Viskas, ką turite žinoti apie prekybą, paremtą žvakių modeliais

Žvakės atstoja vizualinius orientyrus, kurie padeda lengviau suprasti kainos elgesį. Įvairaus laikotarpio prekyba naudojantis Japoniškų žvakių grafikų atvaizdavimu laidžia prekiautojams geriau suprasti rinkos nuotaikas. Steve Nison dėka, žvakių grafikai suteikia daugiau informacijos nei tradiciniai stulpeliniai ar linijiniai grafikai.

Stulpeliniuose grafikuose labiausiai pabrėžiamos aukštumos ir žemumos, o japoniškų žvakių grafikuose ypatingas dėmesys skiriamas santykiui tarp atidarymo ir uždarymo kainos.

Žvakės pateikia beveik trimatį kainos atvaizdavimą. Šis grafikas iš kitų labiausiai išsiskiria tuo, kad jame lengviau pastebėti modelius.

Prekiautojai, naudojantys skirtingus žvakių modelius, nustato skirtingus kainos elgesio (Price action angl.k.) dvi žvakių modelių kryptis, rodančius krypties pasikeitimą arba krypties pratęsimą. Žinant modelių interpretaciją galima prognozuoti galimus kainos judėjimus. Taip pat, pritaikę kitus techninės analizės įrankius, tiksliai apskaičiuoja galimus kainos pokyčius.

Žvakės paaiškinimas

Kaip matome aukščiau esančiame paveikslėlyje, jeigu uždarymo kaina yra aukštesnė nei atsidarymo, žvakė bus balta (bulių), rodanti kainos kilimą. Jeigu uždarymo kaina yra žemesnė nei atidarymo, tuomet žvakė bus juoda (meškų), rodanti kainos kritimą.

Stačiakampis tarp uždarymo ir atidarymo kainų, ar kainos suformuota dėžutė, vadinama žvakės kūnu. Kasdienius kainos pokyčių ekstremumus vaizduojančios nuo žvakės kūno besitęsiančios linijos vadinamos šešėliais (dagtimis arba uodegomis). Maža žvakės dalis, likusi už žvakės, vadinama nosimi.

Kai uždarymo kaina yra tame pačiame lygyje, kaip ir atidarymo kaina, arba labai arti to lygio, tuomet tokia žvakė vadinama Dožas (Doji angl.k.). Sėkmingai prekybai nebūtina prisiminti japonų žvakių pavadinimų ir aprašymų, kaip jos susidaro. Tačiau tai labai padeda visiem, kas prekiauja remdamiesi kainos elgesiu (Price action angl.k.).

Žiūrėdami į žvakes prekiautojai gali stebėti momentą, kryptį, esamus pirkėjus ir pardavėjus, bei apskritai rinkos tendencingumą.

Šaltinis: EUR/USD H4 grafikas, Admiral Markets platforma, birželio 26 d. – rugpjūčio 4 d.

Kaip išmatuoti žvakės ilgį

Žvakės ilgis matuojamas nuo jos aukščiausio iki žemiausio taško. Aukščiausias taškas atstoja pasipriešinimą, o žemiausias – palaikymą. Kuo didesnė žvakė, tuo stipresni palaikymo ir pasipriešinimo lygiai (ypač kai prekiaujant naudojamasi Master Candle – žiūrėkite paragrafą žemiau).

Šaltinis: AUD/USD H1 grafikas, Admiral Markets platforma, rugpjūčio 3 d. – 7 d.

Kairėje esančiame Duomenų langas lentelėje – informaciniame lange – rodoma svarbiausia žvakės informacija, kurią turite žinoti, įskaitant aukščiausią ir žemiausią taškus bei atidarymo ir uždarymo kainas. Tai numatytoji informacija mūsų MetaTrader4 platformoje.

Pažiūrėkite žemiau esantį vaizdo įrašą (tik angliškai) ir sužinokite pagrindus apie žvakes ir tendencijas!

Pagrindiniai žvakių grafiko komponentai

  1. Visos žvakės dydis / ilgis;
  2. Koreliacija tarp atidarymo ir uždarymo;
  3. Šešėliai ir jų koreliacija su žvakės kūnu.

Visos žvakės dydis / ilgis

Žvakės, kurios atsidaro žemumose, užsidaro aukštumose, arba labai ilgos žvakės taip pat dažnas reiškinys. Jeigu matoma ilgai užsitęsusi kritimo tendencija, tokia žvakė rodo, kad tendencija pasikeis.

Atvirkščiai, po ilgai užsitęsusios kilimo tendencijos, jeigu neįprastai ilga žvakė užsidaro ir jos viršuje susiformuoja ilgas šešėlis arba stiprus meškų kūnas nuo pat viršaus, tuomet tikėtinas esamos tendencijos pasibaigimas ir kurso apsisukimas. Žiūrėkite pavyzdį žemiau, kur Resistance – pasipriešinimo lygis, o Support – palaikymo lygis. Apsisukimo žvakės pažymėtos mėlyna spalva.

Šaltinis: EUR/USD H4 grafikas, Admiral Markets platforma, vasario 23 d. – balandžio 7 d.

Koreliacija tarp atidarymo ir uždarymo

Kadangi užtušuotas žvakės kūnas atstoja tiek neigiamą, tiek teigiamą rezultatą, tendencijai kylant arba esant bulių rinkos sąlygomis perkama žvakei atsidarius. Kainai kylant, susiformuoja tuščiavidurė arba balta žvakė. Kadangi buliai (pirkėjai) kontroliuoja kainos elgesį rinkoje, ilgis, arba atstumas, tarp atidarymo ir uždarymo kainų atspindi jų dominavimą.

Meškų rinkos sąlygomis, arba esant stipriai kritimo tendencijai, susiformuoja tamsus žvakės kūnas. Tai atspindi prekiautojus pardavėjus, kurie įeina į rinką žvakei atsidarius ir dominuoja prekybos metu.

Lyginant su stulpeliniais grafikais, žvakių grafikuose galima atlikti daug analizių atsižvelgiant į žvakės kūno formą ir spalvą.

Šešėliai ir jų koreliacija su žvakių kūnu

Šešėlio ilgis, vaizduojantis kainos žemiausią ir / ar aukščiausią tašką, lyginant su atidarymo ir uždarymo kainomis, rodomomis tikrajame žvakės kūne, gali iliustruoti rinkos palaikymo arba pasipriešinimo lygio pramušimą.

Jeigu matome ilgus šešėlius, ilgas uodegas, arba, kaip juos vadina, dagtis, po ilgos kritimo tendencijos, gali būti, kad krentanti tendencija baigiasi ir kad paklausa auga, arba pasiūla mažėja.

Jeigu šešėliai, uodegos, arba dagtys susiformuoja tikrųjų kūnų viršuje, ypač po ilgo kainos kilimo, tai rodo, kad paklausa mažėja ir pasiūla didėja. Kuo didesnis šešėlis, tuo svarbiau jį išanalizuoti atsižvelgiant į tikrąjį kūną, nes tai gali reikšti apsisukimo stiprumą. Stipriausi iš jų – Pin'ai (Pin Bar angl. k.).

Šaltinis: Nenad Kerkez

Jeigu nuo bulių Bulish Pin Bar formos žvakės kūno suformuojamas šešėlis žemyn, tuomet kaina atšoka nuo palaikymo lygio. Bulių Pin Bar nurodo didelę pirkėjų bangą ir todėl kaina kyla.

Atvirkščiai, kai meškų Bearish Pin Bar formos žvakės kūno suformuojamas šešėlis aukštyn, tuomet kaina atšoka nuo pasipriešinimo lygio, tai nurodo didelę pardavėjų bangą ir kaina dažniausiai krenta. Stipriausių apsisukimo žvakių šešėliai yra daug ilgesni nei pačių žvakių kūnai, o nosis labai maža, arba iš viso jos nėra.

Šaltinis: GBP/JPY H4 grafikas, Admiral Markets platforma, vasario 6 d. – kovo 21 d.

Stipraus momento žvakės

Stipraus momento žvakės, kurios dažniausiai atsidaro ties palaikymo arba pasipriešinimo lygiais, vadinamos Marubozu žvakėmis. Marubozu žvakė – tai momento žvakė su trumpais šešėliais ar uodegomis, arba iš viso be šešėlių ar uodegų. Šis žvakių modelio tipas iš tikrųjų labai veiksmingas ir duoda daug informacijos apie kainos pokyčius. Mūsų profesionalus analitikas ir prekiautojas Nenad Kerkez sukūrė specialų prekybos būdą naudojantis tik Marubozu žvakėmis.

Marubozu nurodo didelį pardavimą pasipriešinimo lygyje arba didelį pardavimą palaikymo lygyje. Marubozu japoniškai reiškia plika galva arba nuskusta galva. Šis pavadinimas duotas todėl, kad tokia žvakė neturi šešėlio, arba jis labai mažas. Šiuolaikinėje prekyboje, Marubozu gali taip pat turėti labai mažus šešėlius į abi puses ir vis tiek būti laikomu Marubozu. Todėl naudojamas terminas momento žvakė.

Jeigu balta Marubozu žvakė atsiranda tendencijai kylant, tai sufleruoja jos tęsimąsi, o tendencijai krintant balta Marubozu gali reikšti tikėtiną bulių apsisukimo modelį. Štai keli baltų Marubozu (momento) žvakių pavyzdžiai.

Šaltinis: GBP/JPY H4 grafikas, Admiral Markets platforma, birželio 1 d. – birželio 27 d.

Atvirkščiai, jeigu juoda Marubozu atsiranda tendencijai krentant, tai sufleruoja jos tęsimąsi, o tendencijai kylant juoda Marubozu gali reikšti tikėtiną apsisukimo modelį. Štai keli juodų Marubozu (momento) žvakių pavyzdžiai.

Šaltinis: GBP/JPY H4 grafikas, Admiral Markets platforma, kovo 17 d. – balandžio 7 d.

Pažiūrėkite žemiau esantį vaizdo įrašą (tik angliškai) ir pamatysite, kaip Marubozu žvakės naudojamos prekiaujant paprastu būdu!



Dažni žvakių modeliai

Šie žvakių modeliai labai dažnai pasitaiko Forex, CFD, akcijų ir indeksų (vertybinių popierių) rinkose. Štai keli iš populiariausių:

  1. Plaktukas (Hammer angl.k.);
  2. Krentanti žvaigždė (Shooting Star angl.k.);
  3. Pakaruoklis (Hanging Man angl.k.);
  4. Perverianti linija (Piercing Line angl.k.);
  5. Praryjanti Bulių / meškų linija (Bullish/Bearish Engulfing Line angl.k.);
  6. Tamsių debesų uždanga (Dark Cloud angl.k.).

Žinoma, yra dar daug modelių, kuriuos jau aptarėme straipsniuose Pažangūs bulių žvakių modeliai ir Pažangūs meškų žvakių modeliai.

Plaktukas

Šaltinis: GBP/USD H4 grafikas, Admiral Markets platforma, lapkričio 10 d. – lapkričio 22 d.

Plaktukui būdingas ilgas apatinis šešėlis, dažniausiai du kartus ilgesnis nei tikrasis kūnas. Tai bulių apsisukimo žvakės modelis, papratai atsirandantis krentančios tendencijos žemumose. Kūnas gali būti arba bulių, arba meškų, tačiau bulių laikomas stipresniu. Šis žvakės modelis interpretuojamas: jei kaina krenta, tai jos kilimo modelis, jei kyla – kritimo modelis.

Krentanti žvaigždė

Šaltinis: GBP/USD H4 grafikas, Admiral Markets platforma, spalio 31 d. – lapkričio 10 d.

Krentanti žvaigždė atsiranda tendencijai kylant ir reiškia galimą apsisukimą. Ilgas šešėlis į viršų, kuris ilgesnis nei kūnas. Žvakės kūnas gali būti tiek bulių, tiek meškų, tačiau meškų laikomas stipresniu. Atidarymo ir uždarymo kaina sutampa, ar labai nedaug skiriasi. Šis žvakės modelis interpretuojamas kaip viršaus apsisukimo signalas.

Pakaruoklis

Šaltinis: EUR/USD D1 grafikas, Admiral Markets platforma, 2009 rugsėjo 29 d. – 2009 lapkričio 22 d.

Šis modelis panašus į Plaktuko modelių, bet dažniausiai atsiranda kylančių tendencijų aukštumose ir gali atstoti įspėjimo signalą apie galima tendencijos apsisukimą. Šis žvakės modelis interpretuojamas kaip kainos kritimo modelis, kai numatomas kilimas.

Perverianti linija

Šaltinis: EUR/USD D1 grafikas, Admiral Markets platforma, 2015 spalio 22 d. - 2016 gegužės 2 d.

Tai bulių apsisukimo žvakės modelis. Jis labai dažnas Forex rinkoje. Modeliui būdinga tai, kad antra bulių žvakė užsidaro žemiau pirmos bulių žvakės vidurio. Antros žvakės žemiausias taškas yra žemiau nei pirmos žvakės žemiausias taškas. Forex rinkos modelis laikomas Perveriančios linijos modeliu, net jeigu antros žvakės žemiausias taškas sutampa su pirmos žvakės žemiausiu tašku. Šis žvakės modelis interpretuojamas kaip apačios apsisukimo signalas.

Praryjanti bulių ir meškų linija

Praryjanti bulių ir meškų linija – tai kainos apsisukimo modelis. Praryjantis bulių žvakių modelis dažniausiai atsiranda krentančios tendencijos žemumose, o praryjantis meškų žvakių modelis aptinkamas kylančios tendencijos aukštumose. Šis žvakės modelis interpretuojamas kaip apsisukimo signalas.

Praryjančiam bulių žvakių modeliui būdingos dvi žvakės. Pirma išsitenka antros žvakės, kuri visada būna bulių, tikrajame kūne.

Praryjančiam meškų žvakių modeliui taip pat būdingos dvi žvakės. Pirma išsitenka antros žvakės, kuri visada būna meškų, tikrajame kūne. Praryjantis bulių linijos žvakių modelio pavyzdys:

Šaltinis: EUR/USD H1 grafikas, Admiral Markets platforma, liepos 10 d. – liepos 14 d.

Praryjantis meškų linijos žvakių modelio pavyzdys:

Šaltinis: GBP/USD H1 grafikas, Admiral Markets platforma, birželio 28 d. – liepos 4 d.

Tamsių debesų uždanga

Šaltinis: AUD/USD H1 grafikas, Admiral Markets platforma, gegužės 4 d – gegužės 9 d.

Meškų apsisukimo modelis, kuris pasirodo tendencijai kylant. Jis susideda iš dviejų žvakių. Pirma žvakė bulių, o antra – meškų. Tamsių debesų uždanga susiformuoja, kai antra žvakė atsidaro virš pirmos žvakės aukščiausio taško, bet tada krenta ir užsidaro nepasiekusi pirmos žvakės atidarymo kainos. Tai atvirkštinis Perveriančios linijos modelis. Panašiai, Forex rinkoje Tamsių debesų uždanga laikoma tokia, net kai antra žvakė atsidaro aukščiausiame pirmos žvakės taške. Vis gi, svarbiausia, kad šio modelio antra žvakė užsidarytų žemiau nei maždaug 50 % pirmos meškų žvakės tikrojo kūno. Šis žvakės modelis interpretuojamas kaip viršaus apsisukimo signalas kylant kainai.

Master candle sąvoka

Šaltinis: AUD/USD H1 grafikas, Admiral Markets platforma, liepa – rugpjūtis, Nenad Kerkez Master Candle indikatorius

Master candle – tai sąvoka, kurią žino dauguma prekiaujančių sekant kainos kitimą (Price Action angl.k.) strategija. Ją pirmą kartą pristatė Forex Factory ir toliau tobulino profesionalus analitikas ir prekiautojas Nenad Kerkez pagal savo poreikius ir prekybos sprendimus.

Master candle – tai 30-150 punktų žvakė, kuri apima sekančias keturias žvakes. Prekiaujama kai einanti po Master candle penkta, šešta arba septinta žvakė pramuša diapazoną.

Šaltinis: GBP/USD H1, Admiral Markets platforma, 2015 m. sausio 13 d. – 2015 m. sausio 20 d.

Šaltinis: NZD/USD H1, Admiral Markets platforma, sausio 2-6 d.

Ši sąvoka taip pat naudojama jo tiesioginių prekybos sesijų internetu - webinarų metu (angliškai). Ji labai gerai veikia kartu su indikatoriumi Admiral Pivot pelno ir nuostolio fiksavimui. Tai puikus būdas formuoti žvakių modelį, kurį būtinai turėtumėte išmėginti.

Pažiūrėkite žemiau esantį vaizdo įrašą (tik angliškai), kuriame pateikiama daugiau informacijos.

Štai dar viena strategija, besiremianti žvakių modeliais, kuriuos paaiškinome aukščiau. Ši strategija tinka visų tipų prekiautojams – dienos prekiautojams, prekiaujantiems sekant kainos kitimą (Price Action angl.k.), net skalpuotojams, norintiems pasipelnyti iš trumpo laikotarpio pokyčių.

Žvakių modeliais paremta prekybos strategija

  • Indikatoriai: EMA 30, 60, 100, nustatyti uždarymo kaina
  • Įėjimo į rinką signalas: žvakių modelis
  • Laikotarpis: 4H

Visų pirma, nusistatykime Eksponentinį slenkantį vidurkį, kad jis atitiktų bendrą tendencijos kryptį. Pasirenkame tris Eksponentinius slenkančius vidurkius. Kaip pavaizduota pavyzdyje žemiau, EMA 20 – mėlynas, EMA 60 – raudonas, o EMA 100 – žalias.

Strategija gana paprasta, nes mums patinka aiškumas. Trys Eksponentiniai slenkantys vidurkiai turi būti taip suderinti, kad rodytų tendenciją. Kai mėlynas EMA yra žemiau raudono ir žalio EMA, tai meškų tendencija. Kai mėlynas EMA yra virš raudono ir žalio, tai bulių tendencija.

Meškų tendencija

Šaltinis: GBP/JPY H4 grafikas, Admiral Markets platforma, 2016 m. rugsėjo 16 d. – 2016 m. spalio 28 d.

Bulių tendencija

Šaltinis: GBP/JPY H4 grafikas, Admiral Markets platforma, 2016 m. lapkričio 9 d. – 2016 m. gruodžio 20 d.

Atkreipkite dėmesį, kad EMA turi būti tinkamai suderinti, kad rodytų tendenciją. Jeigu EMA susipynę, reiškia, kad tendencijos nėra.

Į rinką įeinamą, kai kaina priartėja ir atšoka (pullback angl.k.) nuo EMA. Kai taip atsitinka, toliau seka bulių arba meškų žvakė, priklausomai nuo tendencijos krypties. Pozicija atidaroma bet kokiame jau aptartame modelyje:

  1. Plaktukas (Hammer angl.k.);
  2. Krentanti žvaigždė (Shooting Star angl.k.);
  3. Pakaruoklis (Hanging Man angl.k.);
  4. Perverianti linija (Piercing Line angl.k.);
  5. Praryjanti Bulių / meškų linija (Bullish/Bearish Engulfing Line angl.k.);
  6. Tamsių debesų uždanga (Dark Cloud angl.k.).

Nuostolis fiksuojamas 10 punktų virš įėjimo žvakės. Pelno fiksavimui rekomenduojame naudoti indikatorių Admiral Pivot, nustatytą savaitės laikotarpiui (W1).

Šaltinis: Admiral Markets MT4SE

Meškų tendencijos pavyzdys

Šaltinis: GBP/JPY H4 grafikas, Admiral Markets platforma, vasario 16 d. – kovo 30 d.

Bulių tendencijos pavyzdys

Šaltinis: GBP/JPY H4 grafikas, Admiral Markets platforma, spalio 20 d. – sausio 12 d.

Patarimas: visada geriausiai palaukti, kol kaina palies bent mėlyną EMA prieš įeinant į rinką.

Žvakėmis paremta prekyba gali būti labai pelninga, jeigu tinkamai valdote riziką. Visada prieš prekiaudami realioje sąskaitoje pasipraktikuokite demonstracinėje prekybos sąskaitoje!

Nenad Kerkez

Autorius ir vaizdo seminarų vedėjas

Nenad Kerkez yra profesionalus Forex ir CFD prekiautojas ir atsidavęs analitikas. Jis gerai žinomas daugybėje prekybos internetinių puslapių slapyvardžiu Tarantula.