Price Action strategija – keturi populiariausi variantai

Ar žinojote, kad price action strategija yra viena iš labiausiai paplitusių šiandieninėje finansų rinkų prekyboje? Nesvarbu, ar užsiimate trumpalaike, ar ilgalaike prekyba, aktyvo kainos judėjimo analizė yra, galbūt, vienas paprasčiausių, bet kartu ir galingiausių būdų, suteikiantis pranašumą rinkoje.

Galų gale, bet kuris pasaulyje prekybos indikatorius yra gaunamas iš kainos, todėl iš tikrųjų yra prasminga ją analizuoti, suprasti, mokytis iš jos ir naudoti tai savo prekyboje.

Šiame straipsnyje aptarsime viską, ką turite žinoti apie prekybą, paremtą price action strategija, tai yra: kas yra „price action“ arba kainų judėjimas ir kodėl jūs turėtumėte apsvarstyti galimybę prekiauti pagal kainų judėjimą, taip pat – sužinosite keturis price action strategija paremtus prekybos būdus.

Ką reiškia price action strategija

Kainų judėjimas dažniausiai analizuojamas naudojant žvakių grafikus. Šios informacijos analizė yra price action strategijos esmė. Visose pasaulio prekybos platformose galima naudoti žvakių grafikus – tai įrodo, kokia populiari yra prekyba pagal kainų judėjimą.

Tiesą sakant, atsakant į klausimą „kas yra price action arba kainų judėjimas?“, galima būtų pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra visų pirkėjų ir pardavėjų, aktyviai dalyvaujančių bet kurioje rinkoje, veiksmai. Todėl išanalizavę tai, ką rinkoje daro jos dalyviai, prekiautojai įgauna unikalų pranašumą priimant prekybos sprendimus.

Žvakių naudojimas price action strategijoje

Kaip jau minėjome, price action strategijai dažniausiai naudojami žvakių grafikai, nes jie suteikia prekiautojui naudingos informacijos – rinkos atidarymo ir uždarymo kainą, taip pat aukščiausią ir žemiausią kainų lygį vartotojo nustatytu laikotarpiu. Pažvelkime į pavyzdį:

Jeigu žiūrėtumėte aktyvo dienos grafiką, tai šios žvakės reikštų visos dienos prekybos vertę. Abi žvakės prekiautojui suteikia naudingos informacijos:

Šių paprastų žvakės nustatymų naudojimas yra vienas iš pirmųjų žingsnių, siekiant sukurti price action strategiją. Pavyzdžiui:

Šios rūšies kainų judėjimo analizė yra tik vienas iš būdų naudoti žvakes. Tačiau pačios žvakės dažnai formuoja modelius, kuriuos galima panaudoti formuojant price action strategiją.

4 price action strategijos

1️⃣ price action strategija – plaktukas

Plaktuko kainos modelis yra bulių signalas, reiškiantis didesnę tikimybę, kad rinka judės aukštyn, o ne žemyn. Šis modelis, pirmiausia, naudojamas rinkose, kuriose vyrauja kilimo tendencija. Štai pavyzdys, kaip atrodo plaktuko žvakė:

Plaktukas rodo, kad pardavėjai pastūmėjo rinką į naują žemiausią kainą. Tačiau pardavėjai nėra pakankamai stiprūs, kad išlaikytų žemumas ir pasirenka savo pozicijų uždarymą. Dėl šios priežasties rinka vėl suaktyvėja ir pradeda kilti, o taip pat į rinką įžengia pirkėjai.

Tiek atidarymo, tiek uždarymo kainos turėtų būti viršutinėje žvakės dalyje. Tradiciškai uždarymo kaina gali būti žemiau atidarymo, tačiau, jeigu uždarymas yra aukštesnis už atidarymo kainų lygį, tai yra stipresnis signalas.

Pateiktame EUR/USD grafike yra du plaktuko modelio pavyzdžiai, pažymėti geltona spalva. Analizuojant modelių atidarymo, uždarymo, aukščiausią ir žemiausią kainų lygius, matome, kad tikėtina, jog kaina kils aukštyn. Taip ir įvyko šiame grafike.

Žinoma, taip bus ne visada ir tokių pavyzdžių galime rasti net ir šiame grafike. Vis tik aptarkime, kaip galėjome prekiauti pagal plaktuko modelį:

POZICIJOS ATIDARYMAS. Atodaryti poziciją galima tada, kai kita žvakė pramuša plaktuko žvakės aukščiausią lygį. Pateiktame grafike antrosios plaktuko žvakės, susiformavusios 2020 m. vasario 16 d., aukščiausias lygis yra 1,0863. Todėl įėjimo kaina galėtų būti 1,0864.

STOP LOSS. Stop Loss lygis gali būti plaktuko žvakės apačioje. Jeigu rinka suaktyvina įėjimo kainą, bet jokie kiti pirkėjai neįsitraukia, tai yra įspėjamasis ženklas, kad rinka gali mažėti, kad būtų galima rasti pirkėjų. Todėl nenorėtumėte, kad stop loss būtų per arti įėjimo. Kai plaktuko žemiausias lygis yra 1,0777, galimas Stop Loss lygis – 1,0776.

TIKSLAS. Yra keletas būdų, kaip pelningai užbaigti sandorį, pavyzdžiui, užsidarius žvakei, panaudoti palaikymo ar pasipriešinimo lygius arba su Stop Loss. Mūsų pavyzdyje, atsižvelgiant į ankstesnį aukščiausią lygį, tikslinė kaina būtų 1,1095.

SANDORIS. Kai įėjimo kaina yra 1,0864, ​​o Stop Loss – 1,0776, bendra rizika sandoryje yra 88 punktai. Prekyba 0,1 loto reikštų, kad jeigu šis sandoris pasiektų Stop Loss, bendras nuostolis būtų 88 JAV doleriai. Šiame pavyzdyje buvo prekiaujama iki tikslinės kainos, todėl apytikslis prekybos pelnas – 231 JAV doleris.

2️⃣ price action strategija – krentanti žvaigždė

Krentanti žvaigždė yra meškų modelis, parodantis didesnę tikimybę, kad rinka leisis žemyn, o ne kils į viršų. Šis modelis visų pirma naudojamas rinkose, kuriose vyrauja mažėjimo tendencija. Iš esmės šis modelis yra priešingas plaktuko modeliui. Štai pavyzdys, kaip atrodo krentančios žvaigždės modelis:

Krentanti žvaigždė reiškia, kad pirkėjai stumia rinką į naujas aukštumas. Tačiau pirkėjai nėra pakankamai stiprūs, kad išsilaikytų aukštai ir pasirinks savo pozicijų uždarymą. Dėl šios priežasties rinka krenta žemyn, todėl pardavėjai taip pat žengia į rinką.

Tiek atidarymo, tiek uždarymo kainos turėtų būti apatinėje žvakės dalyje. Tradiciškai uždarymas gali būti aukščiau atidarymo, bet, jeigu uždarymas yra žemesnis už atidarymo kainų lygį, tai yra stipresnis signalas.

Šiame EUR/USD grafike išskirti trys krentančios žvaigždės modelio pavyzdžiai. Analizuojant atidarymo, uždarymo, aukščiausius ir žemiausius kainų lygius, modelis rodo, kad tikėtinas judėjimas žemyn. Šiuose pavyzdžiuose kaina sumažėjo po atitinkamų žvakių susiformavimo.

Vėlgi, tai negarantuoja, kad taip įvyks ir, jeigu atidžiai pažiūrėsite, tame pačiame grafike pamatysite pavyzdžių, kai kaina nenukrito. O kaipgi prekiauti pagal krentančios žvaigždės modelį?

POZICIJOS ATIDARYMAS. Galimas kainų lygis, norint pradėti prekybą, gali būti tada, kai rinka pagaliau įveikia krentančios žvaigždės žvakės žemumą. Trečiosios krentančios žvaigždės žvakės, susiformavusios 2020 m. sausio 12 d., žemiausias lygis yra 1,1086. Todėl įėjimo kaina galėtų būti 1,1085.

STOP LOSS. Galimas Stop Loss lygis būtų krentančios žvaigždės žvakės aukščiausias lygis. Kai toks krentančios žvaigždės žvakės lygis yra 1,1172, galimas Stop Loss – 1,1173.

TIKSLAS. Kaip jau minėjome pirmoje strategijoje, yra keletas būdų, kaip pelningai užbaigti sandorį. Šiame pavyzdyje, atsižvelgiant į ankstesnį aukščiausią lygį, tikslinė kaina būtų 1,0981.

SANDORIS. Kai įėjimo kaina yra 1,1085, o Stop Loss 1,1173, bendra sandorio rizika yra 88 punktai. Prekyba 0,1 loto reikštų, kad jeigu šis sandoris pasiektų Stop Loss, bendras nuostolis būtų 88 JAV doleriai. Šiuo atveju rinkoje buvo prekiaujama mažiau, kol pasiekta tikslinė kaina, todėl apytikslis prekybos pelnas – 104 JAV doleriai.

3️⃣ price action strategija – harami

Harami kainos modelis yra dviejų žvakių modelis, atspindintis rinkos neapibrėžtumą ir visų pirma naudojamas pramušimų prekybai. Šis modelis taip pat gali būti vadinamas „vidinės žvakės modeliu“, nes žvakė susiformuoja ankstesnės žvakės ribose, tarp jos aukščiausios ir žemiausios kainos.

Štai pavyzdys, kaip atrodo meškų ir bulių harami žvakės:

Meškų harami susiformuoja, kai pardavėjų žvakė susiformuoja tarp aukščiausio ir žemiausio ankstesnės pirkėjų žvakės taškų. Kadangi nebuvo suformuota naujų aukštumų, meškų harami rodo rinkos neryžtingumą, kuris gali lemti kritimą žemyn.

Bulių harami susiformuoja, kai pirkėjų žvakė susiformuoja tarp aukščiausio ir žemiausio ankstesnės pardavėjų žvakės taškų. Kadangi nebuvo tęsiama naujų žemumų tendencija, bulių harami reiškia rinkos neapibrėžtumą, kuris gali sąlygoti apsisukimą.

Pateikiame kelis per tam tikrą laiką susiformavusių bulių ir meškų harami modelių pavyzdžius:

Taigi, kaip galėtumėte prekiauti pagal šiuos modelius, naudodami price action strategiją? Yra daugybė būdų ir nė vienas nėra tobulas. Tačiau daugelis prekiautojų tai naudoja kaip atskirą pramušimo modelį. Yra keletas galimų taisyklių, kuriomis reikia remtis:

Nustatykite bulių harami schemą (pirkėjų žvakės aukščiausia ir žemiausia kainos susiformuoja tarp aukščiausios ir žemiausios ankstesnės pardavėjų žvakės kainų).

POZICIJOS ATIDARYMAS. Vienas punktas virš paskutinės žvakės aukščiausio taško.

STOP LOSS. Vienu punktu žemiau ankstesnės žvakės žemiausio taško (kad sandoris galėtų šiek tiek „kvėpuoti“).

TIKSLAS. 1:1, tai reiškia, kad tikslas yra tiek pat punktų, kiek rizikuojate, arba atstumas nuo įėjimo kainos iki Stop Loss kainos.

SANDORIS. Jeigu sandoris neatsirado, atsidarius naujai žvakei, įsakymą atšaukite. Jeigu sandoris atsidarė, palikite įsakymą rinkoje, kol nebus pasiektas nustatytas nuostolių arba pelno lygis.

Pagal šias taisykles pateikiame pavyzdį, kaip tai atrodytų grafike:

Šiame EUR/GBP grafike matome susiformavusę bulių harami. Taikant aukščiau pateiktą taisyklę, įėjimo kaina gali būti didesnė už paskutinės žvakės aukščiausią vertę, o Stop Loss – ties ankstesnės žvakės žemiausia riba.

Jeigu įsakymas nesuveikia atidarius kitą žvakę, galite tiesiog atšaukti jį ir ieškoti kito sandorio. Jeigu pozicija atidaroma, laukiate, kol bus pasiektas Stop Loss arba Take Profit.

Nustatykite meškų harami modelį (pardavėjo žvakės aukščiausias ir žemiausias lygis susiformuoja aukščiausio ir žemiausio ankstesnio pirkėjo žvakės lygių ribose).

POZICIJOS ATIDARYMAS. Vienu punktu žemiau paskutinės žvakės žemiausio taško.

STOP LOSS. Vienu punktu aukščiau ankstesnės žvakės aukščio lygio (kad sandoriui būtų suteikta erdvė „kvėpuoti“).

TIKSLAS. 1:1, kad tikslas yra tiek pat punktų, kiek rizikuojate, arba atstumas nuo įėjimo kainos iki Stop Loss kainos.

SANDORIS. Jeigu sandoris nebuvo suaktyvintas, atidarius naują žvakę, atšaukite įsakymą. Jeigu sandoris buvo suaktyvintas, palikite jį rinkoje, kol bus pasiektas Stop Loss arba Take Profit.

4️⃣ price action strategija – skalpavimas

Skalpuojant reikia kelis kartus per dieną sudaryti labai trumpalaikius sandorius, o norint skalpuoti pagal price action strategiją, reikia nustatyti daugiau filtrų.

Svarbus filtras gali būti atrinkti rinkas, kuriose yra aiški vyraujanti tendencija, kuri padeda prekiautojams nustatyti, kas kontroliuoja rinką – pirkėjai ar pardavėjai. Slankieji vidurkiai (MA) yra naudingas prekybos indikatorius, kuris gali padėti tai nustatyti.

Kadangi skalpuotojai ieško trumpalaikių judesių, dažniausiai naudojami greitieji slankieji vidurkiai, tokie kaip dvidešimties periodų ar penkiasdešimties periodų slankieji vidurkiai.

Dabar nustatykime kelias galimas skalpavimo pagal price action strategiją taisykles, kurios apjungia slankiuosius vidurkius, nustatančius tendenciją, ir price action analizę, nustatant įėjimo ir Stop Loss lygius.

Tai tik pavyzdys, padėsiantis jums kurti savo prekybos strategiją. Naudojant bet kurią strategiją bus ir pelningų, ir nuostolingų sandorių, todėl protingai valdykite riziką. Dabar pažvelkime, kaip skalpavimo price action strategija atrodo grafike:

Pateiktas AUD/USD grafikas rodo, kad pastaruoju metu kaina pakilo aukštyn. Pažiūrėkime tai keturių valandų grafike:

Dvidešimties periodų slankusis vidurkis (mėlyna linija) yra virš penkiasdešimties periodų slankiojo vidurkio (raudona linija). Tai atitinka aukščiau pateiktas taisykles. Tolesni veiksmai yra tarp slankiųjų vidurkių identifikuoti nustatymus pagal price action strategiją.

Šiame grafike geltoni stačiakampiai rodo du ryškesnius harami modelius, susiformavusius tarp slankiųjų vidurkių. Pirmasis pavyzdys buvo pelningas, bet antrasis – nuostolingas.

Price action strategija – išvada

Price action strategija yra galingas įrankis, todėl daugelis prekiautojų visame pasaulyje ją naudoja kaip savo prekybos sistemos pagrindą.

Tai sistemingas ir veiksmingas būdas analizuoti rinką, bet labai svarbus ir prekiautojo susitelkimas. Kuo labiau susikaupęs prekiautojas, tuo labiau tikėtina, kad pasikartojantys pirkėjų ir pardavėjų elgesio modeliai gali būti rasti ir panaudoti. 

Norint pasiekti rezultatų nuoseklumą, būtina sukurti price action prekybos taisyklių rinkinį.

Kitas puikus būdas – savo strategijas išbandyti demonstracinėje sąskaitoje. Čia jūs galėsite prekiauti virtualioje aplinkoje, kol būsite pasiruošę pradėti realią prekybą. Paspaudę šią reklaminę juostą, galite atidaryti nemokamą demonstracinę prekybos sąskaitą „Admirals“ įmonėje 

Kiti naudingi straipsniai

• Swing prekyba – strategijos ir indikatoriai
• Investavimo strategijos
• Kaip kareivių strategiją pritaikyti Forex rinkoje

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė“), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.