti palaikymo ir pasipriešinimo lygius bei stiprius įėjimo ir išėjimo taškus. Sandorio sėkmės tikimybė didėja, kai jis stebi trumpalaikiame periode. Tai padeda prekiautojui optimizuoti įėjimą į rinką ir išvengia netinkamų tikslų ar Stop Loss.

MetaTrader techninė analizė

Didžioji dauguma prekiautojų naudoja MetaTrader techninės analizės programinę įrangą Forex grafikams studijuoti. Prieš pradėdami prekiauti valiutų rinkoje, prekiautojai turi pasirengti. Prekybos platformos padeda prekiautojams priimti sprendimus. Dažniausiai šios programas galima nusistatyti pagal naudotojų poreikius ir yra svarbiausias techninės analizės įrankis.

MetaTrader platformose yra šios techninės analizės priemonės:

Techniniai indikatoriai:

  • Admiral Pivot indikatorius su integruotu įspėjimu praneša, kai pasiekiamas palaikymo arba pasipriešinimo lygis.
  • Admiral Mini Chart indikatorius, kuris leidžia rodyti kelis laiko periodus viename prekybos grafike, netgi galite matyti „Tick", „Range" arba „Renko" grafikus!
  • Donchian indikatorius vėlgi su integruotu įspėjimu, kad informuotų jus apie „Donchian" kanalo apatinę arba viršutinę ribą.

Ekspertai patarėjai:

  • Admiral Mini Terminal – galbūt vienas geriausių ekspertų patarėjų, gali nustatyti rinkos tendencijas, taip pat naujausias aukštumas ir žemumas bet kuriame laiko periode.
  • Admira koreliacinė matrica – analizuoja valiutų rinkos, akcijų rinkos, kriptovaliutų rinkos pagrindinių produktų koreliaciją.

Tai tik keli techniniai indikatoriai, esančių nemokamoje techninės analizės programinėje įrangoje ir „Admiral Markets" „MetaTrader" versijų papildinyje. Primename, kad „MetaTrader" – nemokama rinkos analizės programinė įranga, pateikia Forex techninę analizę realiu laiku.

forex grafiku analize

Forex techninė analizė – išvada

Forex rinkos techninė analizė yra prekybos instrumentų vertinimo metodas, kurį pasitelkiant analizuojami statistiniai jų kainų istorijos duomenys. Techninė analizė neatsižvelgia į veiksnius, darančius įtaką „buliams" ir „meškoms", pasiūlą ir paklausą ar kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos kainoms. Analizuodami tik tai, kas jau įvyko, techninės analizės metodo taikytojai gali įgyti konkurencinį pranašumą.

Dažniausiai kainų istorija pateikiama grafikuose, taikant įvairius grafiko sudarymo metodus, pavyzdžiui, japoniškų žvakių grafikus. Analizuojant grafikus yra naudojami įvairūs įrankiai, tokie kaip palaikymo ir pasipriešinimo linijos, krypties linijos ir techniniai indikatoriai, siekiant identifikuoti pasikartojančias tendencijas.

Tendencijos yra esminis techninės Forex analizės principas, aplink kurį viskas sukasi. Rinkos tendencijų egzistavimas yra empiriškai įrodytas faktas, itin vertinamas kiekvieno prekiautojo, taikančio techninę analizę.

Nepaisant to, kad dieninė Forex techninė analizė kritikuojama kai kuriuose akademiniuose ratuose dėl nemokumo, daugelis praktiškų prekiautojų iš įvairių finansų rinkų taiko bent jau tam tikrą jos formą, paprastai derindami ją kartu su kitais metodais.

Kaip visada, rekomenduojame viską, ką sužinojote šiame straipsnyje apie techninę analizę, išbandyti nerizikingoje aplinkoje. Štai kodėl siūlome šią reklamą ir išbandyti nemokamą demonstracinę sąskaitą.

Kiti naudingi straipsniai

taikykite technine analize demo saskaitoje

Apie Admiral Markets

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

Įspėjimas apie riziką

CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 84% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.