Kaip rinkų prekyboje naudojama Martingale strategija
Galite nustebti, bet kai kurios rinkų prekybos teorijos yra kilusios iš azartinių žaidimų, ypač iš progresinių sistemų taikymo. Šiame straipsnyje kaip tik ir aptarsime vieną tokių – Martingale strategiją arba sistemą, pagrįstą pozicijų dydžiu.
Kas yra Martingale strategija
Šios sistemos teorija yra gana paprasta:
Martingale strategijos esmė – neigiama progresinė sistema, tai yra, pozicijos dydžio padidinimas po patirto nuostolio. Arba konkrečiau, taikant Martingale strategiją, pozicijos dydis padvigubinamas, kai užfiksuojame nuostolį. |
Martingale strategija teigia, kad, patyrus nuostolį, pozicijos dydis turi būti padvigubintas, tada atgausime tai, ką praradome, ir pasieksime daugiau. Šio scenarijaus esmė yra bandymas pakeisti rezultatą su 50 procentų tikimybe.
Tokio tipo 50/50 sistemai yra taikomos dvi strategijos, sprendžiant dėl pozicijos dydžio.
| 1️⃣ Martingale strategija, kuri teigia, kad kai pralaimime, turite padvigubinti poziciją, todėl susigrąžinsime tai, ką praradome, ir pasieksime pelno. |
| 2️⃣ Anti-Martingale strategija pasisako už tai, kad turėtumėte padidinti savo pozicijos dydį, kai gaunate pelno. |
Prieš gilindamiesi į Martingale prekybą, atminkite, kad Martingale strategija yra labai rizikinga, todėl netinka pradedantiesiems ir nepatyrusiems prekiautojams.
Kaip veikia Martingale strategija
Apsvarstykite sandorį, kai galimi tik du galutiniai rezultatai ir abu turi vienodą tikimybę. Pavadinkime šiuos rezultatus A ir B. Sandoris sudaromas taip, kad jūsų atlygio ir rizikos santykis būtų 1:1:
➡️ Tarkime, kad jūs nusprendėte prekiauti fiksuota 5 JAV dolerių suma, tikėdamiesi pasiekti A rezultatą, bet gavote B rezultatą, nes jūsų sandoris pralaimėjo.
➡️ Kitam sandoriui apimtį padidinote iki 10 JAV dolerių, vėl tikėdamiesi A rezultato. Tačiau gaunate B rezultatą ir vėl patiriate 10 JAV dolerių nuostolį.
➡️ Dar kartą padvigubinate ir dabar prekiaujate 20 JAV dolerių – norint gauti pelną, reikia A rezultato.
➡️ Jūs taip darote tol, kol galiausiai pasiekiate reikiamą rezultatą. Pelningo sandorio dydis viršys visų ankstesnių sandorių nuostolius. Dydis, kuriuo jis viršija, yra lygus pradinio sandorio dydžiui.
Aptarkime kelis galimus scenarijus:
| Pirmas sandoris pelningas – uždirbate 5 JAV dolerius. |
| Pirmas sandoris nuostolingas, bet antras pelningas. Pirmu sandoriu prarandate 5 JAV dolerius, o po to antru sandoriu laimite 10 JAV dolerių. Jūsų grynasis pelnas 5 JAV doleriai. |
| Pirmi du sandoriai nuostolingi, bet trečias pelningas. Pirmu sandoriu prarandate 5 JAV dolerius, antru sandoriu – 10 JAV doelrių, bet po to trečiu sandoriu uždirbate 20 JAV dolerių. Jūsų grynasis pelnas 5 JAV doleriai. |
| Pirmi trys sandoriai nuostolingi, bet ketvirtas pelningas. Pirmu sandoriu prarandate 5 JAV dolerius, antru sandoriu – 10 JAV dolerių, o trečiu sandoriu – 20 JAV dolerių. Bet ketvirtu sandoriu uždirbate 40 JAV dolerių. Vėlgi, jums lieka 5 JAV dolerių grynasis pelnas. |
Tikimybė, kad jūs galų gale gausite pelno, nesibaigia – su sąlyga, kad turėsite begalę lėšų, kurias vis galėsite dėti į sandorius. Kaip matote iš pateiktų sekų, kai galų gale laimite, jūs gaunate pelną tokį, koks buvo jūsų pradinio sandorio dydis. Teoriškai tai skamba gerai.
❗ Šios strategijos problema yra ta, kad jūs uždirbate tik nedidelį pelną. Tačiau rizikuojate daug didesnėmis sumomis, kad uždirbtumėte tą mažą pelną. |
Pateiktame pavyzdyje pelnas tik 5 JAV doleriai. Bet sudarę tik tris iš eilės nuostolingus sandorius, rizikavome jau 40 JAV dolerių. Įsivaizduokite, jeigu toks pat nuostolių ruožas būtų išsilaikęs šiek tiek ilgiau.
Jeigu pralaimėtumėte šešis kartus iš eilės, rizikuojate prarasti 320 JAV dolerių, kad susigrąžintumėte 5 JAV dolerių pelną. Tikimybė patirti iš eilės šešių nuostolių seriją yra nedidelė, bet ne tokia jau ir maža. Tiesą sakant, ji yra didesnė nei 1 procentas.
Ką daryti, jeigu jūsų rizikos kapitalas iš viso yra tik 200 JAV dolerių? Būsite priversti palikti rinką su rimtais nuostoliais. Tai yra pagrindinė Martingale strategijos problema.
❗ Jūsų tikimybė uždirbti yra užtikrinta tik tuo atveju, jeigu turite pakankamai lėšų, kad galėtumėte nuolat padvigubinti depozitą. |
Tačiau, dažniausiai taip nėra. Kiekvienas turi savo rizikos kapitalo ribą. Kuo ilgiau taikysite Martingale strategiją, tuo didesnė tikimybė, kad patirsite prailgintą praradimų seriją. Viską įvertinę, galite nuspręsti, kad Martingale strategija ne jums.
Tačiau, nereikia nė sakyti, kad Martingale sistema turi ir savo šalininkų. Dabar pažvelkime, kaip mes galime pritaikyti pagrindinį šios strategijos principą „Forex“ rinkoje.
Martingale strategija „Forex“ rinkoje
Toliau paaiškinsime, kaip veikia „Forex“ Martingale strategija, ir pateiksime pavyzdį. Pateikiame EURUSD poros valandinį grafiką su RSI indikatoriumi. RSI nurodo mums įėjimo tašką ir padeda įvertinti rinkos būklę:
- Jeigu RSI nukrenta žemiau 30 lygio, tai rodo, kad rinkoje yra perpardavimas.
- Jeigu, atvirkščiai, šis indikatorius pakyla virš 70, tai reiškia perpirkimą.
Grafike matome, kad RSI (apačioje mėlynos spalvos) viršijo 70 liniją, taip nustatome įėjimo į rinką tašką:
- Mes parduodame EURUSD 1 lotą už 1,09640 ir nustatome Take Profit lygį 30 punktų žemiau 1,09340. Jeigu rinka bus mums palanki, tuo metu mes uždirbsime pelno.
- Savo menamą Stop Loss nustatysime 30 punktų aukščiau, ties 1,09940.
Tai labai paprastas pavyzdys, leidžiantis suprasti, kaip Martingale metodas būtų taikomas „Forex“ prekybai.
Kaip jau minėjome anksčiau, ši sistema yra labai rizikinga, nes galime atidaryti kelias nuostolingas pozicijas iš eilės, ypač tendencingoje rinkoje. Didžiausia šio „Forex“ prekybos metodo rizika prekiautojui ir yra ta, kad rinka ilgą laiką gali tęsti savo pradinę tendenciją, kol prekiautojas praras visas savo investicijas.
❗ Martingale strategijos neigiama pusė yra ta, kad jūs rizikuojate didindami savo nuostolius, o tai reiškia, kad pažeidžiate tinkamo pinigų valdymo taisykles. |
Įdomu šią Martingale sistemą palyginti su atvirkštine Martingale sistema arba Anti-Martingale strategija (metodika, kurią dažnai naudoja tendencijas stebintys prekiautojai). Tokiu atveju prekiautojai siekia:
| Išlaikyti savo pozicijos dydį, kai patiria nuostolį |
| Didinti savo pozicijos dydį, kai tik pradeda gauti pelno ir tendencijai augant |
Daugiau apie prekybą, naudojant RSI indikatorių, sužinokite šiame mūsų vaizdo įraše:
Martingale strategija – išvada
Trumpai tariant, Martingale strategiją galima apibendrinti šiais punktais:
- Dažniausiai tai mažų laimėjimų sistema su retais katastrofiškais pralaimėjimais.
- Yra ribos, kiek laiko galite dvigubinti sumas ir nepritrūkti kapitalo.
- Strategija žlunga, jeigu susiduriate su daugybe nuostolingų sandorių.
- Eksponentinis padidėjimas yra labai galingas ir lemia labai greitą rizikos padidėjimą. Todėl, padvigubėjus pozicijai, rizika gali būti tokia didelė, kad jos bus neįmanoma suvaldyti.
Esant tokiam scenarijui, nuolatinis pozicijos didinimas yra netvarus. Neabejotinai būsite išstumti iš rinkos su didžiuliais nuostoliais.
Galiausiai, nors Martingale rezultatai gali atrodyti patenkinami, strategija yra pernelyg nenuosekli, kad ją būtų galima naudoti reguliariai.
Tačiau šis metodas suteikia tam tikros vertės ir yra puiki priemonė geriau suprasti rinką. Jeigu norite tai išbandyti, atidarykite demonstracinę sąskaitą ir mėginkite joje:
Dažnai užduodami klausimai apie Martingale strategiją
Kas yra Martingale strategija?
Martingale strategija yra sistema, kuri dažniausiai taikoma azartinių lošimų ir investicijų bei rinkų prekybos sektoriuje. Ją sudaro investuotos sumos padvigubinimas po nuostolių fiksavimo, siekiant atgauti nuostolius ir dar gauti nedidelę grąžą.
Kaip prekiauti pagal Martingale strategiją?
Martingale strategijos taikymas rinkų prekyboje reiškia, kad, praradę poziciją, operaciją kartojame, bet pradinę sumą padvigubiname, kad, operacijai laimėjus, susigrąžintume viską, ką praradome, taip pat gautume pelno.
Kiti naudingi straipsniai
- Price Action strategija – keturi populiariausi variantai
- Swing prekyba – strategijos ir indikatoriai
- 8 Forex strategijos, kurios veikia
Apie „Admirals“
Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).
Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
- Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
- Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
- Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
- Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
- Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
- Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
- Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
- Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals" svetainėje.
Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.
