76% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 76% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Admiral Markets Pty Ltd

Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisijos (ASIC) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets Cyprus Ltd

Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (CySEC) priežiūra
TOLIAU

Admiral Markets AS

Estijos finansinių paslaugų priežiūros institucijos (EFSA) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets UK Ltd

Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) priežiūra
TOLIAU
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Priežiūros institucija CySEC fca

Apsidraudimo sandoriai – prekybos draudimo strategijos

Skaitymo trukmė: 22 min.

Kas yra apsidraudimo sandoriai? Jeigu trumpai apibendrintume apsidraudimo sandorius lietuvių kalba, tai būtų 2 žodžiai...

... RIZIKOS SUMAŽINIMAS

Iš esmės tai yra apsidraudimo strategijos idėja.

Klasikinis apsidraudimo apibrėžimas yra toks: pozicija, kurią prekiautojas atidaro rinkoje, kad sumažintų kainų pokyčių riziką.

Pavyzdžiui, oro transporto bendrovė savo komercinėje veikloje išlaidas patiria dėl degalų kainų svyravimo. Ta bendrovė galėtų nusipirkti naftos ateities sandorių, kad sumažintų kylančių degalų kainų riziką. Taip jie padengtų degalų kainų poveikį ir tai leistų jiems susikoncentruoti į savo pagrindinę veiklą – keleivių skraidinimą.

Apsidraudimo sandoriai – prekybos draudimo strategijos

Taikydamas rinkos apsidraudimo strategiją, prekiautojas sumažina riziką. Tai yra priešinga spekulianto veiklai, kuris rizikuoja pasikliaudamas kainomis ir tikėdamasis gauti pelno.

  • Bet ar tikrai yra galima laimėti kiekvieną kartą?
  • Ar yra tokių apsidraudimo strategijų, kai pozicija atidaroma siekiant uždirbti pelno, kartu sumažinant savo riziką?

Nors visiškai pašalinti rizikos neįmanoma, atsakymas į pateiktus klausimus yra „taip". Yra daugybė skirtingų rinkos strategijų, kuriomis siekiama tai padaryti skirtingais laipsniais.

Bet kurios apsidraudimo strategijos esmė prekyboje yra užtikrinti, kad jūsų riziką dengiančios pozicijos nepažeistų jūsų galimo pelno.

Taigi, ar esate girdėję apie prekybos rizikos sumažinimą ir netgi kartais pašalinimą apsidraudžiant, tai yra kai naudojami apsidraudimo sandoriai?

Jeigu taip, perskaitykite šį straipsnį iki pabaigos ir sužinosite:

  • Kas yra apsidraudimo sandoriai
  • Kaip padengti riziką
  • Apsidraudimo strategijų tipai
  • Konkretūs apsidraudimo prekyboje pavyzdžiai

Iš tikrųjų sužinosite, kaip apdrausti savo riziką, prekiaujant rinkose!

Apsidraudimo sandoriai ir prekybos draudimo strategijos

Kas yra apsidraudimo sandoriai prekyboje

Prekybos apsidraudimo sandoriai reiškia rizikos padengimą. Tiksliau, tai reiškia, kad galima atidaryti pirkimo ir pardavimo poziciją su ta pačia rizika arba tuo pačiu aktyvu, arba dviem skirtingais aktyvais, bet pageidautina, kad jie būtų labai susiję.

Idėja yra pabandyti kompensuoti visą arba dalį neigiamų aktyvo, pavyzdžiui, valiutų poros, pokyčių.

Tokia yra Forex apsidraudimo procedūra:

Kas yra apsidraudimo sandoriai prekyboje

Abu šie aktyvai stipriai neigiamai koreliuoja, o tai reiškia, kad pakilus euro dolerio porai, Šveicarijos franko pora krinta tiek pat ir tuo pačiu būdu. Tad, jeigu įsigytas aktyvas praranda vertę, prekiautojas nuostolių sumą uždirba per antrojo aktyvo atvirą poziciją, kuris reaguoja tuo pačiu mastu.

Apsidraudimo sandoriai gali būti sudaromi skirtingais būdais, jūs galite:

  • Apsidrausti iš dalies, tai būdas apriboti riziką
  • Apsidrausti visiškai, kad būtų visiškai pašalintas bet koks būsimo judėjimo poveikis

Taip pat galima naudoti daugybę priemonių, įskaitant ateities ar pasirinkimo sandorius.

Tačiau mes šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skirsime Forex rinkai. Pavyzdžiui, galite nuspręsti naudotis Forex apsidraudimo sandoriais ir taip apsidrausti nuo valiutų kursų rizikos, jeigu turite nekilnojamojo turto užsienyje.

Kaip jau minėjome, prekybos apsidraudimas reiškia pozicijos atidarymą, kad būtų galima kompensuoti riziką, susijusią su būsimais kainų pokyčiais finansų rinkose. Pažvelkime į keletą apsidraudimo būdų ir konkrečių pavyzdžių.

1 strategija: Forex apsidraudimo sandoriai ir akcijos

Galimas variantas – vienu metu atlikti operacijas Forex ir akcijų rinkoje, kad padengtume riziką.

Forex apsidraudimo sandoriai ir akcijos

Tarkime, kad:

  • Jūs gyvenate Jungtinėje Karalystėje ir investavote į „Nintendo" akcijas bei turite nerealizuotų pranašumų.
  • Jūsų nerealizuota nauda yra 1 000 000 JPY.

Jeigu svaro santykis Japonijos jenos atžvilgiu (GBP/JPY) yra 137,38, jūsų pelnas būtų 1 000 000 / 137,38 = 7279 svarai sterlingų (neatsižvelgiant į prekybos išlaidas).

Taigi, kokie turėtų būti atlikti apsidraudimo sandoriai? Tai priklauso nuo to, ar norite visiškai pašalinti prekybos riziką, ar tik iš dalies. Jeigu norite padengti visą riziką, turite nusipirkti 7279 svarus sterlingų. Reikia pažymėti, kad GBP/JPY sutartis yra lygi 100 000 svarų sterlingų. Todėl jūs turite nusipirkti 7279/100 000 = 0,07279 sutart.

Jeigu Japonijos jena susilpnėja svaro sterlingų atžvilgiu, jūs turėsite naudos iš savo GBP/JPY pozicijos, nes valiutos kursas padidės. Draudimo suma turėtų kompensuoti neigiamą jenos kritimo poveikį jūsų sandoriui „Nintendo" akcijomis.

Realybėje sandorio sudėtingumas kyla iš to, kad keičiantis akcijos vertei keičiasi rizika.

Taigi, ką turėtumėte padaryti:

  • Pakeiskite apsidraudimo sumą, kai keičiasi akcijos vertė.

Demonstracinėje sąskaitoje galite atlikti ir išbandyti skirtingas apsidraudimo operacijas. Prekiaudami virtualiomis lėšomis niekuo nerizikuojate. Atsisiųskite nemokamą demonstracinę sąskaitą, paspaudę šį reklaminį paveikslėlį!

Forex apsidraudimo sandoriai ir akcijos

2 strategija: Forex apsidraudimo sandoriai

Tarkime, kad prekiaujate tik Forex rinkoje. Kaip veikia Forex apsidraudimo sandoriai?

Forex apsidraudimo sandoriai yra skirti sumažinti jūsų riziką ir apsaugoti jus nuo nepageidaujamų kainų pokyčių. Akivaizdu, kad lengviausias būdas sumažinti riziką yra sumažinti arba uždaryti pozicijas. Tačiau kartais galima tik laikinai arba iš dalies sumažinti poveikį.

Atsižvelgiant į aplinkybes, Forex apsidraudimo sandoriai gali būti praktiškesnis variantas nei tiesiog pozicijos uždarymas.

Forex apsidraudimo sandoriai

Pažvelkime į kitą pavyzdį: tarkime, kad prieš „Brexit" balsavimą turite keletą atvirų Forex pozicijų.

Jūsų pozicijos yra šios:

  • 1 loto EURGBP pardavimas
  • 2 lotų USDCHF pardavimas
  • 1 loto GBPCHF pirkimas

Bendrai esate patenkinti šiomis ilgalaikėmis pozicijomis, tačiau esate susirūpinę, kad artėjant „Brexit" balsavimui didėja Didžiosios Britanijos svaro (GBP) kintamumas. Užuot atsikratę dviejų savo pozicijų su svaru sterlingų (GBP), nusprendžiate laikytis apsidraudimo strategijos.

Kaip apsidrausti Forex rinkoje? Atidaryti papildomas pozicijas: parduoti svarą sterlingų JAV dolerio atžvilgiu – GBP/USD.

Tai sumažins jūsų svaro sterlingų poveikį, nes:

  • Parduosite svarą sterlingų
  • Piksite JAV dolerius
  • Tuo pat metu savo atvirose pozicijose turėsite svarą sterlingų ir JAV dolerių.

Jūs galėtumėte parduoti 2 GBP USD lotus, kad visiškai padengtumėte savo svaro kursą, o tai taip pat turėtų papildomą poveikį panaikinant jūsų dolerio riziką.

Arba galite padengti mažesnę sumą, priklausomai nuo jūsų požiūrio į riziką.

Forex apsidraudimo sandoriai

Šaltinis: „Admiral Markets", MT5, GBPUSD 2016 m. vasario 10 d.–2016 m. liepos 27 d. dieninis grafikas. 2019 m. lapkričio 5 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Pateiktame grafike matome svaro sterlingų kritimą po „Brexit" balsavimo. Atidaryta GBP/USD pardavimo pozicija kaip apsidraudimo strategija būtų jus išgelbėjusi nuo didelių nuostolių.

Atminkite, kad taip pat tai galite padaryti ir su kita valiutų pora. Šiuo atveju esminis dalykas yra parduoti svarą sterlingų dėl jo kintamumo didėjimo, kurio jūs siekiate išvengti.

Svaro sterlingų ir JAV dolerio pora – GBP/USD – yra naudojama kaip pavyzdys, nes ji puikia tinka su turima ilga dolerio pozicija. Atminkite, kad tokie veiksmai padidino jūsų riziką JAV dolerio atžvilgiu.

Kitas šiek tiek mažiau tiesioginis būdas padengti valiutos riziką yra atlikti operaciją su koreliuojančia valiutų pora. Koreliacijos matrica, įtraukta į „MetaTrader 5 Supreme Edition", leidžia pamatyti koreliaciją tarp skirtingų valiutų porų.

Forex apsidraudimo sandoriai - koreliacijos matrica

Šaltinis: „Admiral Markets", MT5 Supreme Edition, koreliacijos matrica. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Jeigu rasite valiutų porą, kuri stipriai koreliuoja su kita valiutų pora, rinkoje galite sukurti iš esmės neutralią poziciją. Pavyzdžiui, tarkime, kad turite ilgą GBP/USD poziciją. Pateiktame paveikslėlyje galite pastebėti, kad USD/CAD pora turi stiprią neigiamą koreliaciją su GBP/USD pora.

USD/CAD pirkimas teoriškai turėtų būti naudojamas padengti dalį jūsų pozicijos dėl koreliacijos efekto. Kadangi koreliacija nėra visiškai atvirkščia, apsidraudimas neužtikrina pilnos apsaugos, net jeigu abiejose porose buvo apdorotas lygiavertis pozicijos dydis.

Koreliuojančių pozicijų derinimas siekiant kompensuoti riziką yra tai, dėl ko iš pradžių taip ir buvo pavadinti Forex rizikos draudimo fondai.

Jeigu norite pabandyti ir sukurti neutralią strategiją rinkoje, galite eksperimentuoti ir išbandyti savo idėjas be rizikos, naudodami mūsų „Admiral Markets" demonstracinę sąskaitą. Šiame vaizdo įraše sužinokite, kaip atidaryti demonstracinę sąskaitą:

3 strategija: Forex apsidraudimo sandoriai ir pasirinkimo sandoriai

Kitas būdas apsisaugoti nuo rizikos yra tam tikslui naudoti išvestines priemones, kurios iš pat pradžių ir buvo sukurtos tuo tikslu.

Pasirinkimo sandoriai yra viena iš šių išvestinių finansinių priemonių rūšių ir yra puikus įrankis. Pasirinkimo sandoriai yra išvestinių produktų tipas, kurio veikimas yra panašus į draudimo poliso. Taigi, pasirinkimo sandoriai labai dažnai naudojami Forex apsidraudimo strategijose.

Pasirinkimo sandoriai yra gana sudėtingi, tačiau mus domina tik bendras jų veikimas. Vis dėlto, norėdami aptarti, kaip jie gali padėti mūsų apsidraudimo strategijose, pirmiausia, turime pristatyti pasirinkimo sandorių terminologiją.

Pirmiausia apibrėžkime, kas yra pasirinkimo sandoris. Forex pasirinkimo sandoris yra teisė gauti (pirkimo atveju) ir įsipareigojimas (pardavimo atveju) pateikti valiutų porą už fiksuotą kainą konkrečią dieną ateityje.

  • Pirkimo teisė vadinama call pirkimo pasirinkimo sandoriu.
  • Pardavimo teisė vadinama put pardavimo pasirinkimo sandoriu.
  • Pirkimo įsipareigojimas put pirkimo pasirinkimo sandoriu
  • Pardavimo įsipareigojimas call pardavimo pasirinkimo sandoriu

Fiksuota kaina, už kurią pasirinkimo sandoris leidžia jums nusipirkti arba parduoti, vadinama strike arba strike kaina. Ateityje nurodyta data vadinama galiojimo pabaiga.

Taigi, pavyzdžiui: call 1,2900 GBP/USD yra teisė pirkti lotą GBP/USD už 1,2900 kainą. Pasirinkimo sandorio kainą, kaip ir viską, dėl ko susitarta konkurencinėje rinkoje, lemia pasiūla ir paklausa.

Visa tai galite išbandyti, naudodamiesi mūsų nemokama prekybos platforma „MetaTrader 5". Atsisiųskite ją:

Forex apsidraudimo sandoriai ir pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandorio vertę galima laikyti dviejų komponentų integracija:

  • Jo vidinė vertė
  • Jo laikina vertė

Vidinė pasirinkimo sandorio vertė bus tai, ko vertas pasirinkimo sandoris, jeigu šia teise naudojamasi rinkoje. Pirkimas turės vidinę vertę, jeigu jo vykdymo kainos yra mažesnės už dabartinę bazinę kainą. Pardavimo varianto atveju yra priešingai. Pardavimo pasirinkimo sandoris turės vidinę vertę tik tuo atveju, jeigu pardavimo kaina yra didesnė už dabartinę pagrindinio turto kainą.

Pasirinkimo sandoris, kurio vidinė vertė didesnė už 0, reikš, kad gausite pinigų, jeigu atgausite įmokos vertę. Jeigu pasirinkimo sandorio tikroji vertė yra 0, tai reikš, kad pinigų negausite. Pasirinkimo sandorio kaina dažnai viršija jo vidinę vertę.

Kodėl taip yra? Vienas iš variantų siūloma apsauga pirkėjui. Dėl šios priežasties prekiautojai laikui bėgant linkę mokėti pridėtinę vertę. Kuo daugiau yra laiko iki pasirinkimo sandorio pabaigos, tuo didesnė jo laikina vertė.

Forex apsidraudimo sandoriai ir pasirinkimo sandoriai

Grįžkime prie call 1,2900 GBP/USD pavyzdžio.

Jeigu prekiaujama ties 1,2730 kaina, jūsų pirkimo pasirinkimo sandorio vidinė vertė yra 0. Tačiau, jeigu GBP/USD prekiaujama ties 1,3050, jūsų pasirinkimo sandorio vidinė vertė yra 150 punktų (1,3050 - 1,2900).

Taigi, jūs galite nusipirkti GBP/USD už 1.2900, tai yra jūsų pasirinkimo sandorio vykdymo kaina. Tai leistų parduoti už 1,3050 kainą su 150 punktų pelnu.

O dabar pažiūrėkime, kaip pasirinkimo sandoriai gali būti naudojami kaip Forex apsidraudimo strategijos dalis.

Įdomus pasirinkimo sandorių variantų aspektas yra asimetriškas būdas, kai kaina keičiasi, rinkai kylant arba krintant.

Pirkimo pasirinkimo sandorio vertė padidės, kai rinka padidės be viršutinės ribos. Bet jeigu rinka sumažėja, call priemoka negali viršyti 0, o tai reiškia, kad jeigu nusipirkote call, turite neribotą padidėjimą su griežtai apribotais nuostoliais.

Tai atveria duris daugybei galimybių, susijusių su jūsų Forex apsidraudimo strategija. Pažvelkime į paprastą pavyzdį: pasirinkimo sandorio pirkimas kaip apsauga nuo kainų pokyčių.

Forex apsidraudimo sandoriai ir pasirinkimo sandoriai

Tarkime, kad jūs turite atidarę ilgą poziciją su AUD/USD. Jūs atidarėte poziciją, kad pasinaudotumėte teigiamu Australijos ir JAV palūkanų normų skirtumu. Pavyzdžiui, jeigu ilgos pozicijos svopo (pirkimo pozicijos svopo) vertė yra +0,17 punkto, tai reiškia, kad kiekvieną dieną, kol laikysite poziciją atvirą, jums bus sumokėta.

Tačiau laikydami atvirą poziciją rizikuojate dėl kainų pokyčių. Jeigu kainos yra stabilios, tiksliau, jos didės, jūsų padėtis bus gera. Bet jeigu judėjimas nusileis daugiau nei 0,17 punkto per dieną, jūs patirsite nuostolių.

Didžiausia problema kiltų, jeigu kainos staiga kristų ir tai smarkiai atsvertų teigiamo svopo pranašumus. Taigi, kaip galima sumažinti šią kainos riziką?

Vienas paprasčiausių būdų yra nusipirkti AUD/USD pardavimo pasirinkimo sandorį be pinigų. Kadangi tokio pasirinkimo sandorio atveju jūsų priemoka bus tik laiko vert, kuo toliau eis piniginės kainos, tuo pigesnė bus priemokos kaina.

Pardavimo pasirinkimo sandorio rizikos profilis yra tas, kad jūs turite fiksuotą kainą, tai yra priemoką, kurią mokate už nupirktą pardavimo pasirinkimo sandorį. Bet kai jūs sumokėsite už jį, jis apsaugos jus nuo staigių rinkos judėjimų.

Pažvelkime į konkrečius pavyzdžius.

Forex apsidraudimo sandoriai ir pasirinkimo sandoriai

Tarkime, kad rugsėjo 9 d. nusipirkote lotą AUD/USD, kai kaina buvo 0,7600. Jūs atidarėte ilgą poziciją, norėdami pasinaudoti teigiamu svopo sandoriu. Tačiau jūs norite apsisaugoti nuo staigaus kainos kritimo žemyn pavojaus.

Štai kodėl jūs nusprendėte, kad geriausias būdas padengti riziką yra įsigyti pasirinkimo sandorį.

Pasirinkimo sandorį perkate ne 0,7500 kaina, bet vieno mėnesio terminu ir 0,0061 kaina. Pasibaigus galiojimo laikui, 0,7500 pardavimas bus kažko vertas, jeigu pagrindinė vertė nukrito žemiau 0,7500.

Pirkdami pardavimo pasirinkimo sandorį, sumažinate savo didžiausią neigiamą įtaką bulių tendencijoje iki 100 punktų. Taip yra todėl, kad vidinė jūsų dalyvavimo vertė pradeda didėti, kai rinka nukrenta žemiau jos kainos.

Bendras minusas: 100 punktų tarp jūsų ilgos pozicijos ir veikimo kainos, pridėjus dalyvavimo kainą. Tai yra, iš viso 161 punktas, o tai atitinka atliktos operacijos kainą.

Ar norite sužinoti geriausią dalį? Jūsų nauda nėra ribojama. Kol AUD/USD augs, tol gausite naudą.

Tęsdami šį pavyzdį, tarkime, kad AUD/USD kursas nukrito iki 0,7325 termino pabaigoje. Savo ilgoje pozicijoje prarasite 275 punktus. Bet jūsų dalyvavimas, teisė parduoti AUD/USD už 7500, turėtų būti verti 175 punktų. Dėl to jūs prarandate tik 100 punktų. Mes neturime pamiršti svopo vertės, kurią sukaupėme atviroje šios valiutų poros pozicijoje.

Pridėkite 61 punkto pasirinkimo sandorio priemokos kainą ir jūsų visas nuostolis bu 161 punktas, kaip jau buvome nurodę. Nepaisant AUD/USD atstumo, šis skaičius niekada nedidėja.

Dabar pagalvokite, kad AUD/USD išauga iki iki 7750 termino pabaigoje. Laimėsite 150 punktų iš savo ilgosios pozicijos, tačiau jūsų pasirinkimo sandoris kainuoja 61 punktą. Taigi uždirbsite 89 punktus pelno.

4 strategija: Forex apsidraudimo sandoriai bendrovėms

Kalbant apie verslą:

  • Apsidraudimas yra labai paplitęs finansinių operacijų tipas, kurį įmonės reguliariai vykdo savo verslo veikloje.

Bendrovės dažnai patiria nepageidaujamą valiutų ir žaliavų kainų riziką.

Todėl jos siekia sumažinti arba pašalinti su tuo susijusią riziką, vykdydamos finansinius sandorius. Iš tikrųjų finansų rinkos praktiškai ir buvo sukurtos tokio tipo sandoriams.

Forex apsidraudimo sandoriai su bendrovėmis

Panagrinėkime oro linijų, kurioms gali tekti patirti degalų kainų, koreliuojančių su naftos kaina, kitimo riziką, pavyzdį.

Tarptautinė bendrovė, pavyzdžiui, „American airline", uždirba pajamas daugeliu skirtingų valiutų, tačiau deklaruoja savo pelną ir moka dividendus JAV doleriais. Įmonė yra apdrausta keliose finansų rinkose, kad kompensuotų komercinę riziką, susijusią su šia rizika. Pavyzdžiui, oro linijų bendrovė gali nusipirkti naftos ateities sandorių. Tai gali apsaugoti įmonę nuo išlaidų padidėjimo rizikos, kylančios dėl kylančių naftos kainų.

Bet yra dar daugiau! Žalia nafta tarptautiniu mastu vertinama JAV doleriais. Pasibaigus ateities sandoriams, įmonė fiziškai gauna naftą ir mokėjimą JAV doleriais. Jeigu kalbėtume apie ne JAV bendrovę, kiltų valiutų kurso rizika. Dėl to labai tikėtina, kad įmonė taip pat nuspręs padengti savo valiutos kurso riziką. Tam įmonė parduoda savo nacionalinę valiutą norėdama nusipirkti JAV dolerių ir taip padengti dolerio ir žalios naftos riziką.

Reikėtų atsižvelgti į tai, kad Forex apsidraudimo sandoriuose dalyvauja ne tik įmonės.

5 strategija: Forex apsidraudimo sandoriai ir žaliavos

Daugelyje strategijų naudojamos koreliacijos tarp šių dviejų turto klasių, kad būtų galima padengti viena kitą ir patikimiau išnaudoti finansų rinkos pokyčius, o ne tik atlikti tiesiogines spekuliacijas.

Visuotinai pripažįstama, kad JAV dolerio ir aukso koreliacija yra atvirkštinė ir gana stipri, o apsidraudimo strategijos vykdomos su valiutų poromis, susijusiomis su JAV doleriu, ir su geltonuoju metalu.

Taigi, bendrai kalbant, kylant JAV doleriui, auksas turi tendenciją kristi ir atvirkščiai. Kalbame apie žaliavų apsidraudimo sandorius ir Forex apsidraudimo sandorius. Taip pat galima derinti žaliavų riziką ir akcijų biržą, jeigu pasirinktos akcijos yra glaudžiai susijusios su nagrinėjama žaliava.

6 strategija: apsidraudimo sandoriai ir ekspertai patarėjai

Internete yra daug ekspertų patarėjų, skirtų sudaryti apsidraudimo sandorius.

Dėmesio: turite būti labai atsargūs, naudodamiesi ekspertų patarėjų, kurį tiesiog radote internete ir kurį sukūrė kažkoks privatus asmuo, apsidraudimo sandoriais. Kaip veikia ekspertų patarėjų apsidraudimo sandoriai rekomenduojame išbandyti demonstracinėje sąskaitoje, tokioje rinkoje, kurioje norėsite prekiauti ateityje.

Toks bandymas turėtų būti kuo artimesnis tikrovei, tačiau neturėtumėte po to sustoti, o dar reikėtų išbandyti eksperto patarėjo reaktyvumą mažiausiai palankiomis sąlygomis, kad išvengtumėte nemalonių netikėtumų, jį naudodami realioje sąskaitoje.

O paskutine, mūsų aptariama apsidraudimo strategija siekiama rasti neutralią poziciją rinkoje, kad būtų galima diversifikuoti riziką. Šis požiūris plačiai naudojamas rizikos draudimo fonduose. Dėl jos sudėtingumo per daug nesigilinsime į detales, o tiesiog aptarsime bendrą jos veikimą.

7 strategija: apsidraudimo sandoriai – neutrali rinkos pozicija

Rizikos draudimo fondai naudojasi galimybe išlaikyti pozicijas, rinkai kylant ir krentant, siekdami naudos, tuo pačiu rizikuodami patys.

Bendrai šia strategija siekiama dviejų dalykų:

  • Išvengti rinkos rizikos, dirbant su keliomis koreliuojančiomis priemonėmis
  • Pasinaudoti kainų asimetrija

Neutrali strategija grindžiama prielaida, kad kainos grįš prie vidutinės ir duos pelno. Kitaip tariant, ši strategija yra statistinio arbitražo forma.

Operacijos sudaromos taip, kad pasaulinis portfelis rinkoje būtų kuo neutralesnis. Tai yra, kainų svyravimai nedaro įtakos bendram rezultatui. Kitais žodžiais tariant, esate apsaugotas nuo rinkos kintamumo. Vienas pagrindinių šios strategijų pranašumų yra tas, kad pagal savo natūrą jos yra subalansuotos.

Teoriškai tai turėtų apsaugoti jus nuo didžiausios rizikos. Tačiau praktiškai visada sunku išlaikyti neutralų profilį rinkoje. Kodėl tai sunku? Na, pradedantiesiems prekiautojams, prekybos priemonių koreliacijos gali būti labai dinamiškos. Todėl nuolat žinoti tikslią koreliaciją tarp skirtingų aktyvų yra iššūkis.

Kitas iššūkis yra priimti poziciją, pagrįstą laiku pateikta informacija ir nepatiriant didelių operacijų išlaidų. Rizikos draudimo fondai linkę išnaudoti šias strategijas atidarydami daugybę akcijų pozicijų.

Vykdydami veiksmus, įmonės, dirbančios tame pačiame sektoriuje, turi aiškius ir lengvai aptinkamus elementus.

Tikslus bendrų taškų Forex rinkoje identifikavimas nėra toks paprastas. Be to, Forex yra mažiau valiutų porų nei skirtingų akcijų rinkose.

Gera žinia yra ta, kad „MetaTrader 5 Supreme Edition" tarp savo daugybės pažangių įrankių turi ir koreliacijos matricą. Tai leidžia lengviau atpažinti artimus aktyvų santykius.

apsidraudimo sandoriai – neutrali rinkos pozicija

Spekuliaciniai ir apsidraudimo sandoriai

Patiems konservatyviausiems prekiautojams prekybos apdraudimas yra būdas apsaugoti ir užtikrinti savo kapitalą. Tiesa, rezultatai kartais gali būti prastesni, tačiau naudojant šį valdymo ir strategijos tipą, jie gali būti šiek tiek saugesni.

Tokia yra tikrovė: spekuliavimas rinkose yra pelningesnis, tačiau suveikia rečiau, o tai reiškia:

  • Aukštas pelno ir rizikos santykis
  • Vidutinis sėkmės procentas

Apsidraudimo sandoriai yra konservatyvesnė strategija, tačiau tai leis jums uždaryti pozicijas dažniau su pliusu, o tai prilygsta:

  • Vidutiniam pelno ir nuostolių santykiui
  • Aukštam sėkmės procentui

Dabar, kai jau pradedate suprasti, kas yra apsidraudimo sandoriai, kyla klausimas, ar naudoti draudimą, ar ne, o tai visiškai priklauso nuo jūsų asmenybės ir tolerancijos rizikai.

Kai kuriems geriau prekiauti konservatyviai ir naudodi apsidraudimą, kad jaustųsi ramiau ir geriau kontroliuotų savo riziką, o kiti renkasi spekuliaciją valiutų rinkoje, kad, sudarydami pelningas pozicijas, uždirbtų daugiau pinigų, net jeigu tai atsitinka rečiau nei konservatyviam prekiautojui.

Apsidraudimo sandoriai – kokie įrankiai naudojami

Kaip jau minėjome, svarbu būti atsargiems su internete platinamais įrankiais, ypač iš šaltinių, kurių vertė negali būti patvirtinta. Geriausias būdas tai padaryti yra susisiekti su pripažintais savo srities profesionalais, kurie sukūrė tokius įrankius, kuriuos kasdien išbandė ir kuriuos naudoja daugelis kitų prekiautojų.

„Admiral Markets" siūlo nemokamą įrankių rinkinį, skirtą padėti ir atlikti apsidraudimo sandorius, tokie įrankiai įtraukti į indikatorius ir „MetaTrader Supreme Edition" ekspertus patarėjus.

Analizės įrankis:

  • Koreliacijos matrica

Šis nemokamas MT ekspertas patarėjas leidžia susieti daugelio aktyvų, įskaitant valiutų poras, indeksus ir net žaliavas, elgesį. Viename lange galite rasti kelių išteklių koreliacijas ir įvertinti galimas rizikos galimybes tam tikru konkrečiu momentu.

Apsidraudimo sandoriai – kokie įrankiai naudojami

Šaltinis: „Admiral Markets", MT5, 2019 m. vasario 22 d.–2019 m. gegužės 13 d. 2019 m. gegužės 13 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Prekybos įrankiai:

  • Koreliacijos prekiautojas

Šis nemokamas ekspertas patarėjas leidžia stebėti dvi mini prekybos schemas ir pateikia atitinkamą koreliacijos procentą. Jūs netgi galite atidaryti savo įsakymus naudodamiesi šiuo „Admiral Markets MT5 Supreme Edition" įrankiu.

Apsidraudimo sandoriai – kokie įrankiai naudojami

Šaltinis: „Admiral Markets", MT5, DAX 30 2019 m. vasario 22 d.–2019 m. gegužės 13 d. H4 grafikas. 2019 m. gegužės 13 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

  • Mini terminalas

Šis nemokamas „MT Supreme Edition" ekspertas patarėjas leidžia labai lengvai, naudojant iš anksto nustatytus rizikos parametrus, atidaryti poziciją.

Jūs netgi galite greitai ir efektyviai valdyti savo prekybos pozicijas ir naudoti miniterminalą, kad atliktumėte Forex, akcijų ir netgi žaliavų apsidraudimo operacijas.

Apsidraudimo sandoriai – kokie įrankiai naudojami

Šaltinis: „Admiral Markets", MT5, DAX 30 2019 m. vasario 22 d.–2019 m. gegužės 13 d. H4 grafikas. 2019 m. gegužės 13 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Apsidraudimo sandoriai – privalumai ir trūkumai

Privalumai

Trūkumai

  • Apsidraudimo sandoriai iš esmės sumažina jūsų riziką finansų rinkoje.
  • Galite atidaryti pozicijas, kurių kitaip negalėjote atidaryti.
  • Galima prekiauti naujos tendencijos pradžioje dar prieš tai, kol pamatysite patvirtinimo signalus.
  • Apsidraudimo strategija suteikia galimybę ramiai valdyti savo valiutų portfelį, o tai leidžia prekiautojui atlikti geresnes operacijas, nes jis mažiau patiria streso dėl galimo pinigų praradimo.
  • Atminkite, kad apsidraudimo sandoriai nėra stebuklingas triukas, garantuojantis jums pinigus, tai būdas apriboti galimą neigiamo kainų svyravimo žalą ateityje. Kartais geresnis būdas yra neuždaryti ar sumažinti atvirą poziciją, o ją tęsti.
  • Apsidraudimo sandorius galite praktikuoti su „Admiral Markets".

  • Apsidraudimo sandoriai yra būdas išvengti rizikos, tačiau tai kainuoja pinigus. Žinoma, yra operacijų išlaidų, tačiau draudimas taip pat gali sumažinti jūsų pajamas.
  • Apsidraudimo sandoriai sumažina jūsų nuostolius, jeigu Forex rinka juda neigiamai. Bet jeigu rinka judės jūsų naudai, turėsite mažesnį pelną, nei būtumėte pasiekę be apsidraudimo strategijos.

Darykite tai, kas labiausiai atitinka jūsų požiūrį į riziką.

Apsidraudimo sandoriai – išvada

Dabar, kai pamatėme, kaip naudojami rinkoje apsidraudimo sandoriai, suprantame, kad tai visada yra pusiausvyros siekimas. Žaliavų apsidraudimo, akcijų apsidraudimo ar valiutų apsidraudimo praktika riboja riziką, tačiau atitinkamai daro įtaką jūsų galimam pelnui.

Kaip jau minėjome, kai kurie rinkos dalyviai apsidraudžia, kad visiškai sumažintų savo riziką. Jie mielai atsisako savo šansų gauti didelę naudą mainais už tai, kad pašalintų kainų judėjimo riziką. Spekuliantai savanoriškai netaiko šios praktikos.

Parinktys yra pakankamai lanksčios, kad prekiautojai galėtų įgyvendinti skirtingas apsidraudimo strategijas. Tačiau apsidraudimo sandorių sudėtingumas reiškia, kad jie labiau tinka prekiautojams, turintiems daugiau žinių.

Taigi, kad ir koks būtų jūsų prekybos stilius, jeigu norite išbandyti apsidraudimo strategiją, „Admiral Markets" siūlo nemokamas ir neribotas demonstracines sąskaitas, kuriose galite saugiai dirbti su virtualiomis lėšomis ir pasitikrinti, ar apsidraudimo sandoriai jums tinka. Įtvirtinę savo įgūdžius, galite pereiti prie realios prekybos sąskaitos.

Apsidraudimo sandoriai

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admiral Markets" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admiral Markets" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas (Jens Klatt, profesionalus prekiautojas ir analitikas), remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admiral Markets" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admiral Markets" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admiral Markets" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admiral Markets" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admiral Markets" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admiral Markets" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.