Admiral Markets Group apima šias įmones:

Admiral Markets UK Ltd

Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) priežiūra
  • Svertas iki:
    1:30 Mažmeninės prekybos klientams,
    1:500 Profesionaliems klientams
  • FSCS apsauga
  • Apsauga nuo neigiamo sąskaitos balanso
TOLIAU
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų / investicinių įmonių, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją / investicinę įmonę, matysite kitokią informaciją.
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų / investicinių įmonių, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją / investicinę įmonę, matysite kitokią informaciją.

​Kas yra Stop Loss Forex prekyboje?

Skaitymo trukmė: 12 min.

Šio straipsnio tema – Stop Loss. Atsakysime į šiuos klausimus:

  • Kas yra Stop Loss?
  • Kaip jį nustatyti?
  • Kuo tokio tipo įsakymas svarbus?
  • Kokio tipo pavedimus galima pateikti, norint fiksuoti nuostolį?
  • Kokias strategijas prekiautojas gali taikyti?

Stop-Loss

Tikimės, kad daugiau sužinoję apie šią naudingą priemonę, galėsite veiksmingiau išnaudoti prekybos teikiamas galimybes, o Jūsų prekybos patirtis taps dar geresnė.

Kas yra Stop Loss?

Stop Loss pavedimas arba Stop-Loss orderis yra įsakymas, kurį prekiautojas pateikia savo FX ir CFD brokeriui, norėdamas parduoti vertybinį popierių, kai jo kaina pasiekia tam tikrą lygį.

Tokiu būdu siekiama sumažinti prekybos nuostolius, kuriuos gali atnešti neitin sėkmingas sandoris dėl vertybinio popieriaus.

Kokia yra Forex Stop Loss svarba?

Šią sąvoką trumpai apžvelgėme, o dabar detaliau aptarsime, kodėl naudoti Stop Loss yra ypač svarbu užsienio valiutų rinkos kontekste.

Forex Demo saskaita

Pagrindiniai tokio įsakymo privalumai:

  1. Suteikia galimybę parduoti vertybinį popierių, jo kainai pasiekus nustatytą lygį;
  2. Padeda sušvelninti investuotojo nuostolius, kuriuos jis patiria sudarydamas sandorį dėl kokio nors prekybos instrumento;
  3. Gali būti pateikiamas tiek dėl pirkimo, tiek pardavimo sandorio;
  4. Pašalina emocijas, kurios gali turėti įtakos prekybos sprendimams;
  5. Veikia net tada, kai prekiautojas negali naudotis kompiuteriu ir stebėti savo sandorio.

Kaip matote, naudoti Stop Loss prekyboje yra išties svarbu.

Turbūt niekas negalėtų paneigti šio fakto: numatyti tikslios Forex rinkos ateities yra neįmanoma. Nesvarbu, kokia tvirta atrodytų susiklosčiusi situacija ar kiek daug duomenų signalizuotų apie tam tikrą tendenciją – niekas nežino būsimų rinkos kainų, o kiekvienas sandoris atidaromas su tam tikra rizika.

Prekiaujant populiariausiomis valiutų poromis, FX prekiautojams gali nusišypsoti sėkmė, tačiau jei jų pinigų valdymo strategija bus neveiksminga, finansiniai nuostoliai neišvengiami. Netinkamas pinigų valdymas gali sukelti nemalonių pasekmių. To išvengti gali padėti ir FX Stop Loss.

Kaip nustatyti Stop Loss MetaTrader 4 platformoje?

Žemiau pateikiamame vaizdo įraše išsamiai apžvelgiama, kaip galima fiksuoti nuostolį (arba pelną) prekybos platformoje MetaTrader 4.

FX Stop-Loss tipai

Stop Loss įsakymas būna trijų pagrindinių tipų:

  1. Static Stop
  2. Trailing Stop
  3. Dynamic Trailing Stop

Netrukus juos visus išsamiau apžvelgsime žemiau. Be to, Stop Loss naudojimas bus iliustruotas pavyzdžiais.

Static Stop

Forex prekiautojas gali nustatyti nuostolio fiksavimo vietą (stopą) ties nekintama, statine kaina, tikėdamasis tokiu būdu paskirstyti Stop-Loss, ir tokios vietos nekeisti, kol sandoris nepasiekia nuostolio stabdymo (Stop) arba limituotos / ribinės (Limit) kainos.

Statinis stopas ypatingas tuo, kad jį paprasta naudoti. Be to, prekiautojas gali nurodyti, jog jis pageidauja minimalaus 1:1 rizikos ir grąžos santykio.

Pavyzdys

Įsivaizduokite, Swing prekybos atstovą Los Andžele, kuris atidaro sandorius per Azijos sesiją, tikėdamasis, jog kintamumas per Europos ar Šiaurės Amerikos sesijas turės daugiausiai įtakos jo sandoriams. Jis nori suteikti savo sandoriams pakankamai erdvės, kad jie galėtų sėkmingai veikti, neskirdamas per daug kapitalo tuo atveju, jei jie pasirodytų esą nuostolingi.

Taigi jis nustato statinį 50 punktų stopą kiekvieno sandorio atžvilgiu. Reikia paminėti, kad jis taip pat turėtų nustatyti ir pelno fiksavimo arba Take-Profit ribą ne mažesniu nei stopo atstumu, kad kiekvienas Limit pavedimas būtų nustatytas mažiausiai 50 punktų atstumu.

Jei prekiautojas norėtų nustatyti 1:2 rizikos ir grąžos santykį, jam tereikėtų nustatyti statinį stopą ties 50 punktų riba ir statinį Limit pavedimą ties 100 punktų riba, atidarant kiekvieną sandorį.

Mūsų pavyzdyje buvo paminėtas statinis punktų stopas ir statinis 100 punktų Limit pavedimas.

Ką 50 punktų stopas reiškia nepastovioje ir ramioje rinkoje? Ramioje rinkoje 50 punktų gali žymėti didelį pokytį. Ir priešingai, jei rinka pasižymi kintamumu, tuos pačius 50 punktų galima laikyti nedideliu pokyčiu.

Statiniai stopai gali būti grindžiami indikatoriais. Kai kurie FX prekiautojai žengia vienu žingsniu toliau nei kiti ir statinio stopo atstumą grindžia techniniu indikatoriumi, pavyzdžiui, vidutinio realiojo diapazono (angl. Average True Range, ATR) indikatoriumi.

Naudodamas ATR indikatorių ar apsisukimo taškus, Forex prekiautojas gali remtis naujausia rinkos informacija, kuri ne tik padeda nustatyti nuostolio fiksavimo ribą, bet ir daug tiksliau analizuoti turimas rizikos valdymo galimybes.

Trailing Stop

Statiniai stopai gali atnešti daug naudos pradedančiajam, tačiau kiti FX prekiautojai, siekdami dar efektyviau valdyti savo pinigus, tuo neapsiriboja ir naudoja Trailing Stop.

Trailing Stop arba slenkantis stopas koreguojamas, sandorio padėčiai keičiantis prekiautojo naudai. Tokiu būdu neigiama rizika, jog sandoris bus nuostolingas, dar labiau sumažėja.

Pavyzdys

Įsivaizduokite, jog prekiautojas atidaro EURUSD valiutų poros pirkimo sandorį ties 1,3200 kainos lygiu, nustato 50 punktų stopą ties 1,3150 kainos lygiu ir 100 punktų Limit pavedimą ties 1,3300 lygiu. Jei sandoris pasieks 1,3250 ribą, prekiautojas galės pakoreguoti stopą nuo pradinės 1,3150 vertės iki 1,3200.

Iš tiesų, slenkantis stopas perkelia Stop-Loss į atidarymo ar nenuostolingumo (angl. break-even) lygį, todėl EUR/USD valiutų poros kainai pasikeitus prekiautojo nenaudai, šis bent jau išsaugos pelną, kurį atnešė pradinis sandoris.

Tokiu būdu pašalinama pradinė su sandoriu susijusi rizika, todėl prekiautojas gali priimti sprendimą tą riziką perkelti kitos FX prekybos galimybės atžvilgiu arba ją visiškai pašalinti ir pasirinkti tinkamai apsaugotą EUR/USD pirkimo sandorį.

EURUSD prekyba

Dynamic Trailing Stop

Egzistuoja daug slenkančio stopo rūšių, o kalbant apie Forex prekybą, būtų klaida nepaminėti Dynamic Trailing Stop. Laikoma, jog iš visų slenkančių stopų šį taikyti paprasčiausia.

Dinaminis slenkantis stopas leidžia koreguoti stopą kas 1 punktas, kai tik sandorio padėtis tampa palanki prekiautojui.

Pavyzdys

Grįžkime prie ankstesnio mūsų pavyzdžio. Tik šiuo atveju, jei EUR/USD valiutų pora nuo pradinio 1,3200 kainos lygio pasieks 1,3201 ribą, stopą bus galima koreguoti iki 1,3151.

Prekiautojai, kurie nori daugiau kontrolės, Stop-Loss vietą gali keisti rankiniu būdu, kai tik sandorio padėtis tampa jiems palanki. Tai gali būti itin naudinga tiems, kurių strategijos orientuotos į tendencijas arba greitai kintančias rinkas, nes kainų judėjimas yra neatsiejamas nuo tokių prekiautojų prekybos metodų.

Nuostolio fiksavimo strategijos

Išmokę tinkamai nustatyti pagrindinius lygius, gebėsite apibrėžti Price Action strategijas, palaikyti tinkamą rizikos ir grąžos santykį ir visa tai pritaikyti savo naudai. Naudoti Stop Loss prekyboje – puikus sprendimas, ypač pasirinkus tinkamą strategiją.

Žemiau pateiksime kelis pavyzdžius, kuriuos galėsite pritaikyti prekiaudami.

Stop Loss Forex strategija Nr. 1: Internal Bar ir Pin Bar

Kalbant apie pradinę Stop-Loss vietą, ji priklauso nuo taikomos prekybos strategijos. Nors paprastai prekiautojai ją pasirenka pagal savo norus, paminėsime keletą vietų, kuriose patartina fiksuoti nuostolį.

Rekomenduojama vieta nustatyti Stop Loss: Pin Bar strategija

Kalbant apie Pin Bar strategiją, nuostolis turėtų būti fiksuojamas už Pin Bar formos žvakės uodegos. Nesvarbu, ar ši žvakė atspindi kylančią ar krentančią kainą (angl. Bullish or Bearish Pin Bar). Taigi, jei kaina toje vietoje pasiekia nustatytą Stop Loss, Pin Bar prekybos modelis pasirodys neveiksmingas.

Tik įsidėmėkite štai ką: tai, kad kaina pasiekia Stop Loss lygį, nėra blogai. Tai paprasčiausiai reiškia, kad rinka Jus įspėjo apie nepakankamai veiksmingą Pin Bar modelį.

Kalbant apie Inside Bar Forex Stop Loss strategiją, Stop Loss galima nustatyti dvejopai:

  • Už vidinio stulpelio (angl. Inside Bar) aukščiausio ar žemiausio taško; arba
  • Už pagrindinio stulpelio (angl. Mother Bar) aukščiausio ar žemiausio taško.

Šios strategijos atveju dažniausia ir saugiausia nuostolio fiksavimo vieta yra už pagrindinio stulpelio aukščiausio arba žemiausio taško. Tačiau jei kaina toje vietoje pasieks nustatytą Stop Loss, Inside Bar prekybos modelis bus neveiksmingas.

Ši vieta saugesnė tuo, kad tarp nuostolio fiksavimo vietos ir atidarymo taško atsiranda saugi zona. Tai gali ypač pasitarnauti prekiaujant valiutų poromis, kurios pasižymi didesniu kintamumu, nes ši saugi zona leidžia prekiautojui išlaikyti sandorį gerokai ilgiau.

Kalbant apie kitą variantą, Stop Loss, nustatytą už vidinio stulpelio aukščiausio ar žemiausio taško, šis būdas užtikrina geresnį rizikos ir grąžos santykį.

Tačiau pagrindinė kliūtis yra ta, jog tokiu būdu sandoris gali būti automatiškai uždarytas, jei prekybos modelis nespėja įrodyti savo veiksmingumo.

Taigi iš dviejų galimybių nustatyti Stop Loss ši pasižymi didesne rizika, nes tarp nuostolio fiksavimo vietos ir atidarymo taško užtikrinama mažesnė apsauga.

Kokią nuostolio fiksavimo vietą pasirinksite, priklausys nuo Jums priimtino rizikos lygio, rizikos ir grąžos santykio ir valiutų poros, kuria prekiausite.

Rekomenduotiną pradinę Stop Loss vietą jau aptarėme, o dabar apžvelgsime kitas nuostolio fiksavimo strategijas, kurias galima taikyti, vos tik rinka pajuda numatyta kryptimi.

MT4

Forex Stop Loss strategija Nr. 2: „Nustatyk ir pamiršk“

Antras geros nuostolio fiksavimo strategijos pavyzdys – FX Stop Loss strategija „Nustatyk ir pamiršk“. Pagrindinis principas negalėtų būti paprastesnis: tereikia nustatyti Stop Loss ir leisti rinkai veikti.

Privalumai:

1. Mažesnė išankstinio sandorio uždarymo tikimybė

Ją taikant, tikimybė, jog sandoris bus automatiškai per anksti uždarytas, sumažėja, nes Stop Loss išlaikomas saugiu atstumu.

2. Jokių bereikalingų emocijų

Nustačius nuostolio fiksavimo ribą, prekiautojas gali daugiau nieko nedaryti. Visa kita atlieka rinka. Taigi prekiautojo emocijos neturi jokios įtakos sandoriams.

3. Paprastumas.

Ši Stop-Loss strategija itin paprastai įgyvendinama, nes pakanka atlikti tik vieną veiksmą.

Žinoma, kaip ir kiekviena prekybos strategija, taip ir ši turi tam tikrų trūkumų.

Trūkumai:

1. Didžiausia leistina rizika

Didžiausias jos minusas – didžiausia leistina rizika, kuri išlieka nuo pradžios iki pabaigos.

Vadinasi, jei rizikuojama tam tikra pinigų suma, tikimybė, jog ta suma bus prarasta, išlieka nuo sandorio atidarymo momento iki pat uždarymo. O geriau apsaugoti savo kapitalą nėra jokios galimybės.

2. Noras pakeisti nuostolio fiksavimo vietą

Dar vienas šios strategijos trūkumas yra tas, jog prekiautojui gali kilti noras pakeisti Stop Loss vietą. Jos nekeisti gali būti emociškai sunku net ir patyrusiam prekiautojui.

Daugiau apie šią strategiją sužinosite šiame vaizdo įraše (anglų k.):

Stop-Loss Forex strategija Nr. 3: 50 % Stop-Loss

Taikant šią strategiją rizika sumažinama perpus, tačiau nebūtinai lygiai 50 %.

Jos privalumas yra tas, kad rinka prekiautojui leidžia žinoti, kokią kapitalo dalį reikėtų apsaugoti.

50 % Stop-Loss strategija gali būti taikoma su Pin Bar modeliu. Įsivaizduokite, kad prekybos dienai besibaigiant ar prasidedant, yra susiformavęs kylančios kainos Pin Bar modelis. Kitą dieną rinka pasiekia šiek tiek aukštesnį, nei sandorio atidarymo dieną, lygį.

Todėl, užuot pajudėjęs nenuostolingumo ar uždarymo lygio link, prekiautojas žemiausią dienos tašką galės išnaudoti tam, kad „paslėptų“ Stop-Loss. Antrąją dieną, kai pateikus įsakymą rinka užsidarys, jis žemiausią tašką galės išnaudoti kaip vietą, kurioje galės paslėpti Stop Loss.

Tokiu būdu rizika sumažinama daugiau nei 50 % ir išnaudojamas kainų pokyčio lygis (ankstesnės dienos žemiausias taškas).

Vis dėlto pripažįstame, kad jei rinka peržengs ankstesnės dienos žemiausią lygį, Jums, ko gero, šis sandoris nebepatiks.

tapk superprekiautoju forex

Privalumai:

1. Perpus mažesnė rizika;

Pavyzdžiui, jei atidarę sandorį rizikuotumėte 100 $, rinkai vos pajudėjus numatyta kryptimi, su Stop Loss galėtumėte sumažinti riziką 50 %, todėl rizikuojama suma sumažėtų iki 50 $.

2. Mažesnė tikimybė, kad bus pasiektas Stop Loss lygis.

Kadangi ši strategija išnaudoja kainų pokyčio lygį, tikimybė, kad rinka pasieks nustatytą nuostolio fiksavimo ribą, sumažėja.

Šiuo atveju daroma prielaida, kad prekiautojas išnaudoja rinkos pakilimus ir nuosmukius, siekdamas „apsaugoti“ Stop Loss lygį, palyginti su sutartiniu lygiu.

3. Daugiau veikimo laisvės rinkai.

Kad prekybos metodas būtų veiksmingas, rinkai būtina suteikti daugiau laisvės, kad ji galėtų laisvai veikti.

Trūkumai:

1. 50 % rizika, tenkanti sandoriui

Ir ši strategija toli gražu nėra tobula. Ją taikant rizika kyla 50 % sandorio. Tai vieniems gali atrodyti patenkinama, o kitiems – visiškai priešingai. Todėl renkantis tinkamiausią FX Stop-Loss strategiją būtina remtis asmeniniu vertinimu.

2. Išankstinio sandorio uždarymo tikimybė

Nors ši strategija prekiautojui suteikia šiek tiek daugiau laisvės, tikimybė, jog sandoris bus automatiškai uždarytas, vis tiek išlieka.

Tai ypač pasakytina apie valiutų poras, kurioms būdingi staigūs kainų pokyčiai, pavyzdžiui, kryžminiai kursai su JPY.

Rinkos sąlygos yra itin svarbios, sprendžiant, ar ši Forex prekybos Stop Loss strategija yra priimtina.

Pavyzdžiui, grįžtant prie aukščiau aprašyto pavyzdžio, jei antrąją dieną rinka būtų uždaryta ties žemiausiu lygiu, galbūt 50 % strategija ir nebūtų veiksminga, nes Stop Loss per daug priartėtų prie dabartinės rinkos kainos. Taigi jį palikti pradinėje vietoje, ko gero, būtų tinkamesnis sprendimas.

Internal Bar modelio atveju Stop-Loss pakoregavus 50 %, kyla daug didesnė rizika, lyginant su Pin Bar modeliu.

3. Ribota taikymo su Internal Bar modeliu galimybė

Šią Forex Stop-Loss strategiją taikyti susiformavus Internal Bar modeliui galima naudoti tik tokiu atveju: tada, kai sandoris atidaromas, Stop Loss nustačius už pagrindinio stulpelio žemiausio ar aukščiausio taško.

Tiesą sakant, antrajai diena besibaigiant, Stop Loss gali būti perkeltas už vidinio stulpelio aukščiausio ar žemiausio taško, jei rinkos sąlygos yra tinkamos.

O kitą dieną, kai vidinis stulpelis iš tiesų užsidarys, Stop Loss bus galima perkelti nuo pagrindinio stulpelio aukščiausio taško prie vidinio stulpelio aukščiausio taško. Tokiu būdu Stop-Loss nuo 100 punktų sumažėtų iki 50.

Išvada apie Forex Stop Loss

Nuspėti pokyčius rinkoje gali būti sunku, todėl prekybos nuostoliai neišvengiami. Stop Loss – priemonė nuostoliams fiksuoti, kuri ypač naudinga pradedantiesiems prekiautojams, tačiau ne mažiau svarbi ir profesionalams. Ji padeda išvengti situacijos, kai vienas nesėkmingas sandoris sužlugdo visą prekiautojo karjerą.

Tikimės, kad šiame straipsnyje radote atsakymus į Jums rūpimus klausimus ir įgijote žinių apie šią pagalbinę prekybos priemonę. Jame buvo pateiktas Stop Loss apibrėžimas, aptarta tokio įsakymo tipo svarba, rūšys bei naudojimas. Taip pat paaiškinome, kaip nustatyti tinkamiausią nuostolio stabdymo vietą ir kokias strategijas galima taikyti, norint fiksuoti nuostolį.

Kiti naudingi straipsniai

forex ir cfd prekyba

Apie Admiral Markets

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

Įspėjimas apie riziką

CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 83 % neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.