Admiral Markets apima šias įmones:

Admiral Markets UK Ltd

Įstaigos „Financial Conduct Authority“ (FCA) priežiūra
  • Svertas iki:
    1:30 Mažmeninės prekybos klientams,
    1:500 Profesionaliems klientams
  • FSCS apsauga
  • Apsauga nuo neigiamo sąskaitos balanso
TOLIAU
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją matysite kitokią informaciją.
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją matysite kitokią informaciją.

Sandoriai dėl kainų skirtumo (CFD) ir CFD prekyba – išsamus paaiškinimas

Skaitymo trukmė: 22 min.

CFD

Egzistuoja daugybė priežasčių, kodėl žmonės patenka į finansų rinkas, kuriose atlieka įvairias pinigines operacijas. Šios priežastys skiriasi viena nuo kitos, tačiau daugeliu atveju pagrindinė priežastis – noras turėti papildomų pajamų šaltinį ir papildomai užsidirbti.

Šiais laikais daug žmonių renkasi Forex prekybą. Tačiau yra ir kita sritis, kuri prilygsta Forex pelno požiūriu. Tai – CFD rinka. CFD (angl. Contract for Different) – sandoris dėl kainų skirtumo. Tarp šių dviejų prekybos rūšių dažnai verda intensyvi kova, ypač interneto platybėse.

Šiame straipsnyje išsamiai nagrinėsime sandorius dėl kainų skirtumo, tačiau nepamiršime ir Forex. Todėl paaiškinsime šias dvi sąvokas, apžvelgsime jų ypatybes, panašumus ir skirtumus. Tikimės, jog tai padės Jums nuspręsti, kurią sritį pasirinkti.

Nusprendėte prekiauti šiais instrumentais? Nors pastaraisiais metais jie itin išpopuliarėjo, retas žino, kaip šio tipo sandoriai veikia ir kaip prekiauti jais sėkmingai.

Šių išsamių gairių tikslas – supažindinti Jus su šio tipo prekybos pagrindais, padėti suprasti šią rinką ir informuoti apie tokio tipo prekybos pranašumus ir trūkumus. Be to, nubrėšime aiškią liniją tarp CFD ir Forex. Taip pat pateiksime patarimų, kaip maksimaliai padidinti pelną ir sumažinti riziką.

Forex ir CFD

Kas yra Forex?

Nors pagrindinis šio straipsnio objektas yra sandoriai dėl kainų skirtumo, pirmiausia aptarsime Forex rinką ir prekybą.

Forex, arba tiesiog valiutų rinka, yra pasaulinė decentralizuota finansų rinka, skirta prekybai valiutomis. Tai neabejotinai yra pati didžiausia finansų rinka pasaulyje. Jos dienos apyvarta siekia 4 trilijonus dolerių, kai tuo tarpu vertybinių popierių rinkos dienos apyvarta tėra 1 milijardas dolerių.

Dėl tokios gigantiškos dienos prekybos apimties FX rinka suteikia įvairiausių galimybių prekiautojams, norintiems pasinaudoti valiutų kursų svyravimais ir papildomai užsidirbti.

Forex prekiautojai perka ir parduoda skirtingas valiutas 24 valandas per parą, 6 dienas per savaitę. Naudodami svertą jie spekuliuoja valiutų vertės pokyčiais bei rinkos kintamumu pasaulio mastu.

Globalumas yra esminis FX elementas, nes prekiautojai analizuoja skirtingų tarptautinių valiutų vertes. Šiai rinkai daro įtaką politiniai įvykiai ir kiti įvykiai pasaulio mastu. Kaip tik dėl to pasikeičia atitinkamų valiutų porų santykinės vertės.

FX rinka, skirtingai nei akcijų rinka, yra visiškai decentralizuota – nėra vienos centralizuotos biržos. Vietoj to finansų centrai visame pasaulyje veikia kaip „prekybos uostai“, kurie visą parą yra atviri įvairių tipų pirkėjams ir pardavėjams.

Forex vadinama nebiržine (angl. over-the-counter) rinka. Kodėl? Nes jos nekontroliuoja jokia centrinė valdžios institucija ir nėra tarpuskaitos įstaigos. Be to, brokeriai ir prekiautojai derasi tiesiogiai tarpusavyje elektroniniais tinklais ar kitais ryšių kanalais.

Rinka, kurioje dalyviai dėl kainų derasi tarpusavyje, vadinama tiesiogine rinka.

Kaip jau minėjome, Forex rinkoje prekiaujama valiutų poromis, pavyzdžiui, euras (EUR) ir JAV doleris (USD), JAV doleris (USD) ir Japonijos jena (JPY), Didžiosios Britanijos svaras (GBP) ir euras (EUR) ir daugybė kitų valiutų kombinacijų.

Skirtingų valiutų kombinacijos parodo vienos valiutos vertę kitos valiutos atžvilgiu.

Forex EUR USD

I. CFD – kas tai?

CFD apibrėžimas

Kas yra CFD? Ką reiškia CFD prekyba? CFD, arba sandoris dėl kainų skirtumo, yra išvestinė finansinė priemonė, kurios kaina yra pagrįsta bazinio turto kaina. Tai reiškia, kad sandoris sudaromas su brokeriu, o pats turtas, iš tiesų, nėra įgyjamas.

Tai yra esminis sandorių dėl kainų skirtumo unikalumo aspektas. Tokio tipo sandoris atspindi pagrindinio turto vertę.

Tokie sandoriai suteikia prekiautojams galimybę prekiauti įvairių tipų finansiniais instrumentais. Šios finansinės išvestinės priemonės gali apimti, pavyzdžiui, indeksus, obligacijas, akcijas, ateities sandorius, žaliavas ir kitą turtą.

Svarbu įsidėmėti, kad prekiautojas netampa faktiniu šio turto savininku.

Priklausomai nuo sandorio, prekiautojas gauna pelną arba patiria nuostolį, kai turto kaina padidėja arba sumažėja. Taigi, pirkdami akcijų CFD, netampate akcijų savininku, o tik sudarote su brokeriu sutartį.

Sandoriai dėl kainų skirtumų, be jokios abejonės, yra vieni iš labiausiai prekiaujamų finansinių instrumentų, kuriais ypač paklausūs Jungtinėje Karalystėje, taip pat Europos rinkose.

Šie instrumentai tampa vis populiaresni, nes prekiautojai iš viso pasaulio ima labiau jais domėtis, o CFD reikšmė ir prekybos principai jiems tampa vis aiškesni.

Siekdami gauti daugiau pajamų, prekiautojai sudaro tokius sandorius už biržos ribų, t. y. tarpininkaujant brokeriui, o ne vertybinių popierių rinkoje. Tai – puiki galimybė prekiautojams, norintiems padidinti savo pajamas, ir lanksti priemonė investuoti į rinką.

Skirtingai nuo prekybos akcijomis, investuodamas į sandorius dėl kainų skirtumo prekiautojas neįgyja teisės į materialų turtą. Tai panašiau į ateities sandorius.

Taigi prekiautojai sudaro tokius sandorius, kai vertybinių popierių rinkoje vyrauja augimas ar nuosmukis, kad sandorį uždarytų nustatyta data ateityje ir gautų konkretaus dydžio pelną ar nuostolį.

CFD gali būti uždarytas bet kuriuo metu, o jo kaina kinta, priklausomai nuo pagrindinių akcijų, su kuriomis toks sandoris yra susietas.

CFD prekyba yra trumpalaikių investicijų forma. Tai yra pirkimo ar pardavimo sandorio sudarymas, gaunant pelną arba patiriant nuostolį iš skirtumo tarp sandorio atidarymo ir uždarymo kainų.

Paprastai prekiautojai pasitelkia šiuos instrumentus siekdami išnaudoti trumpalaikius svyravimus. Pavyzdžiui, prekiautojai gali nuspręsti juos naudoti dvi ar tris dienas ar savaites. Ilgesnės trukmės sandoriai dėl kainų skirtumo kainuoja daugiau, nes yra taikomos dienos palūkanos.

Kaip matote, šie prekybos instrumentai atlieka daugybę funkcijų. Jie pasižymi tam tikrais niuansais, todėl, siekiant sumažinti riziką, reikia turėti nemažai žinių bei praktinės patirties, susijusios su CFD rinka.

Sandoris dėl kainų skirtumo, kaip diversifikuoto prekybos instrumentų portfelio dalis, puikiai papildo kitas prekybos rūšis, o portfeliui suteikia lankstumo.

Prekiauti CFD

CFD ir Forex panašumai ir skirtumai

Prekyba sandoriais dėl kainų skirtumo ir Forex prekyba turi daug panašumų ir skirtumų. Pirmiausiai apžvelgsime tarp jų egzistuojančius panašumus.

Pirma, abiejų tipų prekyba apima panašų sandorių vykdymo procesą. Prekiautojai gali lengvai patekti į rinką arba iš jos išeiti tiek nuosmukio, tiek augimo laikotarpiais.

Antra, ir Forex sandoriai, ir sandoriai dėl kainų skirtumo sudaromi toje pačio platformoje, pasitelkiant panašius grafikus ir kainodaros metodus.

Trečia, abiem atvejais įsakymai vykdomi ne biržoje.

Ši rinka yra susieta elektroninėmis priemonėmis su bankų tinklu. Nėra jokios konkrečios būstinės ar centrinės biržos. Kalbant tiek apie Forex, tiek apie CFD, dar vienas panašumas yra tai, jog vienintelės prekybos išlaidos, kurią turi padengti prekiautojas, yra spredas.

Tuo tarpu norint prekiauti kitų tipų prekybos instrumentais, dažniausiai reikia mokėti komisinius ir padengti kitokias sandorių finansavimo išlaidas.

Vienas iš svarbiausių CFD ir Forex prekybos panašumų yra tai, kad prekiautojas netampa faktiniu pagrindinio turto savininku. Pavyzdžiui, EUR / AUD valiutų poros pirkimo atveju prekiautojas eurų neįsigyja, o Australijos dolerių neparduoda.

Prekiautojas tiesiog spekuliuoja keitimo kursu. Ir panašiai, sandorio dėl indekso FTSE 100 pirkimo atveju prekiautojas, iš tiesų, neįgyja nuosavybės teisės į indeksą FTSE sudarančias akcijas. Jis tiesiog spekuliuoja jo bazine kaina. Daugeliu atžvilgiu Forex tėra dar viena CFD rūšis.

Nepaisant to, tarp šių dviejų prekybos rūšių egzistuoja išties didelių skirtumų. Esminis CFD ir Forex skirtumas yra tai, jog CFD prekyba apima skirtingų tipų sandorius, apimančius skirtingas rinkas, pavyzdžiui, žaliavų, indeksų, metalų rinkas. Tuo tarpu Forex siūlo tik prekybą valiutomis.

Pasitelkiant sandorius dėl kainų skirtumo galima rinktis iš įvairių sandorių, kurie skiriasi savo verte, atsižvelgiant į valiutos tipą, priklausomai nuo šalies, iš kurios bazinis turtas kilęs. FX prekybos esmė yra prekyba viena valiuta kitos valiutos atžvilgiu. Lotų dydis visuomet vienodas.

Paskutinis skirtumas tarp Forex prekybos ir prekybos sandoriais dėl kainų skirtumo yra susijęs su bendraisiais veiksniais, kurie gali turėti įtakos skirtingoms rinkoms.

CFD prekybai poveikį paprastai daro tam tikri konkretūs veiksniai, pavyzdžiui, atitinkamos prekės pasiūla ir paklausa arba su konkrečiais verslo sektoriais susijusių tendencijų pokyčiai.

Kita vertus, FX operacijoms įtakos dažniausiai turi pasauliniai įvykiai, pavyzdžiui, politinės permainos tarptautiniu lygmeniu arba dideli užimtumo lygio pokyčiai.

Lentelėje žemiau apibendrinami tarp prekybos sandoriais dėl kainų skirtumo ir Forex prekybos egzistuojantys panašumai ir skirtumai:

PanašumaiSkirtumai
Prekiautojas netampa bazinio turto savininku Sandoriai dėl kainų skirtumo susiję su skirtingomis rinkomis, o Forex – tik su valiutomis
Panašus sandorių vykdymo procesasPrekiautojas gali rinktis CFD sandorio tipą ir prekybos instrumentą, o Forex sandoris sudaroma tik dėl valiutų
Galimybė įeiti / išeiti iš rinkos rinkai kylant arba krentantForex sandorio esmė – prekyba viena valiuta kitos valiutos atžvilgiu; prekiaujama vienodo dydžio lotais
Įsakymai vykdomi ne biržojeCFD prekybai įtaką daro konkretūs veiksniai, pvz., paklausa ir pasiūla, o Forex – įvykiai pasaulio mastu
Prekyba vyksta elektroniniu būdu prekybos platformoje
Sandoriai vykdomi ne biržoje, centrinės biržos nėra
Panašios išlaidos (spredas)

Kuo CFD prekyba internetu skiriasi nuo prekybos ETF?

Nors CFD ir ETF turi daug panašumų, tai vis tik yra skirtingi instrumentai. Primename, kad ETF, arba biržoje prekiaujami fondai, yra fondai, apimantys įvairų finansinį turtą, kuriuo galima prekiauti.

CFD yra sutartis, susijusi su konkretaus finansinio turto kaina. Todėl pagrindinis finansinis turtas, iš tiesų, nėra perkamas.

Nors ETF dažnai pasitelkia finansų institucijos, siekdamos apsisaugoti nuo rizikos, sandoriai dėl kainų skirtumo yra susiję su konkrečios rinkos strategija.

Kuo CFD prekyba skiriasi nuo prekybos akcijomis?

Trys pagrindiniai skirtumai tarp prekybos sandoriais dėl kainų skirtumo ir tradicinės prekybos akcijomis:

1. Marža yra visos sandorio sumos dalis;

2. Mažesni mokesčiai;

3. Galimybė gauti pelno rinkos nuosmukio metu.

Labai dažnai prekiautojai iškeičia prekybą akcijomis į prekybą sandoriais dėl kainų skirtumo, nes tai suteikia daugiau prekybos galimybių.

Supreme Edition

Kas gali prekiauti CFD?

Prekyba šiais instrumentais prieinama kiekvienam asmeniui, kuris yra vyresnis nei 18 metų amžiaus. Turėkite omenyje, kad prekyba šiais finansiniais produktais yra rizikinga. Sandorius dėl kainų skirtumo paprastai renkasi:

1. Investuotojai, investuojantys į CFD ir siekiantys diversifikuoti savo instrumentų portfelius;

2. Trumpalaike, vidutinio laikotarpio ar ilgalaike prekyba užsiimantys prekiautojai;

3. Dienos prekiautojai;

4. Prekiautojai, norintys pasinaudoti kainų skirtumais (angl. swing trading)

5. Bet kuris investuotojas, norintis gauti pelno iš ateities sandorių ir CFD pirkimo ar pardavimo sandorių kainų svyravimų.

CFD prekybos tipai

Sandoris dėl kainų skirtumo yra išvestinė finansinė priemonė. Prekiauti šio tipo sandoriais galima internetu. Priklausomai nuo sandorio trukmės, galime išskirti keletą CFD prekybos tipų:

  1. Prekyba pasinaudojant kainų skirtumais;
  2. Prekyba taikant skalpavimo strategiją.

Pirmojo tipo prekyba orientuota į ilgesnės trukmės laikotarpį, o antrojo tipo – į trumpesnį laikotarpį.

II. Prekybos CFD principai

1. CFD prekyba – finansiniai aspektai

Spredai ir komisiniai prekiaujant CFD

CFD kaina apima dvi kainas: pirkimo ir pardavimo. Pardavimo kaina visuomet šiek tiek mažesnė už rinkos kainą.

Dažniausiai sandorio dėl kainų skirtumo atidarymo kainą padengia spredas. Tai reiškia, kad pirkimo ir pardavimo kainos bus koreguojamos atsižvelgiant į prekybos kainą. Pasitelkiant komisinius, spekuliavimas CFD kaina primena tradicinį akcijų pirkimą ir pardavimą.

Prekybos apimtis prekiaujant CFD

Sandoriais dėl kainų skirtumo prekiaujama sudarant standartinę sutartį. Individualios sutarties dydis kinta priklausomai nuo pagrindinio turto, kuriuo yra prekiaujama. Sandoriai atspindi tai, kaip šio turto vertė keičiasi rinkoje.

Pavyzdžiui, sidabru prekiaujama žaliavų rinkoje. Jei bus prekiaujama 5 000 trojos uncijų sidarbo, CFD sandorio vertė bus lygi 5000 trojos uncijų. Bendrovių akcijų CFD atveju sandorio dydis paprastai atspindi vienos akcijos pokytį.

Norėdami atidaryti sandorį, kuris atspindėtų 500 bendrovės „HSBC“ akcijų įsigijimą, iš savo brokerio pirktumėte 500 CFD sandorių.

CFD sandorių trukmė

Skirtingai nuo pasirinkimo sandorių, dauguma CFD neturi nustatytos galiojimo pabaigos datos. Sandoris uždaromas pateikiant įsakymą kryptimi, kuri būtų priešinga dabartinio sandorio krypčiai.

Pavyzdžiui, pirkimo įsakymas dėl 500 sandorių dėl aukso gali būti uždaromas parduodant 500 sandorius dėl aukso. Jei CFD sandoris bus laikomas atidarytas prekybos dienai pasibaigus, už tai reikės mokėti. Tačiau taip nutinka ne visuomet.

Pagrindinė išimtis yra išankstinio sandorio sutartis, kuri turi nustatytą galiojimo pabaigos datą ateityje. Tokiu atveju sankcijos jau yra įtrauktos į spredą.

Pelnas ir nuostolis

Norint apskaičiuoti sandorio dėl kainų skirtumo pelną ir nuostolius, tiesiog padauginkite sandorio dydį (sutarčių skaičių) iš kiekvieno sandorio vertės. Tuomet padauginkite šį skaičių iš skirtumo (punktais) tarp kainų sandorio atidarymo ir uždarymo metu.

Pelnas arba nuostoliai = sandorių skaičius x kiekvieno sandorio vertė x (uždarymo kaina - atidarymo kaina)

Norint apskaičiuoti visą sandorio nuostolį ar pelną, svarbu atmesti visus taikytus mokesčius, komisinius ar Stop Loss mokesčius.

Sakykime, kad įsigijote 500 sandorių dėl telekomunikacijų bendrovės „Telstra“ akcijų, kai vienos akcijos kaina buvo 500 centų. Vienas sandoris dėl „Telstra“ akcijų prilygsta vienai „Telstra“ akcijai akcijų kainos pokyčio požiūriu.

Taigi už kiekvieną punktą uždirbate 5 USD. Jei „Telstra“ akcijas parduodate, kai vienos akcijos vertė yra 525 centų, gaunate 125 dolerių pelną. Šiuo atveju taikomas svertas yra 1.

125 = (500 x 0,1) x (525 - 500)

MetaTrader WebTrader

2. CFD prekyba – privalumai ir trūkumai

Privalumai

Pardavimo (short) sandoriai: kaip sužinosite likusioje šio straipsnio dalyje, pagrindinis CFD pranašumas yra galimybė sudaryti Short tipo pardavimo sandorius (ko neįmanoma padaryti užsiimant tradicine prekyba akcijomis): akcijas galite parduoti iš anksto jų neįsigiję.

Jei manote, kad kaina kris, galite akciją parduoti, tuomet ją vėl nusipirkti pigiau ir uždaryti sandorį.

Sverto naudojimas: prekiaudami sandoriais dėl kainų skirtumo, galite „statyti“ sumą, didesnę už Jūsų faktinį kapitalą. Dėl mažesnio pradinio kapitalo patekti į finansų rinkas galima daug lengviau.

Tačiau būkite atsargūs: pernelyg intensyvus sverto naudojimas gali būti pavojingas ir vertybinių popierių rinkoje galite patirti nuostolių.

Daugiau lankstumo: CFD yra turtas, suteikiantis daugiau lankstumo nei tikros akcijos. Galima taikyti svertą, Stop Loss ir Take Profit funkcijas, uždaryti sandorį norimu laiku ir pasirinkti, kada realizuoti pelną ir nuostolius.

Dienos prekybos galimybė: šie instrumentai leidžia pasinaudoti trumpalaikiais kainų pokyčiais akcijų, indeksų ar žaliavų rinkose.

Paprasta prieiga prie pasaulio rinkų: sandoriai dėl kainų skirtumosuteikia galimybę prekiauti įvairiausiais finansiniais instrumentais, tokiais kaip akcijos, iždo vekseliai, valiutos ir žaliavos, todėl tarpininkaujant Jūsų brokeriui galite pasiekti visas svarbiausias rinkas.

Itin nedideli mokesčiai: kalbant apie įprastą akcijų prekybą, mokesčiai ir komisiniai gali būti didelė Jūsų darbo užmokesčio dalis. O štai CFD rinkos veikia tokiu būdu: brokeriai uždirba pajamas, kurių pagrindas yra prekiautojų spredai.

Dėl šios priežasties brokeriai nenori taikyti sandoriams didelių komisinių.

Jokių apribojimų dienos prekybai: prekiauti CFD galima dieną. Todėl nenuostabu, kad kai kuriose rinkose yra nustatomas maksimalus prekybos operacijų per dieną skaičius ir sumų ribos.

Trūkumai

Sverto poveikio dviprasmiškumas: CFD yra svertiniai finansiniai instrumentai. Tai reiškia, kad prekiautojas gali uždirbti 50 000 eurų ar daugiau, investavęs vos 5 000 eurų.

Tačiau būkite atsargūs: svertas yra naudingas, kai sandoris yra sėkmingas, priešingu atveju galite prarasti daugiau pinigų nei investavote.

Admiral Markets Apsaugos nuo neigiamo sąskaitos balanso politika suteikia galimybę apsisaugoti tokiais atvejais.

Rizika: pardavimo (angl. short) sandoriai yra susiję su neribota rizika

Sudėtingumas: sandoriai dėl kainų skirtumo yra siejami su trumpalaike prekyba, kuri yra viena iš sudėtingiausių prekybos rūšių.

3. Sandoriai dėl kainų skirtumo – pavyzdžiai

Pateiksime keletą šių instrumentų pavyzdžių:

Akcijų CFD

Pirmasis pavyzdys susijęs su akcijų CFD. Sudaryti akcijų CFD pirkimo sandorius gali būti labai naudinga: sandorio atidarymui ir uždarymui netaikomi jokie komisiniai ir yra mokami 100 % dividendai kaip ir vertybinių popierių savininkams. Be to, galite pasinaudoti iki 1:20 dydžio svertu.

Svarbu paminėti, kad galima sudaryti ne visų akcijų pardavimo sandorius. Skirtingi brokeriai siūlo įvairių akcijų CFD instrumentus. Tokio tipo sandoriai suteikia galimybę pasinaudoti krintančiomis akcijų kainomis.

Populiariausi akcijų CFD yra JAV bendrovių akcijų ir didelės kapitalizacijos bendrovių akcijų CFD instrumentai, pavyzdžiui:

  • Apple akcijų CFD;
  • Facebook akcijų CFD;
  • Amazon akcijų CFD.

Indeksų CFD

Dėl CFD sverto poveikio prekiautojai gali investuoti į indeksus, net ir nedideliais kiekiais. Tai yra puiki galimybė pradedantiesiems prekiautojams, norintiems pasinaudoti indekso vertės svyravimais. Už indeksų CFD, kaip ir už akcijų CFD, galima gauti dividendus.

Indeksų CFD prekyba yra labai populiari dėl sverto poveikio ir dėl to, kad reikalinga marža yra mažesnė, lyginant su kitose rinkose (pavyzdžiui, ateities sandorių) taikoma marža.

Paminėsime keletą indeksų CFD:

  • CAC 40 CFD;
  • DAX 30 CFD;
  • AEX 25 CFD;
  • NQ 100 CFD;
  • SP 500 CFD.

Žaliavų CFD instrumentai

Norintiems prekiauti tokios žaliavomis kaip auksas ir nafta, sandoriai dėl kainų skirtumo yra tobulas pasirinkimas, nes jie suteikia galimybę prekiauti įvairiausiomis žaliavomis. Svertas leidžia pasinaudoti kylančiomis ir krintančiomis žaliavų kainomis, neinvestuojant didelių sumų.

Populiariausi sandoriai dėl žaliavų kainų skirtumų yra šie:

  • AUKSO CFD;
  • BRENT NAFTOS CFD;
  • WTI NAFTOS CFD.

CFD sandoriai dėl užsienio valiutų

Valiutų CFD dar vadinami Forex. Šie sandoriai suteikia galimybę prekiauti visomis valiutų poromis, kokios tik egzistuoja rinkoje. Kaip jau minėjome, savo apimtimi Forex yra didžiausia rinka pasaulyje.

Daugybės investuotojų prekybos veiklos pagrindas dėl pelno perspektyvų yra tik Forex. Verta paminėti, kad tai yra labai spekuliacinė rinka. EUR / USD valiutų pora pasaulyje prekiaujama daugiausiai.

Apskritai valiutų sandoriai dėl kainų skirtumo yra patys populiariausi. Jais prekiaujama daugiausiai. Populiariausi valiutų porų CFD instrumentai yra šie:

  • EURUSD CFD;
  • GBPUSD USD;
  • USDJPY CFD.

Obligacijų CFD

Lyginant su kitais CFD instrumentais, obligacijų CFD prekiaujama mažiau. Dažniausiai brokeriai internetu siūlo prekiauti šiais obligacijų CFD:

  • Bund CFD;
  • T Note CFD;
  • T Bill CFD.

Kriptovaliutų CFD ir Bitcoin CFD

Kriptovaliutos užvaldė finansų rinkas 2017 m. su Bitcoin priešaky. Bitcoin, be abejonės, yra garsiausia šio amžiaus valiuta. Visi brokeriai internete siūlo prekiauti šia kriptovaliuta.

Tačiau nepamirškite, kad Bitcoin CFD pasižymi itin dideliu kintamumu, todėl prekiaujant be galo svarbu nustatyti Stop Loss, siekiant išvengti pernelyg didelių nuostolių, rinkai patyrus nuosmukį. Šiandien prekyba kriptovaliutų CFD vis dar yra populiari.

Galima prekiauti šių kriptovaliutų CFD: Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin ir kt.

Kriptovaliutu CFD

III. Kaip vyksta CFD prekyba?

1. Prekybos sandoriais dėl kainų skirtumo etapai

  • Pasirinkite finansinį instrumentą: pirmiausia, ką turite padaryti, tai pasirinkti instrumentą, į kurį investuosite. Tai gali būti EUR / USD valiutų pora, indeksas UK 100 arba aukso kaina.
  • Nuspręskite, ar pirksite, ar parduosite: jei manote, kad kainos kils, sudarykite pirkimo sandorius, o jei tikite, kad kainos kris, sudarykite pardavimo sandorius.
  • Apsispręskite dėl sandorio dydžio: CFD vieneto vertė skirsis priklausomai nuo pasirinkto instrumento.
  • Įvertinkite riziką: pasirinkite norimo dydžio Stop-Loss ir garantuotą Stop-Loss. Šios funkcijos panašios į tradicinį Stop-Loss: sandoris uždaromas esant nustatytai kainai, nepriklausomai nuo rinkos kintamumo. Jei garantuoto Stop-Loss funkcija neaktyvi, visi mokesčiai grąžinami.
  • Stebėkite sandorį: pateikę įsakymą, stebėkite visus savo atidarytus sandorius, kad realiuoju laiku matytumėte potencialų pelną ir nuostolį.
  • Uždarykite sandorį: jei Jūsų sandoris neuždaromas automatiškai pasitelkiant Stop-Loss, uždarykite sandorį bet kuriuo metu rankiniu būdu.

Visuomet patartina pabandyti prekiauti CFD prekybos platformoje, kad geriau įgustumėte ir suprastumėte, kaip pirkti ir parduoti sandorius dėl kainų skirtumo.

Atsižvelgiantį prekybos tipą, prekyba gali būti:

  1. Automatinė, kai naudojama prekybos programinė įranga;
  2. Fizinė.

2. CFD prekybos strategijos

Egzistuoja dvi strategijos:

  1. Jei manote, kad bazinė CFD vertė padidės, reikia sudaryti CFD pirkimo sandorį. Šiek tiek vėliau šį sandorį parduosite ir įvertinsite, ar bazinio turto vertė išaugo. Priešingu atveju patirsite nuostolį.
  2. Jei manote, kad bazinė CFD vertė sumažės, reikia sudaryti CFD pardavimo sandorį. Šiek tiek vėliau šį sandorį vėl nusipirksite, kai bazinio turto vertė nukris. Kitu atveju patirtumėte nuostolį.

Žemiau pateikiamame vaizdo įraše (anglų kalba) galite daugiau sužinoti apie CFD prekybos strategijas, ypač įvedus ESMA apribojimus dėl sverto:

Prekybos grafikas

Prekiauti CFD sandoriais galima nuo sekmadienio vakaro, 22 val. (GMT), iki penktadienio, 22 val. (GMT). Ne visiems CFD sandoriams galioja tokios pačios prekybos valandos: Forex CFD prekyba vyksta visą parą, o indeksų CFD prekyba priklauso nuo pagrindinės sutarties trukmės.

CFD prekybos laikas skiriasi priklausomai nuo CFD brokerio: kai kurie elektroninės prekybos brokeriai laikosi rinkos nustatyto grafiko, o kiti siūlo prekiauti visą savaitę, net sekmadieniais

Kiekvienas prekiautojas turėtų žinoti, kad finansų rinkos šeštadieniais ir sekmadieniais yra uždarytos.

Todėl jei brokeris pats nustato kotiruotes, kalbama apie brokerį, kuris yra rinkos formuotojas. Admiral Markets prekybos valandos nurodytos svetainės skiltyje Sandorio ypatybės.

Geriausias CFD brokeris ir prekybos platforma

Jei Jums įdomu, kas yra geriausias CFD brokeris arba kurią CFD platformą pasirinkti, galbūt vertėtų pasižvalgyti forumuose, kuriuose kalbama šiomis temomis.

Vis dėlto forumuose dažnai dalyvauja ir brokerių atstovai, todėl nuomonė nebus objektyvi. Jei ieškote geriausio CFD brokerio, galite atsidaryti Demo ar net Realią prekybinę sąskaitą ir pamėginti prekiauti CFD sandoriais, pasirinkę keletą brokerių.

Sprendimas atidaryti prekybinę sąskaitą priklauso tik nuo Jūsų, todėl tai galite daryti kada panorėję ir kai jausitės tam pasiruošę.

Akivaizdu, jog geriausia rinktis brokerį, kurio veiklą reguliuoja kompetentingos institucijos ir kuris siūlo palankius spredus.

Brokerį reikia rinktis atsižvelgiant į savo prekybos strategiją: jei norite užsiimti skalpavimu, galbūt norėsite rinktis elektroninės CFD prekybos brokerį, siūlantį mažiausius spredus.

O jei norėsite užsiimti ilgalaike CFD prekyba, geriausia rinktis brokerį, kurio siūlomi apsikeitimo sandorio (angl. Swap) mokesčiai yra nedideli.

CFD prekybos platforma yra tikrai svarbi ir reikalinga priemonė. Pagrindinės geros prekybos platformos savybės:

  1. Greitis;
  2. Patikimumas;
  3. Prieiga;

Jūsų kompiuteryje įdiegta CFD prekybos sistema paprastai pasižymi prioritetine prieiga prie interneto ryšio, lyginat su naršyklėje veikiančia prekybos platforma. Tai gali būti itin svarbu, jei vykdote dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius ar taikote skalpavimo strategiją.

Taip greitai besikeičiančiame pasaulyje prieiga prie prekybos platformos ir interneto yra tiesiog būtina: prekiautojas turi turėti galimybę bet kuriuo metu patikrinti savo prekybinę sąskaitą ir matyti atnaujintą informaciją.

Dėl to geriausi brokeriai siūlo skirtingas prekybos programinės įrangos versijas, pavyzdžiui, mobiliąją versiją.

Tokiu būdu klientas gali patikrinti savo prekybines operacijas ar sudaryti sandorius net keliaudamas ir naudodamasis savo mobiliuoju telefonu. MetaTrader 4 yra visuotinai pripažinta ir patikima platforma, kurią galima naudoti iPhone arba Android įrenginiuose.

MT4SE

3. Patarimai dėl CFD prekybos

CFD prekyba yra ganėtinai paprasta: pelnas uždirbamas arba nuostolis patiriamas dėl skirtumo tarp pirkimo ir pardavimo kainų. Vis dėlto būtina įsidėmėti, jog tokia investavimo veikla yra rizikinga, nes dažnai yra naudojamas svertas.

Be to, kiekvienam prekiautojui svarbu žinoti ir suprasti su prekyba susijusias sąvokas: marža (angl. margin), įspėjimas apie nepakankamą maržą (angl. margin call), svertas, Stop Loss, Take Profit, Swap ir kt.

Svarbiausių sąvokų paaiškinimus galite rasti mūsų svetainėje esančiame Prekiautojo žodynėlyje, o daugiau sužinoti apie tokio tipo prekybą apskritai galite sužinoti kituose mūsų straipsniuose, kurie pateikiami svetainės skiltyje Švietimas.

Apibendrinant, štai keletas svarbiausių patarimų specialiai Jums:

1. Leiskite pelnui augti ir stenkitės sumažinti nuostolius

Dauguma Forex ir CFD prekiautojų praranda bet kokią galimybę gauti pelno, nes nesilaiko šios taisyklės. Jie pernelyg tvirtai laikosi įsikibę nesėkmingo sandorio arba, priešingai, uždaro pelningą sandorį per anksti, todėl gauna mažai pelno arba patiria milžiniškus nuostolius.

2. Vadovaukitės logika, o ne emocijomis

Prekiautojas, kuris savo prekybos sprendimus grindžia savo nuojauta, kartais gali užsidirbti, tačiau ilgainiui tai neduos daug pelno. Kaip tik dėl šios priežasties itin svarbu susikurti pagrįstas prekybos taisykles ir jų griežtai laikytis.

3. Nestatykite visko ant vienos kortos

Prekiautojas, kuris paskiria 50 % ar 100 % viso savo kapitalo vienam sandoriui, tikrai elgiasi neprotingai. Jis labiau primena lošėją, o ne prekiautoją. Jei rizikuosite ne daugiau kaip 2 % savo turimo kapitalo vieno sandorio metu, galėsite būti ramūs, kad dėl vienos nesėkmės neatsidursite ties bankroto riba.

4. Kartu taikykite ir fundamentinę, ir techninę analizę

Prekiautojas sandoriais dėl kainų skirtumo, kuris remiasi tiek fundamentine, tiek technine analize turi daugiau šansų pasiekti sėkmę nei tas, kuris taiko tik vieną iš šių metodų.

5. Pasirinkite reikiamą momentą

Net jei esate teisūs dėl rinkos krypties, sandorį atidarius per anksti galima patirti didelių nuostolių. Palaukite „patvirtinamojo signalo“, kuris padės įsitikinti, jog taip neįvyks, ir tik tuomet imkitės veiksmų.

6. Pernelyg nesistenkite išsaugoti nesėkmingų sandorių

Geras prekiautojas žino skirtumą tarp klestinčios ir stabilios rinkos. To nežinant ir investuojant daug pinigų į nesėkmingą sandorį, tikintis, kad situacija rinkoje pasikeis, galima patirti milžiniškų nuostolių. Paprasčiausias būdas to išvengti yra pasitelkti tendencijų linijas.

7. Diversifikuokite savo portfelį

Net jei rizikuojate tik 2 % savo kapitalo kiekvieno CFD sandorio atžvilgiu, tai negarantuos diversifikuoto portfelio. Diversifikuoti savo portfelį galite investuodami į kelias pramonės šakas.

8. Naudokite Stop Loss protingai

Prekiautojas, nenaudojantis Stop Loss funkcijos, daro sau meškos paslaugą. Vis dėlto šią funkciją derėtų naudoti protingai. Priešingu atveju tai gali atsisukti prieš patį prekiautoją. Prekiaudami CFD internetu, nustatykite Stop Loss, tačiau palikite pakankamai laisvės ir vietos rinkai.

Sandoriai dėl kainų skirtumo – mokymosi galimybės

Forex kursai

Internete galima rasti daugybę įvairiausių pamokų, mokomosios medžiagos ir vaizdo įrašų apie CFD ir prekybą šiais instrumentais. Jų kokybė skiriasi.

Siūlomą medžiagą patariame vertinti kritiškai, atsižvelgiant į jos kokybę ir tai, kaip ji atitinka individualią prekybos strategiją bei poreikius.

Prieš pradėdami kokius nors mokymus, įsitikinkite, kad esate gerai susipažinę su prekybos pagrindais ir svarbiausiomis sąvokomis. O mes siūlome Jums savo mokymų programas Prekiautojas 007 ir FOREX 101.

Prekybos apmokestinimas

Daugelis prekiautojų, norintys prekiauti CFD savo sąskaita, domisi, kokie mokesčiai yra taikomi. Atsakymas: apie tai Jus geriausiai informuos mokesčių inspekcija, kuri pateiks tikslią informaciją, kokius mokesčius reikia mokėti ir kaip juos deklaruoti.

Taip susidarysite aiškų vaizdą apie tai, kiek ir kokius mokesčius turėsite mokėti už prekybą sandoriais dėl kainų skirtumo. Nederėtų pamiršti, kad CFD brokeris nėra mokesčių konsultantas.

Brokerį rinktis būtina atidžiai. Yra tokių, kurie siūlo uždirbti iš tokio tipo sandorių, nemokant mokesčių ir nedeklaruojant gauto pelno. Rimtas brokeris niekada nepateiks tokio pasiūlymo. Mokėdami mokesčius už gautą pelną, nepamirškite, kad Jūs jau laimėjote, o tai savaime jau yra puikus dalykas.

Sverto poveikis

Prekiaudami CFD sandoriais prekiautojai neretai yra linkę naudoti kuo didesnį svertą. Svertinė prekyba sandoriais dėl kainų skirtumo yra rizikinga veikla, o patirti nuostoliai gali būti didesni už pradinį investuotą kapitalą.

Dėl šios priežasties mes primygtinai rekomenduojame atkreipti dėmesį į įspėjimus apie su CFD prekyba susijusią riziką.

Dėl sverto gali padidėti ne tik pelnas, bet ir nuostoliai, todėl jį būtina naudoti atsargiai. Kai kurie prekiautojai renkasi prekiauti be sverto. Apie tai galite daugiau sužinoti mūsų straipsnyje Forex prekyba be sverto ir nuspręsti, ar tai Jums.

Išvada apie prekybą sandoriais dėl kainų skirtumo

Šiame straipsnyje bandėme paaiškinti, kas yra CFD prekyba, kokia yra su šio tipo investicine veikla susijusi rizika, koks yra naudojamo sverto poveikis, kaip apmokestinama tokia prekyba ir į kokius instrumentus galima investuoti su CFD brokeriu.

Prekiauti šiais instrumentais galite pabandyti Demo sąskaitoje. Tokiu būdu nuspręsite, ar CFD prekyba atitinka Jūsų lūkesčius dėl rizikos ir grąžos.

Susidaryti nuomonę apie CFD galite ir interneto forumuose, konsultuodamiesi su kitais prekiautojais bei investuotojais, tačiau internete niekada negali žinoti, kokie yra patarimus dalijančio asmens ketinimai ir interesai. Taigi geriausia yra pabandyti prekiauti pačiam ir susidaryti asmeninę nuomonę.

Demo sąskaita

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Įspėjimas apie riziką

CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 83 % neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.